ICF DEVELOPPEMENT à Castelnau-le-lez

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2022	2021	2020	2019
Chiffre d'affaires (€)	13.81 K	92.57 K	107.33 K	73.19 K
Marge brute (€)	-9.5 K	5.02 K	-6.56 K	-5.14 K
Excédent brut d'exploitation (€)	-	-6.54 K	-	-34.75 K
EBITDA (€)	-10.72 K	-6.39 K	-27.49 K	-34.66 K
EBITDA - EBE (€)	-	-152	-	-99
Résultat d'exploitation (€)	-13.41 K	-9.11 K	-30.22 K	-37.16 K
Résultat net (€)	-11.03 K	-8.22 K	-30.73 K	-38.83 K
Taux de marge nette (%)	-79.92	-8.88	-28.63	-53.05
Rentabilité sur fonds propres (%)	-3.44	-2.48	-9.05	-10.48
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2022	2021	2020	2019
Rentabilité économique (%)	-3.34	-2.32	-8.06	-9.49
Valeur ajoutée (€) *	-9.29 K	3.37 K	-9.66 K	-17.48 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	-67.31	3.64	-9	-23.88
Croissance	2022	2021	2020	2019
Taux de marge brute (%)	-68.82	5.43	-6.11	-7.02
Taux de marge d'EBITDA (%)	-77.65	-6.9	-25.61	-47.35
Taux de marge opérationnelle (%)	-	-7.06	-	-47.49
Gestion BFR	2022	2021	2020	2019
BFR (€)	107.3 K	117.44 K	130.76 K	162.84 K
BFRHE (€)	77.48 K	112.8 K	105.76 K	106.95 K
BFR en jours de CA (j)	2.84 K	463.04	444.68	812.12
BFRHE en jours de CA (j)	2.93 M	28.61 M	31.1 M	21.44 M
Délais de paiement clients (j)	180	180	180	180
Délais de paiement fournisseurs (j)	5.59	39.09	35.75	30.45
Capacité d'autofinancement (€)	-	-5.49 K	-	-36.3 K
Dette nette (€)	16.64 K	-16.96 K	-18.91 K	4.15 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-	-5.93	-	-49.6
Font de roulement (€)	103.12 K	117.05 K	127.86 K	161.51 K
Couverture du BFR	96.1	99.67	97.79	99.18
Trésorerie (€)	26.95 K	6.13 K	22.59 K	42.79 K
Dettes financières (€)	4.81 K	10.4 K	15.72 K	21.36 K
Capacité de remboursement (€)	-	3.09	-	-0.11
Ratio d'endettement (%)	5.2	-5.12	-5.57	1.12
Autonomie financière (%)	66.57	31.86	21.6	17.33
Solvabilité	2022	2021	2020	2019
Dettes d'exploitation (€) *	1.31 K	12.3 K	22.89 K	15.95 K
Couverture de la dette	-11.7	-2.94	-2.65	-4.17
Salaires et charges sociales (€)	-	11.02 K	20.73 K	29.09 K
Structure de l'activité	2022	2021	2020	2019
Salaires / CA (%)	-	9.55	15.15	20.48
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

TOP 100 des entreprises du code APE en fonction des filtres ci-dessus

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Dirigeant(s) d'Icf Developpement

Président de SAS

Xavier Chambon

Observations

04/08/2016

Modification du capital social : ancien capital : 1000 euros nouveau capital : 204000 euros à compter du 18/07/2016

Statuts de la société ICF DEVELOPPEMENT

08/08/2019

Statuts mis à jour - Transfert du siège social et de l'établissement principal - Modification(s) statutaire(s)

08/08/2014

Statuts constitutifs - constitution d'une société commerciale par création - constitution d'une société commerciale par création - constitution d'une société commerciale par création - constitution d'une société commerciale par création

Bilans financiers

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2019

Bilan social 2019

Acte(s) publié(s)

17/01/2024

Acte(s) Divers

04/08/2016

Décision(s) de l'associé unique - décision sur la modification du capital social - décision sur la modification du capital social

05/07/2016

Rapport du commissaire aux apports - apport de titres de sociétés

Annonce(s) légale(s) parue(s)

27/06/2025

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

28/05/2023

Avis de dépôts des comptes des sociétés

10/11/2021

Avis de dépôts des comptes des sociétés

03/12/2020

Avis de dépôts des comptes des sociétés

10/10/2019

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

Comptes annuels d'ICF DEVELOPPEMENT

217

Compte de résultat	2022	2021	2020	2019
Production vendue de biens	0 € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Production vendue de services	13.81 K € -85.09 %	92.57 K € -13.75 %	107.33 K € 46.65 %	73.19 K € 0 %
Chiffres d'affaires nets	13.81 K € -85.09 %	92.57 K € -13.75 %	107.33 K € 46.65 %	73.19 K € 0 %
Reprises sur dépréciations …	0 € -100 %	154 € 0 %	- 0 %	100 € 0 %
Autres produits	0 € -100 %	4 € -60 %	10 € -50 %	20 € 0 %
Produits d'exploitation	13.81 K € -85.11 %	92.73 K € -13.61 %	107.34 K € 46.42 %	73.31 K € 0 %
Autres achats et charges externes	23.31 K € -73.38 %	87.55 K € -23.13 %	113.89 K € 45.4 %	78.33 K € 0 %
Achats	23.31 K € -73.38 %	87.55 K € -23.13 %	113.89 K € 45.4 %	78.33 K € 0 %
Impôts, taxes et versements assimilés	579 € 5.85 %	547 € 173.5 %	200 € -63.37 %	546 € 0 %
Salaires et traitements	0 € -100 %	8.84 K € -45.6 %	16.26 K € 8.47 %	14.99 K € 0 %
Charges sociales	0 € -100 %	2.18 K € -51.37 %	4.48 K € -68.27 %	14.1 K € 0 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	2.69 K € -1.36 %	2.73 K € 0 %	2.73 K € 8.91 %	2.5 K € 0 %
Dotations d'exploitation	2.69 K € -1.36 %	2.73 K € 0 %	2.73 K € 8.91 %	2.5 K € 0 %
Autres charges	639 € 31.85 K %	2 € -80 %	10 € 900 %	1 € 0 %
Charges d'exploitation	27.22 K € -73.28 %	101.84 K € -25.96 %	137.56 K € 24.52 %	110.47 K € 0 %
Résultat d'exploitation	-13.41 K € -47.14 %	-9.11 K € 69.84 %	-30.22 K € 18.68 %	-37.16 K € 0 %
Autres intérêts et produit assimilés	2.59 K € 109.22 %	1.24 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Produit financiers	2.59 K € 109.22 %	1.24 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Intérêts et charges assimilées	209 € -42.9 %	366 € -38.28 %	593 € -16.95 %	714 € 0 %
Charges financières	209 € -42.9 %	366 € -38.28 %	593 € -16.95 %	714 € 0 %
Résultat financier	2.38 K € 173.1 %	870 € 46.71 %	-593 € 16.95 %	-714 € 0 %
Résultat courant avant impôts	-11.03 K € -33.83 %	-8.24 K € 73.24 %	-30.81 K € 18.65 %	-37.87 K € 0 %
Produits exceptionnels sur …	- 0 %	- 0 %	862 € 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels	- 0 %	26 € -96.98 %	862 € 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles sur …	- 0 %	- 0 %	782 € -17.86 %	952 € 0 %
Charges exceptionnelles	- 0 %	- 0 %	782 € -17.86 %	952 € 0 %
Résultat exceptionnel	- 0 %	26 € -67.5 %	80 € 91.6 %	-952 € 0 %
Total des produits	16.39 K € -82.56 %	93.99 K € -13.13 %	108.2 K € 47.6 %	73.31 K € 0 %
Total des charges	27.42 K € -73.17 %	102.21 K € -26.43 %	138.93 K € 23.9 %	112.14 K € 0 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	-11.03 K € -34.25 %	-8.22 K € 73.26 %	-30.73 K € 20.85 %	-38.83 K € 0 %

Actif	2022	2021	2020	2019
Autres immobilisations corporelles	14.33 K € -15.82 %	17.02 K € -13.81 %	19.75 K € -12.13 %	22.48 K € 0 %
Immobilisation corporelles	14.33 K € -15.82 %	17.02 K € -13.81 %	19.75 K € -12.13 %	22.48 K € 0 %
Autres participations	205.45 K € 0 %	205.45 K € 0 %	205.45 K € 0 %	205.45 K € 0 %
Autres immobilisations financières	2.24 K € 0 %	2.24 K € 0 %	2.24 K € 0 %	2.24 K € 0 %
Immobilisations financières	207.69 K € 0 %	207.69 K € 0 %	207.69 K € 0 %	207.69 K € 0 %
Actif immobilisé	222.01 K € -1.2 %	224.71 K € -1.2 %	227.43 K € -1.18 %	230.16 K € 0 %
Créances clients et comptes ratachés	0 € -100 %	10.42 K € -53.47 %	22.4 K € -19.17 %	27.71 K € 0 %
Autres créances	81.66 K € -24.37 %	107.98 K € 1.24 %	106.66 K € -0.91 %	107.64 K € 0 %
Créances	81.66 K € -31.03 %	118.4 K € -8.26 %	129.05 K € -4.65 %	135.35 K € 0 %
Disponibilités	26.95 K € 339.85 %	6.13 K € -72.89 %	22.59 K € -47.21 %	42.79 K € 0 %
Charges constatées d'avance	0 € -100 %	5.21 K € 160.45 %	2 K € 208.17 %	649 € 0 %
Actif circulant	108.61 K € -16.28 %	129.73 K € -15.56 %	153.65 K € -14.06 %	178.79 K € 0 %
Total actif	330.62 K € -6.72 %	354.44 K € -6.99 %	381.08 K € -6.82 %	408.95 K € 0 %

Passif	2022	2021	2020	2019
Capital social ou individuel	204 K € 0 %	204 K € 0 %	204 K € 0 %	204 K € 0 %
Réserve légale	20.4 K € 0 %	20.4 K € 0 %	20.4 K € 0 %	20.4 K € 0 %
Report à nouveau	106.95 K € -7.14 %	115.17 K € -21.06 %	145.9 K € -21.02 %	184.73 K € 0 %
Résultat de l'exercice	-11.03 K € -34.25 %	-8.22 K € 73.26 %	-30.73 K € 20.85 %	-38.83 K € 0 %
Capitaux propres	320.32 K € -3.33 %	331.35 K € -2.42 %	339.57 K € -8.3 %	370.3 K € 0 %
Emprunts et dettes auprès des …	4.68 K € -54.2 %	10.22 K € -34.25 %	15.54 K € -27.24 %	21.36 K € 0 %
Emprunts et dettes financières divers	131 € -27.22 %	180 € 0 %	180 € 0 %	- 0 %
Dettes financières	4.81 K € -53.73 %	10.4 K € -33.85 %	15.72 K € -26.4 %	21.36 K € 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …	362 € -96.19 %	9.51 K € -15.95 %	11.31 K € 70.71 %	6.63 K € 0 %
Dettes fiscales et sociales	943 € -66.22 %	2.79 K € -75.89 %	11.58 K € 24.23 %	9.32 K € 0 %
Dettes d'exploitation	1.31 K € -89.39 %	12.3 K € -46.27 %	22.89 K € 43.54 %	15.95 K € 0 %
Autres dettes	4.18 K € 980.88 %	387 € -86.63 %	2.9 K € 116.69 %	1.34 K € 0 %
Dettes diverses	4.18 K € 980.88 %	387 € -86.63 %	2.9 K € 116.69 %	1.34 K € 0 %
Dettes + 1an	4.81 K € -53.73 %	10.4 K € -33.85 %	15.72 K € -26.4 %	21.36 K € 0 %
Dettes	10.3 K € -55.38 %	23.09 K € -44.38 %	41.51 K € 7.41 %	38.64 K € 0 %
Total passif	330.62 K € -6.72 %	354.44 K € -6.99 %	381.08 K € -6.82 %	408.95 K € 0 %

FAQ

Qui est le dirigeant de la société ICF DEVELOPPEMENT ?

Le dirigeant de la société ICF DEVELOPPEMENT est : Xavier Chambon.

Quel est le volume des transactions de l’entreprise ICF DEVELOPPEMENT ?

Le chiffre des ventes de Icf Developpement est de 13.81 K €.

Consultez le compte de résultat.

Quel est le code APE de la société Icf Developpement ?

Le code NAF (aussi appelé Nomenclature d'Activité Française est : 4673A (c'est à dire : Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction).

Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les données financières clés sur l’entreprise Icf Developpement ?

Au cours de l’année 2022 l’entreprise Icf Developpement a réalisé un résultat net de -11.03 K € avec une trésorerie de 26.95 K € (les sommes liquides disponibles en caisse). La profitabilité est de -79.92 %.