SOCIETE D'EXPLOITATION DU SARCUS (SES) à Nogent-sur-oise

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2017	2016
Chiffre d'affaires (€)	261.3 K	220.98 K
Marge brute (€)	38.74 K	28.13 K
Excédent brut d'exploitation (€)	-6.34 K	-3.89 K
EBITDA (€)	6.51 K	17.85 K
EBITDA - EBE (€)	-12.85 K	-21.74 K
Résultat d'exploitation (€)	1.15 K	12.49 K
Résultat net (€)	1.07 K	13.77 K
Taux de marge nette (%)	0.41	6.23
Rentabilité sur fonds propres (%)	-1.78	-22.38
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2017	2016
Rentabilité économique (%)	0.43	8.15
Valeur ajoutée (€) *	126.84 K	112.5 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	48.54	50.91
Croissance	2017	2016
Taux de marge brute (%)	14.83	12.73
Taux de marge d'EBITDA (%)	2.49	8.08
Taux de marge opérationnelle (%)	-2.43	-1.76
Gestion BFR	2017	2016
BFR (€)	-55.62 K	-43.21 K
BFRHE (€)	55.6 K	25.35 K
BFR en jours de CA (j)	-77.7	-71.37
BFRHE en jours de CA (j)	39.8 M	15.34 M
Délais de paiement clients (j)	122.26	102.9
Délais de paiement fournisseurs (j)	180	180
Capacité d'autofinancement (€)	9.82 K	19.13 K
Dette nette (€)	-159.64 K	-143.03 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	3.76	8.65
Font de roulement (€)	-56.05 K	-60.7 K
Couverture du BFR	100.77	140.48
Trésorerie (€)	148.25 K	87.56 K
Dettes financières (€)	11.91 K	11.74 K
Capacité de remboursement (€)	-16.25	-7.48
Ratio d'endettement (%)	264.05	232.44
Autonomie financière (%)	-5.08	-5.24
Solvabilité	2017	2016
Dettes d'exploitation (€) *	295.55 K	201.35 K
Couverture de la dette	0.01	0.16
Salaires et charges sociales (€)	57.08 K	48.28 K
Structure de l'activité	2017	2016
Salaires / CA (%)	15.23	15.73
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

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Dirigeant(s) de Societe D'exploitation Du Sarcus (SES)

Gérant

Brigitte Dufour

Statuts de la société SOCIETE D'EXPLOITATION DU SARCUS (SES)

24/07/2014

Statuts constitutifs - Constitution - Nomination(s) de gérant(s)

Bilans financiers

31/12/2017

Bilan social 2017

31/12/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

10/08/2017

Acte(s) Divers

10/08/2017

Acte(s) Divers

Annonce(s) légale(s) parue(s)

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