GARAGE DES SOURCES à Clef vallee d'eure

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2023	2022	2021	2020
Chiffre d'affaires (€)	-	1.45 M	-	1.03 M
Marge brute (€)	-	258.67 K	-	198.28 K
Excédent brut d'exploitation (€)	-	57.17 K	-	15.69 K
EBITDA (€)	-	65.79 K	-	16.27 K
EBITDA - EBE (€)	-	-8.62 K	-	-572
Résultat d'exploitation (€)	-	40.04 K	-	-7.98 K
Résultat net (€)	-	19.1 K	-	-142
Taux de marge nette (%)	-	1.32	-	-0.01
Rentabilité sur fonds propres (%)	-	13.87	-	-0.14
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2023	2022	2021	2020
Rentabilité économique (%)	-	4.24	-	-0.04
Valeur ajoutée (€) *	-	254.13 K	-	176.98 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	-	17.58	-	17.18
Croissance	2023	2022	2021	2020
Taux de marge brute (%)	-	17.9	-	19.25
Taux de marge d'EBITDA (%)	-	4.55	-	1.58
Taux de marge opérationnelle (%)	-	3.96	-	1.52
Gestion BFR	2023	2022	2021	2020
BFR (€)	92.1 K	127.58 K	165.43 K	114.9 K
BFRE (€)	24.68 K	39.09 K	12.72 K	34.71 K
BFRHE (€)	24.58 K	-792	70.77 K	80.07 K
BFR en jours de CA (j)	-	32.22	-	40.72
BFRE en jours de CA (j)	-	9.87	-	12.3
BFRHE en jours de CA (j)	-	-3.14 M	-	225.92 M
Délais de paiement clients (j)	-	34.67	-	44.56
Délais de paiement fournisseurs (j)	-	29.76	-	22.76
Ratio des stocks / CA (%)	-	0.08	-	0.09
Autonomie financière	2023	2022	2021	2020
Capacité d'autofinancement (€)	-	45.11 K	-	29.29 K
Dette nette (€)	-251.41 K	-284.58 K	-244.92 K	-248.47 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-	3.12	-	2.84
Font de roulement (€)	91.14 K	66.62 K	138.3 K	114.79 K
Couverture du BFR	98.96	52.22	83.6	99.91
Trésorerie (€)	41.88 K	28.33 K	81.82 K	8
Dettes financières (€)	134.68 K	98.29 K	129.8 K	131.37 K
Capacité de remboursement (€)	-	-6.31	-	-8.48
Ratio d'endettement (%)	-163.36	-206.73	-206.58	-243.8
Autonomie financière (%)	1.14	1.4	0.91	0.78
Solvabilité	2023	2022	2021	2020
Dettes d'exploitation (€) *	157.65 K	153.66 K	169.81 K	117 K
Liquidité générale	52.32	55.2	65.76	54.58
Liquidité réduite	52.32	55.2	65.76	54.58
Couverture de la dette	-	0.34	-	-0
Salaires et charges sociales (€)	-	205.64 K	-	184.83 K
Structure de l'activité	2023	2022	2021	2020
Salaires / CA (%)	-	11.18	-	14.31
Impôts sur les bénéfices (€)	-	618	-	-
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de Garage Des Sources

Président de SAS

Christian Bellevin

Observations

03/02/2015

Précision sur l'origine du fonds : création pour l'activité de station de lavage et location-gérance pour l'activité garage,entretien et réparation de véhicules automobiles légers.

Statuts de la société GARAGE DES SOURCES

01/08/2014

Statuts constitutifs - Constitution Statuts constitutifs - Nomination de président Statuts constitutifs - Souscription d'actions

Bilans financiers

31/03/2023

Bilan social 2023

31/03/2022

Bilan social 2022

31/03/2021

Bilan social 2021

31/03/2020

Bilan social 2020

Acte(s) publié(s)

01/09/2023

Acte(s) Divers

01/09/2023

Acte(s) Divers

15/06/2023

Décision(s) des associés - Modification(s) statutaire(s) - Retrait d'un associé - Réduction du capital social