GROUPE CLINIPOLE SERVICES à Montpellier

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2023	2022	2021	2020
Chiffre d'affaires (€)	6.04 M	6.09 M	5.53 M	5.19 M
Marge brute (€)	3.75 M	3.8 M	3.41 M	3.24 M
Excédent brut d'exploitation (€)	432.35 K	38.12 K	30.06 K	46.46 K
EBITDA (€)	257.12 K	153.85 K	114.81 K	129.97 K
EBITDA - EBE (€)	175.23 K	-115.73 K	-84.75 K	-83.51 K
Résultat d'exploitation (€)	159.58 K	64.38 K	41.76 K	79.67 K
Résultat net (€)	98.86 K	55.54 K	52.05 K	75.14 K
Taux de marge nette (%)	1.64	0.91	0.94	1.45
Rentabilité sur fonds propres (%)	15.22	10.08	10.3	15.88
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2023	2022	2021	2020
Rentabilité économique (%)	2.52	1.55	2.14	2.46
Valeur ajoutée (€) *	3.12 M	2.97 M	2.62 M	2.51 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	51.72	48.8	47.43	48.3
Croissance	2023	2022	2021	2020
Taux de marge brute (%)	62.14	62.48	61.64	62.39
Taux de marge d'EBITDA (%)	4.26	2.53	2.08	2.5
Taux de marge opérationnelle (%)	7.16	0.63	0.54	0.9
Gestion BFR	2023	2022	2021	2020
BFR (€)	1.55 M	1.42 M	623.23 K	465.4 K
BFRE (€)	1.17 M	-	-	-
BFRHE (€)	289.28 K	374.71 K	209.6 K	876.67 K
BFR en jours de CA (j)	93.83	85.12	41.12	32.74
BFRE en jours de CA (j)	70.82	-	-	-
BFRHE en jours de CA (j)	4.79 Md	6.25 Md	3.18 Md	12.46 Md
Délais de paiement clients (j)	180	180	132.7	180
Délais de paiement fournisseurs (j)	158.83	116.2	66.39	113.13
Ratio des stocks / CA (%)	0	-	-	-
Autonomie financière	2023	2022	2021	2020
Capacité d'autofinancement (€)	217.43 K	145.78 K	127.15 K	125.47 K
Dette nette (€)	-3.25 M	-2.98 M	-1.85 M	-2.54 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	3.6	2.39	2.3	2.42
Font de roulement (€)	1.46 M	1.4 M	565.02 K	460.14 K
Couverture du BFR	93.8	98.49	90.66	98.87
Trésorerie (€)	9.15 K	45.29 K	79.42 K	40.37 K
Dettes financières (€)	1.18 M	1.07 M	287.93 K	151.01 K
Capacité de remboursement (€)	-14.93	-20.44	-14.54	-20.22
Ratio d'endettement (%)	-499.77	-540.95	-365.89	-536.21
Autonomie financière (%)	0.55	0.51	1.75	3.13
Solvabilité	2023	2022	2021	2020
Dettes d'exploitation (€) *	1.99 M	1.93 M	1.58 M	2.42 M
Liquidité générale	108.8	-	-	-
Liquidité réduite	108.8	-	-	-
Couverture de la dette	0.1	0.05	0.04	0.04
Salaires et charges sociales (€)	3.23 M	3.67 M	3.31 M	3.06 M
Structure de l'activité	2023	2022	2021	2020
Salaires / CA (%)	37.3	43.55	43.17	42.39
Impôts sur les bénéfices (€)	-1.09 K	-8.35 K	-12.24 K	-12 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

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Olivier Constantin

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Olivier Constantin

Administrateur

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Membre

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Membre

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Membre

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Commissaire aux comptes titulaire

VICTORIN

Commissaire aux comptes suppléant

CSA AUDIT LR

Contrôleur de gestion

Dominique Thivant

Contrôleur des comptes

VICTORIN

Statuts de la société GROUPE CLINIPOLE SERVICES

14/03/2025

- Projet de statuts mis à jour

21/10/2021

Statuts mis à jour - Modification(s) statutaire(s) - Transfert du siège social

Bilans financiers

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2019

Bilan social 2019

31/12/2018

Bilan social 2018

31/12/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

14/03/2025

PJ_190 - Acte sous seing privé de modification de la répartition des parts sociales (cession, donation)

14/03/2025

PJ_153 - Procès-verbal de transformation

22/09/2023

Acte(s) Divers

12/10/2020

Décision(s) de l'associé unique - Nomination de commissaire aux comptes titulaire - Nomination de commissaire aux comptes suppléant

12/07/2019

Procès-verbal d'assemblée - Modification(s) statutaire(s)

29/01/2018

Décision(s) de l'associé unique - Démission de co-gérant

29/01/2018

Décision(s) de l'associé unique - Démission de co-gérant

06/08/2014

Acte sous seing privé - Constitution - Nomination(s) de gérant(s)