THE FIRM ORGANISATION à Lille | Chiffre d'Affaires

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2023	2022	2020	2019
Chiffre d'affaires (€)	17.29 M	19.21 M	14.26 M	17.24 M
Marge brute (€)	5.41 M	6.67 M	4.91 M	5.15 M
Excédent brut d'exploitation (€)	3.3 M	4.29 M	3.36 M	3.42 M
EBITDA (€)	902.12 K	1 M	1.41 M	931.31 K
EBITDA - EBE (€)	2.39 M	3.29 M	1.94 M	2.49 M
Résultat d'exploitation (€)	868.86 K	967.8 K	1.38 M	902.76 K
Résultat net (€)	363.45 K	732.19 K	908.41 K	624.66 K
Taux de marge nette (%)	2.1	3.81	6.37	3.62
Rentabilité sur fonds propres (%)	24.74	34.77	58.59	54.7
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2023	2022	2020	2019
Rentabilité économique (%)	4.18	7.88	6.78	5.65
Valeur ajoutée (€) *	5.05 M	6.06 M	4.75 M	4.76 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	29.22	31.52	33.32	27.6
Croissance	2023	2022	2020	2019
Taux de marge brute (%)	31.31	34.74	34.42	29.89
Taux de marge d'EBITDA (%)	5.22	5.22	9.91	5.4
Taux de marge opérationnelle (%)	19.06	22.33	23.53	19.83
Gestion BFR	2023	2022	2020	2019
BFR (€)	6.79 M	6.84 M	4.91 M	4.82 M
BFRE (€)	-	-	-2.67 M	1.13 M
BFRHE (€)	-2.33 M	-798.59 K	2.45 M	-1.44 M
BFR en jours de CA (j)	143.25	129.88	125.63	102.09
BFRE en jours de CA (j)	-	-	-68.3	24.01
BFRHE en jours de CA (j)	-110.22 Md	-42.03 Md	95.71 Md	-68.19 Md
Délais de paiement clients (j)	175.51	152.74	180	158.7
Délais de paiement fournisseurs (j)	19.78	24.59	180	159.53
Ratio des stocks / CA (%)	-	-	0.05	0.06
Autonomie financière	2023	2022	2020	2019
Capacité d'autofinancement (€)	397.58 K	777.77 K	936.85 K	666.83 K
Dette nette (€)	-7.12 M	-6.3 M	-8.45 M	-7.59 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	2.3	4.05	6.57	3.87
Font de roulement (€)	2.73 M	3.02 M	1.84 M	-
Couverture du BFR	40.25	44.16	37.42	-
Trésorerie (€)	112.93 K	879.71 K	3.12 M	2.32 M
Dettes financières (€)	1.32 M	996.59 K	364.06 K	-
Capacité de remboursement (€)	-17.92	-8.1	-9.01	-11.39
Ratio d'endettement (%)	-484.92	-299.33	-544.68	-664.84
Autonomie financière (%)	1.11	2.11	4.26	-
Solvabilité	2023	2022	2020	2019
Dettes d'exploitation (€) *	1.86 M	2.37 M	8.4 M	6.13 M
Liquidité générale	-	-	108.68	100.67
Liquidité réduite	-	-	108.68	100.67
Couverture de la dette	0.3	0.48	0.76	0.81
Salaires et charges sociales (€)	2.08 M	2.35 M	1.5 M	1.69 M
Structure de l'activité	2023	2022	2020	2019
Salaires / CA (%)	8.66	8.83	7.64	7.18
Impôts sur les bénéfices (€)	326.46 K	228.41 K	407.8 K	237.4 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de The Firm Organisation

Président de SAS

APOLLO JS

Directeur Général

Alexandre Vassel

Commissaire aux comptes titulaire

EXRAUD

Commissaire aux comptes suppléant

Robert Moreno

Observations

17/08/2015

Continuation de la societe malgre un actif net devenu inferieur a la moitie du capital social. assemblee generale du 30-06-2015

08/07/2014

Date de début d'activité dans le ressort : 30/06/2014.

Statuts de la société THE FIRM ORGANISATION

05/09/2024

- Augmentation du capital social Statuts mis à jour - Modification(s) statutaire(s)

30/04/2015

- Transfert du siège social du 253 Boulevard du Leeds - Immeuble le Leeds 59777 Lille au 681 avenu... - Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour

08/07/2014

Statuts constitutifs - Formation de société commerciale

Bilans financiers

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2019

Bilan social 2019

31/12/2018

Bilan social 2018

31/12/2017

Bilan social 2017

31/12/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

04/11/2022

Décision(s) de l'associé unique - Changement de président

19/10/2022

Décision(s) de l'associé unique - Reconstitution de l'actif net

07/10/2020

Ordonnance du président - Prorogation du délai de réunion de l'A.G. chargée d'approuver les comptes jusqu'au 31/12/2020 pou...

10/09/2019

Décision(s) du président - Transfert du siège social du 681 avenue de la République 59000 Lilleau 7 boulevard Louis XIV 590... - Modification(s) statutaire(s)

06/03/2017

Extrait de procès-verbal - Changement de président - Changement de directeur général

13/08/2015

Décision(s) de l'associé unique - Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social