LA SOURCE à Saint-martin | Chiffre d'Affaires, Statuts

Q: Quel est le chiffre d’affaire de l’entreprise LA SOURCE ?

Le CA de La Source est de 41.59 K €.Consultez le compte de résultat.

LA SOURCE

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2023	2020	2019	2018
Chiffre d'affaires (€)	41.59 K	28.41 K	66.73 K	95.73 K
Marge brute (€)	21.54 K	-59.74 K	28.72 K	28.86 K
Résultat d'exploitation (€)	-6.31 K	-93.13 K	7.68 K	13.6 K
Résultat net (€)	-6.31 K	-4.22 K	5.48 K	12.41 K
Taux de marge nette (%)	-15.16	-14.85	8.21	12.97
Rentabilité sur fonds propres (%)	-35.53	-8.41	10.07	65.65
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2023	2020	2019	2018
Rentabilité économique (%)	-3.27	-1.79	4.77	17.08
Valeur ajoutée (€) *	21.45 K	28.91 K	28.34 K	28.61 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	51.57	101.75	42.46	29.88
Croissance	2023	2020	2019	2018
Taux de marge brute (%)	51.8	-210.25	43.04	30.15
BFR (€)	47.89 K	26.15 K	20.93 K	16.03 K
BFRHE (€)	-70.11 K	-52.04 K	-22.25 K	-
BFR en jours de CA (j)	420.28	335.86	114.47	61.1
BFRHE en jours de CA (j)	-7.99 M	-4.05 M	-4.07 M	-
Délais de paiement clients (j)	180	10.3	0.11	-
Délais de paiement fournisseurs (j)	180	33.54	50.75	21.62
Dette nette (€)	-152.7 K	-151.42 K	-34.17 K	-33.74 K
Trésorerie (€)	22.62 K	33.54 K	26.27 K	20.04 K
Ratio d'endettement (%)	-860.46	-301.82	-62.83	-178.41
Dettes d'exploitation (€) *	10.17 K	8.21 K	5.36 K	4.02 K
Salaires et charges sociales (€)	5.11 K	5.27 K	2.43 K	-
Structure de l'activité	2023	2020	2019	2018
Salaires / CA (%)	12.06	17.65	3.45	-
Impôts sur les bénéfices (€)	-	-	1.94 K	933
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de La Source

Président de SAS

Assumpta Umutoni

Observations

14/08/2019

Augmentation de capital à compter du 10/07/2019ancien : 1000 eurnouveau : 31000 eurjournal le pelican du 16/07/2019

Statuts de la société LA SOURCE

18/07/2019

Statuts mis à jour - augmentation de capital - augmentation de capital

Bilans financiers

31/12/2023

Bilan simplifié 2023

31/12/2020

Bilan simplifié 2020

31/12/2019

Bilan simplifié 2019

31/12/2018

Bilan simplifié 2018

Acte(s) publié(s)

14/08/2014

Acte sous seing privé - divers

Annonce(s) légale(s) parue(s)

30/01/2025

Avis de dépôts des comptes des sociétés

25/01/2022

Avis de dépôts des comptes des sociétés

10/09/2020

Avis de dépôts des comptes des sociétés

10/09/2019

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur le capital ; OBJET DE LA FORMALITE ; Augmentation de capital à compter du 10/07/2019 ; Anci...

19/10/2014

Créations d'établissements

Comptes annuels de LA SOURCE

123

Compte de résultat	2023	2020	2019	2018
Production vendue de services	41.59 K € 319.53 %	9.91 K € -85.14 %	66.73 K € -30.29 %	95.73 K € 0 %
Chiffres d'affaires nets	41.59 K € 46.37 %	28.41 K € -57.42 %	66.73 K € -30.29 %	95.73 K € 0 %
Subventions d'exploitation	- 0 %	18.5 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Achats de marchandises (y compris …	- 0 %	- 0 %	606 € 0 %	- 0 %
Autres achats et charges externes	20.05 K € -77.26 %	88.15 K € 135.65 %	37.41 K € -44.06 %	66.87 K € 0 %
Achats	20.05 K € -77.26 %	88.15 K € 131.9 %	38.01 K € -43.15 %	66.87 K € 0 %
Impôts, taxes et versements assimilés	5.55 K € 549.53 %	854 € 7.15 %	797 € -75.45 %	3.25 K € 0 %
Salaires et traitements	5.02 K € 0 %	5.02 K € 118.18 %	2.3 K € 0 %	- 0 %
Charges sociales	97 € -62.11 %	256 € 100 %	128 € 0 %	- 0 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	17.19 K € -36.95 %	27.26 K € 52.99 %	17.82 K € 50.51 %	11.84 K € 0 %
Dotations d'exploitation	17.19 K € -36.95 %	27.26 K € 52.99 %	17.82 K € 50.51 %	11.84 K € 0 %
Autres charges	- 0 %	- 0 %	- 0 %	174 € 0 %
Charges d'exploitation	47.89 K € -60.59 %	121.54 K € 105.8 %	59.06 K € -28.1 %	82.13 K € 0 %
Résultat d'exploitation	-6.31 K € 93.23 %	-93.13 K € -1.11 K %	7.68 K € -43.56 %	13.6 K € 0 %
Produit financiers	- 0 %	- 0 %	- 0 %	49 € 0 %
Produits exceptionnels	- 0 %	90.12 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Impôts sur les bénéfices	- 0 %	- 0 %	1.94 K € 108.25 %	933 € 0 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	-6.31 K € -49.41 %	-4.22 K € -22.98 %	5.48 K € -55.86 %	12.41 K € 0 %

Actif	2023	2020	2019	2018
Fonds commercial	240 € 0 %	240 € 0 %	240 € 0 %	- 0 %
Immobilisation incorporelles	240 € 0 %	240 € 0 %	240 € 0 %	- 0 %
Installations techniques …	- 0 %	38.56 K € 0 %	- 0 %	2.73 K € 0 %
Autres immobilisations corporelles	- 0 %	- 0 %	16.39 K € 0 %	- 0 %
Immobilisation corporelles	- 0 %	38.56 K € 135.23 %	16.39 K € 500.37 %	2.73 K € 0 %
Actif immobilisé	285.09 K € 0.93 %	282.45 K € 97.58 %	142.96 K € 60.19 %	89.24 K € 0 %
Autres créances	35.44 K € 4.26 K %	813 € 3.97 K %	20 € 0 %	- 0 %
Créances	35.44 K € 4.26 K %	813 € 3.97 K %	20 € 0 %	- 0 %
Disponibilités	22.62 K € -32.57 %	33.54 K € 27.7 %	26.27 K € 31.07 %	20.04 K € 0 %
Actif circulant	58.06 K € 68.98 %	34.36 K € 30.7 %	26.29 K € 31.17 %	20.04 K € 0 %

Passif	2023	2020	2019	2018
Réserve légale	995 € 0 %	995 € 38 %	721 € 621 %	100 € 0 %
Report à nouveau	-7.94 K € -64.53 %	22.4 K € 30.28 %	17.19 K € 218.57 %	5.4 K € 0 %
Résultat de l'exercice	-6.31 K € -49.41 %	-4.22 K € -22.98 %	5.48 K € -55.86 %	12.41 K € 0 %
Capitaux propres	17.75 K € -64.63 %	50.17 K € -7.76 %	54.39 K € 187.63 %	18.91 K € 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …	10.17 K € 23.86 %	8.21 K € 53.24 %	5.36 K € 33.47 %	4.02 K € 0 %
Dettes d'exploitation	10.17 K € 23.86 %	8.21 K € 53.24 %	5.36 K € 33.47 %	4.02 K € 0 %
Autres dettes	105.55 K € 99.68 %	52.86 K € 137.3 %	22.27 K € -41.07 %	37.8 K € 0 %
Dettes diverses	105.55 K € 99.68 %	52.86 K € 137.3 %	22.27 K € -41.07 %	37.8 K € 0 %
Dettes	175.32 K € -5.22 %	184.97 K € 206.04 %	60.44 K € 12.39 %	53.78 K € 0 %
Total passif	193.06 K € -17.89 %	235.14 K € 104.77 %	114.83 K € 57.98 %	72.69 K € 0 %

FAQ

Qui est le dirigeant de la société LA SOURCE ?

Le dirigeant de la société LA SOURCE est : Assumpta Umutoni.

Quel est le chiffre d’affaire de l’entreprise LA SOURCE ?

Le CA de La Source est de 41.59 K €.

Consultez le compte de résultat.

Quel est le code NAF de l’entreprise La Source ?

Le code naf (aussi appelé Nomenclature d'Activité Française est : 5520Z (c'est à dire : Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée).

Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les informations financières clés sur l’entreprise La Source ?

Au cours de l’année 2023 l’entreprise La Source a atteint un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de -6.31 K € avec une trésorerie de 22.62 K € (les sommes liquides disponibles en caisse). La profitabilité est de -15.16 %.

Quel est le statut fiscal de la société La Source ?

La société La Source a vu le jour le 2014 et son statut fiscal est : SAS, société par actions simplifiée.

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