G2C CABINET CONSEIL SECURITE à Le teich

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2023	2022	2021	2020
Chiffre d'affaires (€)	21.6 K	36.61 K	16.28 K	11.97 K
Marge brute (€)	1.19 K	17.4 K	3.58 K	-1.03 K
EBITDA (€)	834	16.39 K	3.41 K	-1.21 K
Résultat d'exploitation (€)	333	16.39 K	2.85 K	-1.67 K
Résultat net (€)	-	0	2.11 K	-
Taux de marge nette (%)	-	-	12.94	-
Rentabilité sur fonds propres (%)	-	-	42.12	-
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2023	2022	2021	2020
Rentabilité économique (%)	-	-	13.86	-
Valeur ajoutée (€) *	-	-	4.54 K	-
Valeur ajoutée / CA (%) *	-	-	27.88	-
Croissance	2023	2022	2021	2020
Taux de marge brute (%)	5.5	47.53	22.02	-8.56
Taux de marge d'EBITDA (%)	3.86	44.76	20.93	-10.1
BFR (€)	31.08 K	32.64 K	12.79 K	7.54 K
BFRHE (€)	575	490	494	794
BFR en jours de CA (j)	525.11	325.41	286.91	229.84
BFRHE en jours de CA (j)	34.03 K	49.15 K	22.03 K	26.04 K
Délais de paiement clients (j)	26.4	44.3	47.64	49.32
Délais de paiement fournisseurs (j)	11.32	11.88	16.73	16.12
Dette nette (€)	1.73 K	-1.69 K	1.89 K	458
Font de roulement (€)	31.08 K	32.64 K	12.79 K	7.54 K
Couverture du BFR	100	100	100	100
Trésorerie (€)	30.35 K	30.49 K	12.09 K	6.58 K
Dettes financières (€)	27.58 K	29.64 K	8.58 K	5.26 K
Ratio d'endettement (%)	34.56	-33.7	37.7	15.83
Autonomie financière (%)	0.18	0.17	0.58	0.55
Solvabilité	2023	2022	2021	2020
Dettes d'exploitation (€) *	1.05 K	2.54 K	1.62 K	858
Couverture de la dette	-	-	2.04	-
Impôts sur les bénéfices (€)	-237	0	-213	-401
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

100

Axe Y

Axe X

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