MICRO-BRASSERIES DISTRIBUTION à Rouen

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2023	2022	2021	2020
Chiffre d'affaires (€)	2.67 M	3.06 M	-	-
Marge brute (€)	15.71 K	80.84 K	-	-
EBITDA (€)	-66.32 K	-238	-	-
Résultat d'exploitation (€)	-67.53 K	-853	-	-
Résultat net (€)	-78.24 K	-85.09 K	-	-
Taux de marge nette (%)	-2.93	-2.78	-	-
Rentabilité sur fonds propres (%)	66.16	212.67	-	-
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2023	2022	2021	2020
Rentabilité économique (%)	-13.14	-12.76	-	-
Valeur ajoutée (€) *	1.28 K	195.65 K	-	-
Valeur ajoutée / CA (%) *	0.05	6.39	-	-
Croissance	2023	2022	2021	2020
Taux de marge brute (%)	0.59	2.64	-	-
Taux de marge d'EBITDA (%)	-2.49	-0.01	-	-
BFR (€)	-10.03 K	109.47 K	267.96 K	380.98 K
BFRE (€)	-146.02 K	-15.22 K	157.77 K	49.5 K
BFRHE (€)	117.01 K	100.82 K	9.36 K	229.89 K
BFR en jours de CA (j)	-1.37	13.05	-	-
BFRE en jours de CA (j)	-19.97	-1.81	-	-
BFRHE en jours de CA (j)	855.41 M	845.8 M	-	-
Délais de paiement clients (j)	55.9	50.84	-	-
Délais de paiement fournisseurs (j)	77.7	65.88	-	-
Ratio des stocks / CA (%)	0.06	0.07	-	-
Autonomie financière	2023	2022	2021	2020
Dette nette (€)	-695.74 K	-687.62 K	-550.78 K	-673.37 K
Font de roulement (€)	-11.24 K	104.82 K	221.65 K	306.77 K
Couverture du BFR	112	95.75	82.72	80.52
Trésorerie (€)	17.78 K	19.21 K	54.52 K	27.38 K
Dettes financières (€)	110.91 K	148.55 K	178.41 K	160.74 K
Ratio d'endettement (%)	588.36	1.72 K	-1.22 K	-459.01
Autonomie financière (%)	-1.07	-0.27	0.25	0.91
Solvabilité	2023	2022	2021	2020
Dettes d'exploitation (€) *	601.4 K	553.63 K	380.59 K	465.8 K
Liquidité générale	60.56	63.89	75.36	110.48
Liquidité réduite	60.56	63.89	75.36	110.48
Couverture de la dette	-1.95	-18.7	-	-
Salaires et charges sociales (€)	85.29 K	71.68 K	-	-
Structure de l'activité	2023	2022	2021	2020
Salaires / CA (%)	2.25	1.65	-	-
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

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Président de SAS

Timothee Quartenoud

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Bilan social 2023

30/09/2022

Bilan social 2022

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Bilan social 2021

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Bilan social 2020

Acte(s) publié(s)

04/09/2024

PJ_52 - Décision de modification certifiée conforme par le représentant légal

10/05/2021

Lettre - Modification(s) statutaire(s) - Augmentation du capital social - Transfert du siège social

28/07/2014

Acte sous seing privé - Constitution

Annonce(s) légale(s) parue(s)

17/09/2024

Avis de dépôts des comptes des sociétés

17/09/2024

Avis de dépôts des comptes des sociétés

20/07/2022