LA TETE DANS LES NUAGES à Paris

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2023	2022	2021	2019
Chiffre d'affaires (€)	-	-	-	3.43 M
Marge brute (€)	-	-	-	1.58 M
Excédent brut d'exploitation (€)	-	-	-	767.85 K
EBITDA (€)	-	-	-	755.76 K
EBITDA - EBE (€)	-	-	-	12.09 K
Résultat d'exploitation (€)	-	-	-	657.83 K
Résultat net (€)	-	-	-	425.09 K
Taux de marge nette (%)	-	-	-	12.39
Rentabilité sur fonds propres (%)	-	-	-	14.8
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2023	2022	2021	2019
Rentabilité économique (%)	-	-	-	8.95
Valeur ajoutée (€) *	-	-	-	1.5 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	-	-	-	43.65
Croissance	2023	2022	2021	2019
Taux de marge brute (%)	-	-	-	46.02
Taux de marge d'EBITDA (%)	-	-	-	22.02
Taux de marge opérationnelle (%)	-	-	-	22.37
Gestion BFR	2023	2022	2021	2019
BFR (€)	5.16 M	4.08 M	1.7 M	1.43 M
BFRE (€)	-	-	-	-807.27 K
BFRHE (€)	3.9 M	4.71 M	1.77 M	764.44 K
BFR en jours de CA (j)	-	-	-	152.17
BFRE en jours de CA (j)	-	-	-	-85.85
BFRHE en jours de CA (j)	-	-	-	7.19 Md
Délais de paiement clients (j)	-	-	-	75.83
Délais de paiement fournisseurs (j)	-	-	-	92.42
Ratio des stocks / CA (%)	-	-	-	0
Autonomie financière	2023	2022	2021	2019
Capacité d'autofinancement (€)	-	-	-	543.27 K
Dette nette (€)	-2.62 M	-2.78 M	-1.65 M	-417.27 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-	-	-	15.83
Font de roulement (€)	3.42 M	2.7 M	1.19 M	1.2 M
Couverture du BFR	66.19	66.25	69.98	83.55
Trésorerie (€)	1.14 M	1.85 M	1.89 M	1.36 M
Dettes financières (€)	380.71 K	645.79 K	941.64 K	822.39 K
Capacité de remboursement (€)	-	-	-	-0.77
Ratio d'endettement (%)	-41.4	-52.24	-45.79	-14.53
Autonomie financière (%)	16.62	8.25	3.84	3.49
Solvabilité	2023	2022	2021	2019
Dettes d'exploitation (€) *	1.64 M	2.61 M	2.09 M	820.98 K
Liquidité générale	-	-	-	126.71
Liquidité réduite	-	-	-	126.71
Couverture de la dette	-	-	-	1.23
Salaires et charges sociales (€)	-	-	-	754.34 K
Structure de l'activité	2023	2022	2021	2019
Salaires / CA (%)	-	-	-	17.33
Impôts sur les bénéfices (€)	-	-	-	161.43 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

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Dirigeant(s) de La Tete Dans Les Nuages

Président de SAS

LTDN MASTER

Directeur Général

Michael Aknin

Statuts de la société LA TETE DANS LES NUAGES

24/07/2014

Statuts constitutifs

Bilans financiers

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2019

Bilan social 2019

31/12/2018

Bilan social 2018

31/12/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

25/01/2024

Décision(s) de l'associé unique - Nomination de commissaire aux comptes titulaire

02/03/2022

Décision(s) de l'associé unique - Nomination de directeur général

02/08/2021

Procès-verbal - Fin de mission de commissaire(s) aux comptes

01/10/2020

Décision(s) de l'associé unique - Changement de président

05/08/2014

Extrait de procès-verbal - Changement de président

Annonce(s) légale(s) parue(s)

31/08/2025

New Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

04/02/2024

Modifications et mutations diverses modification survenue sur l'administration

27/08/2023

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

14/08/2022

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

11/03/2022

Modifications et mutations diverses modification survenue sur l'administration

13/08/2021

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

11/08/2021

Modifications et mutations diverses modification survenue sur l'administration

11/10/2020

Modifications et mutations diverses modification survenue sur l'administration

20/08/2020