DB - LA CAVE EN SALM à Senones | Chiffre d'Affaires

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2021	2020	2019	2018
Chiffre d'affaires (€)	428.99 K	470.65 K	554.39 K	533.44 K
Marge brute (€)	71.36 K	94.47 K	113.03 K	113.42 K
Excédent brut d'exploitation (€)	25.43 K	40.56 K	50.44 K	-
EBITDA (€)	25.18 K	37.75 K	52.52 K	52.96 K
EBITDA - EBE (€)	250	2.8 K	-2.08 K	-
Résultat d'exploitation (€)	21.15 K	33.93 K	48 K	44.4 K
Résultat net (€)	13.62 K	27.06 K	41.09 K	35.35 K
Taux de marge nette (%)	3.17	5.75	7.41	6.63
Rentabilité sur fonds propres (%)	8.14	17.62	32.48	41.39
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2021	2020	2019	2018
Rentabilité économique (%)	4.72	9.38	15.12	13.93
Valeur ajoutée (€) *	75 K	88.61 K	109.53 K	106.72 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	17.48	18.83	19.76	20.01
Croissance	2021	2020	2019	2018
Taux de marge brute (%)	16.63	20.07	20.39	21.26
Taux de marge d'EBITDA (%)	5.87	8.02	9.47	9.93
Taux de marge opérationnelle (%)	5.93	8.62	9.1	-
Gestion BFR	2021	2020	2019	2018
BFR (€)	112.16 K	109.98 K	96.44 K	78.73 K
BFRE (€)	25.74 K	27.48 K	48.56 K	41.5 K
BFRHE (€)	21.74 K	24.5 K	24.07 K	20.02 K
BFR en jours de CA (j)	95.43	85.29	63.5	53.87
BFRE en jours de CA (j)	21.9	21.31	31.97	28.4
BFRHE en jours de CA (j)	25.55 M	31.59 M	36.56 M	29.26 M
Délais de paiement clients (j)	45.63	37.4	39.35	33.66
Délais de paiement fournisseurs (j)	63.95	58.95	48.1	49.7
Ratio des stocks / CA (%)	0.2	0.19	0.16	0.16
Autonomie financière	2021	2020	2019	2018
Capacité d'autofinancement (€)	19.36 K	33.77 K	47.71 K	-
Dette nette (€)	-63.11 K	-83.32 K	-126.46 K	-155.65 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	4.51	7.17	8.61	-
Font de roulement (€)	95.48 K	102 K	89.58 K	72.93 K
Couverture du BFR	85.13	92.75	92.89	92.62
Trésorerie (€)	54.21 K	51.57 K	18.74 K	12.73 K
Dettes financières (€)	23.73 K	45.89 K	61.7 K	87.29 K
Capacité de remboursement (€)	-3.26	-2.47	-2.65	-
Ratio d'endettement (%)	-37.75	-54.26	-99.96	-182.22
Autonomie financière (%)	7.05	3.35	2.05	0.98
Solvabilité	2021	2020	2019	2018
Dettes d'exploitation (€) *	81.14 K	81.02 K	76.64 K	75.28 K
Liquidité générale	93.2	76.34	57.2	41.33
Liquidité réduite	93.2	76.34	57.2	41.33
Couverture de la dette	0.73	1.37	2.42	1.98
Salaires et charges sociales (€)	47.93 K	53.93 K	60.92 K	58.41 K
Structure de l'activité	2021	2020	2019	2018
Salaires / CA (%)	9.39	9.37	9.08	8.96
Impôts sur les bénéfices (€)	2.14 K	4.78 K	8 K	5.68 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

TOP 100 des entreprises du code APE en fonction des filtres ci-dessus

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Dirigeant(s) de Db - La Cave En Salm

Gérant

Damien Brun

Observations

Récépissé de déclaration de mutation débits de boissons licence à emporter exploitation à compter du 05/09/2014

Statuts de la société DB - LA CAVE EN SALM

17/09/2014

Statuts constitutifs

Bilans financiers

30/09/2021

Bilan social 2021

30/09/2020

Bilan social 2020

30/09/2019

Bilan social 2019

30/09/2018

Bilan social 2018

30/09/2017

Bilan simplifié 2017

Annonce(s) légale(s) parue(s)

11/02/2025

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

12/03/2024

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

12/03/2024

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

19/05/2023

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

22/06/2022

Avis de dépôts des comptes des sociétés

19/03/2021

Avis de dépôts des comptes des sociétés

20/10/2020

Avis de dépôts des comptes des sociétés

18/06/2019

Avis de dépôts des comptes des sociétés

20/03/2018

Avis de dépôts des comptes des sociétés

18/04/2017

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

21/12/2016

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

05/10/2014

Vente d'établissements Mise en activité de la société

Comptes annuels de DB - LA CAVE EN SALM

262

Compte de résultat	2021	2020	2019	2018
Ventes de marchandises	428.99 K € -8.85 %	470.65 K € -15.1 %	554.39 K € 3.93 %	533.44 K € -1.78 %
Chiffres d'affaires nets	428.99 K € -8.85 %	470.65 K € -15.1 %	554.39 K € 3.93 %	533.44 K € -2.22 %
Subventions d'exploitation	3.35 K € 123.33 %	1.5 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Reprises sur dépréciations …	1.46 K € 1.66 K %	83 € -98.02 %	4.19 K € 0 %	- 0 %
Produits d'exploitation	433.8 K € -8.14 %	472.24 K € -15.46 %	558.57 K € 4.71 %	533.44 K € 0 %
Achats de marchandises (y compris …	274.07 K € -8.18 %	298.5 K € -16.7 %	358.36 K € 6.01 %	338.03 K € -5.68 %
Variation de stock (marchandises)	5.41 K € 206.34 %	1.77 K € 67.12 %	-5.37 K € -43.38 %	3.75 K € 69.82 %
Achats de matières premières et …	256 € 5.79 %	242 € -66.2 %	716 € -12.68 %	820 € 12.95 %
Autres achats et charges externes	77.89 K € 2.93 %	75.68 K € -13.67 %	87.66 K € 13.22 %	77.42 K € -1.82 %
Achats	357.63 K € -4.93 %	376.19 K € -14.77 %	441.36 K € 5.08 %	420.02 K € -1.3 %
Impôts, taxes et versements assimilés	1.35 K € -9.29 %	1.49 K € -11.24 %	1.67 K € -18.55 %	2.05 K € 4.42 %
Salaires et traitements	40.3 K € -8.62 %	44.09 K € -12.39 %	50.33 K € 5.32 %	47.79 K € 0 %
Charges sociales	7.64 K € -22.34 %	9.84 K € -7.11 %	10.59 K € -0.32 %	10.62 K € -1.91 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	4.04 K € 5.51 %	3.83 K € -15.19 %	4.51 K € -47.33 %	8.56 K € -30.54 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	1.71 K € -40.78 %	2.89 K € 36.78 %	2.11 K € 0 %	- 0 %
Dotations d'exploitation	5.75 K € -14.39 %	6.71 K € 1.37 %	6.62 K € -22.69 %	8.56 K € -47.83 %
Charges d'exploitation	412.65 K € -5.85 %	438.31 K € -14.15 %	510.57 K € 4.4 %	489.05 K € -2.96 %
Résultat d'exploitation	21.15 K € -37.67 %	33.93 K € -29.33 %	48 K € 8.13 %	44.4 K € 6.76 %
Intérêts et charges assimilées	378 € -59.4 %	931 € -48.9 %	1.82 K € -33.94 %	2.76 K € 0 %
Charges financières	378 € -59.4 %	931 € -48.9 %	1.82 K € -33.94 %	2.76 K € 0 %
Résultat financier	-378 € 59.4 %	-931 € 48.9 %	-1.82 K € 33.94 %	-2.76 K € 0 %
Résultat courant avant impôts	20.77 K € -37.06 %	32.99 K € -28.56 %	46.18 K € 10.92 %	41.64 K € 0 %
Produits exceptionnels sur …	1.07 K € 258.86 %	299 € 100.67 %	149 € -73.44 %	561 € 0 %
Produits exceptionnels sur …	- 0 %	- 0 %	3.83 K € 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels	1.07 K € 258.86 %	299 € -92.49 %	3.98 K € 609.98 %	561 € 36.17 %
Charges exceptionnelles sur …	1.86 K € 39.31 %	1.34 K € 24 %	1.08 K € -7.14 %	1.16 K € 0 %
Dotations exceptionnelles aux …	4.22 K € 3.28 K %	125 € 0 %	- 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles	6.09 K € 316.42 %	1.46 K € 35.5 %	1.08 K € -7.14 %	1.16 K € -1.86 %
Résultat exceptionnel	-5.02 K € -331.21 %	-1.16 K € -59.95 %	2.9 K € 383.19 %	-601 € 0 %
Impôts sur les bénéfices	2.14 K € -55.23 %	4.78 K € -40.29 %	8 K € 40.69 %	5.68 K € 12.91 %
Total des produits	434.87 K € -7.97 %	472.54 K € -16 %	562.56 K € 5.35 %	534 K € 0 %
Total des charges	421.26 K € -5.44 %	445.48 K € -14.57 %	521.47 K € 4.58 %	498.65 K € 0 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	13.62 K € -49.68 %	27.06 K € -34.15 %	41.09 K € 16.23 %	35.35 K € 12.34 %

Actif	2021	2020	2019	2018
Fonds commercial	80 K € 0 %	80 K € 0 %	80 K € 0 %	80 K € 0 %
Immobilisation incorporelles	80 K € 0 %	80 K € 0 %	80 K € 0 %	80 K € 0 %
Installations techniques …	4.61 K € 27.99 %	3.61 K € 174.56 %	1.31 K € 11.27 %	1.18 K € 0 %
Autres immobilisations corporelles	10.68 K € -22.11 %	13.71 K € -20.17 %	17.18 K € -7.69 %	18.61 K € 0 %
Immobilisation corporelles	15.29 K € -11.68 %	17.32 K € -6.34 %	18.49 K € -6.56 %	19.79 K € 0 %
Autres immobilisations financières	140 € 0 %	140 € 0 %	140 € 0 %	- 0 %
Immobilisations financières	790 € -53.06 %	1.68 K € 0 %	1.68 K € 27.6 %	1.32 K € 127.02 %
Actif immobilisé	95.43 K € -2.07 %	97.46 K € -1.19 %	98.63 K € -1.16 %	99.79 K € -28.44 %
Marchandises	82.61 K € -6.15 %	88.02 K € -1.97 %	89.79 K € 6.37 %	84.42 K € -4.25 %
Avances et acomptes versés sur …	1.34 K € 0 %	- 0 %	240 € 0 %	- 0 %
Stocks et en-cours	83.95 K € -4.63 %	88.02 K € -2.23 %	90.03 K € 6.65 %	84.42 K € -4.28 %
Créances clients et comptes ratachés	21.59 K € 5.46 %	20.47 K € -41.38 %	34.93 K € 7.92 %	32.36 K € -7.73 %
Autres créances	32.78 K € 15.33 %	28.42 K € 10.7 %	25.67 K € 46.6 %	17.51 K € 36.77 %
Créances	54.37 K € 11.2 %	48.89 K € -19.32 %	60.6 K € 21.5 %	49.88 K € 4.17 %
Disponibilités	54.21 K € 5.12 %	51.57 K € 175.21 %	18.74 K € 47.24 %	12.73 K € 40.51 %
Charges constatées d'avance	768 € -69.43 %	2.51 K € -32.33 %	3.71 K € -46.93 %	6.99 K € 13.24 %
Actif circulant	193.29 K € 1.2 %	191 K € 10.35 %	173.08 K € 12.38 %	154.01 K € 1.79 %
Total actif	288.73 K € 0.09 %	288.46 K € 6.16 %	271.71 K € 7.06 %	253.8 K € 0 %

Passif	2021	2020	2019	2018
Capital social ou individuel	10 K € 0 %	10 K € 0 %	10 K € 0 %	10 K € 0 %
Réserve légale	1 K € 0 %	1 K € 0 %	1 K € 0 %	1 K € 132.56 %
Report à nouveau	142.57 K € 23.42 %	115.51 K € 55.21 %	74.42 K € 90.49 %	39.07 K € 378.2 %
Résultat de l'exercice	13.62 K € -49.68 %	27.06 K € -34.15 %	41.09 K € 16.23 %	35.35 K € 12.34 %
Capitaux propres	167.18 K € 8.87 %	153.57 K € 21.39 %	126.51 K € 48.1 %	85.42 K € 70.61 %
Provisions pour risques	4.22 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Provisions	4.22 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Emprunts et dettes auprès des …	9.04 K € -72.09 %	32.4 K € -31.49 %	47.29 K € -31.99 %	69.53 K € 0 %
Emprunts et dettes financières divers	14.69 K € 8.84 %	13.49 K € -6.38 %	14.41 K € -18.85 %	17.76 K € 0 %
Dettes financières	23.73 K € -48.29 %	45.89 K € -25.62 %	61.7 K € -29.32 %	87.29 K € 0 %
Avances et acomptes reçus sur …	650 € -57.87 %	1.54 K € 0 %	1.54 K € 16.98 %	1.32 K € 127.02 %
Dettes fournisseurs et comptes …	62.57 K € 2.06 %	61.31 K € 2.72 %	59.68 K € 3.85 %	57.47 K € -19.52 %
Dettes fiscales et sociales	18.56 K € -5.82 %	19.71 K € 16.25 %	16.96 K € -4.81 %	17.81 K € 0 %
Dettes d'exploitation	81.14 K € 0.14 %	81.02 K € 5.72 %	76.64 K € 1.8 %	75.28 K € 5.43 %
Autres dettes	11.81 K € 83.44 %	6.44 K € 21.11 %	5.31 K € 18.43 %	4.49 K € -89.53 %
Dettes diverses	11.81 K € 83.44 %	6.44 K € 21.11 %	5.31 K € 18.43 %	4.49 K € -89.53 %
Dettes + 1an	24.38 K € -48.6 %	47.43 K € -25 %	63.24 K € -28.63 %	88.61 K € 15.15 K %
Dettes	117.32 K € -13.02 %	134.89 K € -7.1 %	145.2 K € -13.77 %	168.38 K € -17.14 %
Total passif	288.73 K € 0.09 %	288.46 K € 6.16 %	271.71 K € 7.06 %	253.8 K € 0.2 %

Les questions fréquentes

Quel est le nombre de salariés sous contrat avec Db - La Cave En Salm ?

On dénombre 3 - 5 employés en activité pour la société Db - La Cave En Salm.

Qui est le dirigeant de la société DB - LA CAVE EN SALM ?

Le dirigeant de la société DB - LA CAVE EN SALM est : Damien Brun.

Quel est le CA de la société DB - LA CAVE EN SALM ?

Le volume des ventes de Db - La Cave En Salm est de 428.99 K €.

Consultez le compte de résultat.

Quel est le code naf de l’entreprise Db - La Cave En Salm ?

Le code APE (aussi appelé Activité Principale Exercée est : 4634Z (c'est à dire : Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons).

Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les informations financières à retenir sur l’entreprise Db - La Cave En Salm ?

Au cours de l’année 2021 la société Db - La Cave En Salm a atteint un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 13.62 K € avec une trésorerie de 54.21 K € (l’ensemble des ressources financières mobilisables dont dispose l’entreprise à un moment donné). Le taux de profitabilité est de 3.17 %.