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GROUPE CAVE A NICO

10 Rue Hector Guimard - 75019 Paris
Statuts
Bilans
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Cotation bancaire :
E
Limite conseillée :
0 €
Délai de paiement :
50 jours
Risque d’impayé :
F
Statut SIREN (INSEE) :
Active (depuis le 24/06/2014)
Statut RCS (Greffe) :
Active (depuis le 01/07/2014)
Statut RNE (INPI) :
Active (depuis le 01/07/2014)
Dirigeant
Nicolas Cai
Téléphone
01 42 06 88 88
Email
NC
Site web
NC
LinkedIn
NC
X
NC
Greffe
PARIS
RCS
PARIS 803245240
SIREN
803245240
SIRET
80324524000012
N° TVA
FR40803245240
Conv. collectives
0493 - Convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France
Diffusion
Oui (partielle)
Taille entreprise
PME
Établissement
Établissement principal
Type d'exercice
Commercial
Code APE
4725Z
Type activité
Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé
Forme juridique
SAS
Capital social
200 K€
Date de création
24/06/2014
Fiche mise à jour
23/03/2025
Clôture exercice
30/06/2023
k bis
Disponible
Statut société
Active
Active
Active(moins de 3 ans)
Active(moins de 2 ans)
Active(moins de 1 an)
Dormante
Fermée
Procédure collec.
Aucune
Aucune
Ouverte(plus de 1 an)
Ouverte(plus de 2 ans)
Ouverte(plus de 3 ans)
Une en cours
Plusieurs en cours
Gérant actionnaire
NC
Oui
Non(supérieur à 100m)
Non(supérieur à 10m)
Non(supérieur à 1m)
Non(supérieur à 500k)
Non(inférieur à 500k)
Publication comptes
Oui (partielle)
Oui
Oui partielle(si manque N-1)
Oui partielle(si manque N-12)
Oui partielle(si manque N-123)
Discontinue
Non
NC
Risque défaillance
Très élevé
Très faible
Faible
Neutre
Possible
Élevé
Très élevé
Rentabilité
Faible
Exceptionnelle
Très bonne
Bonne
Neutre
Faible
Très faible
Exposition judiciaire
Neutre
Très faible
Faible
Neutre
Élevé
Très élevé
Maximale
Opacité entreprise
Très élevé
Très faible
Faible
Neutre
Élevé
Très élevé
Maximum
NC

GROUPE CAVE A NICO, SAS, société par actions simplifiée est active depuis 24/06/2014.

Établie à PARIS (75019), elle est spécialisée dans le secteur d'activité :

Cave à vins, vente en gros, demi-gros, détail et exportation de vins.

Nicolas Cai est Président de SAS de la société GROUPE CAVE A NICO.

Chiffre d'affaires 2.2 M € 2018
Effectif 1 - 2 -
Marge brute 64.68 K € 2018
Profitabilité 0.47 % 2018
EBITDA 22.23 K € 2018
Résultat net 10.32 K € 2018
Trésorerie 30.51 K € 2023
BFR 862.17 K € 2023
Dettes + 1an 706.18 K € 2023
Endettement 948.67 K € 2023
Délai paiement 50 (fournisseur)
Délai paiement 12 (client)
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GROUPE CAVE A NICO
10 Rue Hector Guimard - 75019 Paris
01 42 06 88 88
Limite conseillée :
0 €
Cotation bancaire :
E
Délai de paiement :
50 jours
Risque d’impayé :
F
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Les performances financières

41
Chiffre d'affaires (€)
Performance 2023 2019 2018 2017
Chiffre d'affaires (€) - - 2.2 M 2.04 M
Marge brute (€) - - 64.68 K 118.84 K
Excédent brut d'exploitation (€) - - 19.81 K 67.53 K
EBITDA (€) - - 22.23 K 87.1 K
EBITDA - EBE (€) - - -2.43 K -19.57 K
Résultat d'exploitation (€) - - 15.84 K 77.82 K
Résultat net (€) - - 10.32 K 20.84 K
Taux de marge nette (%) - - 0.47 1.02
Rentabilité sur fonds propres (%) - - 4.63 9.81
Indicateurs de rentabilité et de productivité 2023 2019 2018 2017
Rentabilité économique (%) - - 1.09 2.56
Valeur ajoutée (€) * - - 67.21 K 240.97 K
Valeur ajoutée / CA (%) * - - 3.06 11.79
Croissance 2023 2019 2018 2017
Taux de marge brute (%) - - 2.95 5.81
Taux de marge d'EBITDA (%) - - 1.01 4.26
Taux de marge opérationnelle (%) - - 0.9 3.3
Gestion BFR 2023 2019 2018 2017
BFR (€) 862.17 K 337.81 K 425.66 K 400.1 K
BFRE (€) 614.89 K 235.55 K 408.99 K 332.32 K
BFRHE (€) 211.47 K 101.03 K 52.58 K 48.51 K
BFR en jours de CA (j) - - 70.76 71.44
BFRE en jours de CA (j) - - 67.99 59.34
BFRHE en jours de CA (j) - - 316.3 M 271.68 M
Délais de paiement clients (j) - - 12.22 19.31
Délais de paiement fournisseurs (j) - - 49.79 35.49
Ratio des stocks / CA (%) - - 0.29 0.24
Autonomie financière 2023 2019 2018 2017
Capacité d'autofinancement (€) - - 16.96 K 30.58 K
Dette nette (€) -918.16 K -717.15 K -685.56 K -591.04 K
Capacité d'autofinancement / CA (%) - - 0.77 1.5
Font de roulement (€) 642.18 K 311.24 K 326.93 K 392.37 K
Couverture du BFR 74.48 92.13 76.81 98.07
Trésorerie (€) 30.51 K 25.73 K 39.38 K 11.54 K
Dettes financières (€) 491.49 K 263.82 K 310.07 K 389.26 K
Capacité de remboursement (€) - - -40.42 -19.33
Ratio d'endettement (%) -278.22 -291.13 -307.93 -278.38
Autonomie financière (%) 0.67 0.93 0.72 0.55
Solvabilité 2023 2019 2018 2017
Dettes d'exploitation (€) * 237.19 K 452.49 K 316.14 K 205.59 K
Liquidité générale 26.07 39.45 15.73 20.12
Liquidité réduite 26.07 39.45 15.73 20.12
Couverture de la dette - - 0.82 1.33
Salaires et charges sociales (€) - - 41.43 K 47.64 K
Structure de l'activité 2023 2019 2018 2017
Salaires / CA (%) - - 1.69 2.1
Impôts sur les bénéfices (€) - - 1.37 K -
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

6
Infonet Estimation Eurosystème * Estimation Banque de France * Estimation Standard & Poor’s * Estimation Moody’s * Estimation Fitch Ratings *
A 1 1+, 1, 1- AAA, AA+, AA, AA- Aaa, Aa1, Aa2, Aa3 AAA, AA+, AA, AA-
B 2 2+, 2, 2- A+, A, A- A1, A2, A3 A+, A, A-
C 3 3+, 3, 3-, 4+ BBB+, BBB, BBB- Baa1, Baa2, Baa3 BBB+, BBB, BBB-
D 4 4, 4-, 5+ BB+, BB, BB- Ba1, Ba2, Ba3 BB+, BB, BB-
E 5 5, 5-, 6+ B+, B, B- B1, B2, B3 B+, B, B-
F 6 6, 6-, 7, 8 CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D Caa, Ca, C CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation.
Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation.
Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

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Dirigeant(s) de Groupe Cave A Nico

2
Président de SAS
Nicolas Cai
Président de SAS
Nicolas Cai

Observations

1
27/12/2018
Radiation. cessation d'activité le 07/12/2016

Statuts de la société GROUPE CAVE A NICO

1
01/07/2014
Statuts constitutifs - Nomination de président - Attestation bancaire - Liste des souscripteurs

Bilans financiers

3
30/06/2023
Bilan social 2023
30/06/2018
Bilan social 2018
30/06/2017
Bilan social 2017

Annonce(s) légale(s) parue(s)

10
06/02/2025
Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...
25/01/2024
Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...
07/08/2022
Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...
23/01/2020
Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...
24/04/2019
Avis de dépôts des comptes des sociétés
11/05/2018
Avis de dépôts des comptes des sociétés
17/11/2016
Avis de dépôts des comptes des sociétés
06/11/2014
Modifications et mutations diverses modification survenue sur l'activité de l'établissement principal
21/08/2014
Modifications et mutations diverses Mise en activité de la société, modification survenue sur la prise d'activité, l'activité de l'établissement principa...
17/07/2014
Créations d'établissements

Comptes annuels de GROUPE CAVE A NICO

189
Compte de résultat 2023 2019 2018 2017
Ventes de marchandises
- 0 %
- 0 %
2.2 M € 7.42 %
2.04 M € 0 %
Chiffres d'affaires nets
- 0 %
- 0 %
2.2 M € 7.42 %
2.04 M € 0 %
Reprises sur dépréciations …
- 0 %
- 0 %
2.6 K € -86.93 %
19.85 K € 0 %
Autres produits
- 0 %
- 0 %
253 € -45.71 %
466 € 0 %
Produits d'exploitation
- 0 %
- 0 %
2.2 M € 6.5 %
2.06 M € 0 %
Achats de marchandises (y compris …
- 0 %
- 0 %
1.93 M € 8.8 %
1.77 M € 0 %
Variation de stock (marchandises)
- 0 %
- 0 %
-64 K € -18.34 K %
-347 € 0 %
Autres achats et charges externes
- 0 %
- 0 %
268.83 K € 73.12 %
155.29 K € 0 %
Achats
- 0 %
- 0 %
2.13 M € 10.69 %
1.93 M € 0 %
Impôts, taxes et versements assimilés
- 0 %
- 0 %
3.7 K € -10.43 %
4.13 K € 0 %
Salaires et traitements
- 0 %
- 0 %
37.2 K € -13.36 %
42.94 K € 0 %
Charges sociales
- 0 %
- 0 %
4.22 K € -10.24 %
4.71 K € 0 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …
- 0 %
- 0 %
6.39 K € -31.11 %
9.28 K € 0 %
Dotations d'exploitation
- 0 %
- 0 %
6.39 K € -31.11 %
9.28 K € 0 %
Autres charges
- 0 %
- 0 %
170 € -40.77 %
287 € 0 %
Charges d'exploitation
- 0 %
- 0 %
2.18 M € 9.87 %
1.99 M € 0 %
Résultat d'exploitation
- 0 %
- 0 %
15.84 K € -79.64 %
77.82 K € 0 %
Intérêts et charges assimilées
- 0 %
- 0 %
4.16 K € -17.75 %
5.05 K € 0 %
Charges financières
- 0 %
- 0 %
4.16 K € -17.75 %
5.05 K € 0 %
Résultat financier
- 0 %
- 0 %
-4.16 K € 17.75 %
-5.05 K € 0 %
Résultat courant avant impôts
- 0 %
- 0 %
11.68 K € -83.94 %
72.77 K € 0 %
Produits exceptionnels sur …
- 0 %
- 0 %
- 0 %
50 K € 0 %
Produits exceptionnels
- 0 %
- 0 %
- 0 %
50 K € 0 %
Charges exceptionnelles sur …
- 0 %
- 0 %
- 0 %
46 € 0 %
Charges exceptionnelles sur …
- 0 %
- 0 %
- 0 %
101.88 K € 0 %
Charges exceptionnelles
- 0 %
- 0 %
- 0 %
101.93 K € 0 %
Résultat exceptionnel
- 0 %
- 0 %
- 0 %
-51.93 K € 0 %
Impôts sur les bénéfices
- 0 %
- 0 %
1.37 K € 0 %
- 0 %
Total des produits
- 0 %
- 0 %
2.2 M € 3.98 %
2.11 M € 0 %
Total des charges
- 0 %
- 0 %
2.19 M € 4.52 %
2.09 M € 0 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)
- 0 %
- 0 %
10.32 K € -50.5 %
20.84 K € 0 %
Actif 2023 2019 2018 2017
Fonds commercial
150 K € 0 %
150 K € 0 %
150 K € 0 %
150 K € 0 %
Immobilisation incorporelles
150 K € 0 %
150 K € 0 %
150 K € 0 %
150 K € 0 %
Installations techniques …
4.06 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
- 0 %
Autres immobilisations corporelles
10.63 K € -70.79 %
36.39 K € -15.99 %
43.32 K € -7.66 %
46.91 K € 0 %
Immobilisation corporelles
14.69 K € -59.64 %
36.39 K € -15.99 %
43.32 K € -7.66 %
46.91 K € 0 %
Autres immobilisations financières
14.63 K € 16.71 %
12.53 K € 0.59 %
12.46 K € 1.29 %
12.3 K € 0 %
Immobilisations financières
229.32 K € 578.34 %
33.81 K € -68.44 %
107.12 K € 770.89 %
12.3 K € 0 %
Actif immobilisé
179.32 K € -9.86 %
198.92 K € -3.33 %
205.78 K € -1.64 %
209.21 K € 0 %
Marchandises
852.08 K € 82.29 %
467.44 K € -14.77 %
548.42 K € 13.21 %
484.42 K € 0 %
Avances et acomptes versés sur …
- 0 %
29.81 K € -62.44 %
79.36 K € 0 %
- 0 %
Stocks et en-cours
852.08 K € 71.36 %
497.24 K € -20.79 %
627.78 K € 29.59 %
484.42 K € 0 %
Créances clients et comptes ratachés
- 0 %
160.99 K € 795.13 %
17.99 K € -66.37 %
53.48 K € 0 %
Autres créances
215.88 K € 103.97 %
105.84 K € 87.14 %
56.56 K € 0.7 %
56.16 K € 0 %
Créances
215.88 K € -19.09 %
266.83 K € 257.96 %
74.54 K € -32.02 %
109.65 K € 0 %
Valeurs mobilières de placement …
200 € 0 %
- 0 %
- 0 %
- 0 %
Disponibilités
30.51 K € 18.59 %
25.73 K € -34.67 %
39.38 K € 241.34 %
11.54 K € 0 %
Charges constatées d'avance
688 € 39.55 %
493 € 447.78 %
90 € 9.76 %
82 € 0 %
Actif circulant
1.1 M € 39.11 %
790.29 K € 6.54 %
741.79 K € 22.47 %
605.69 K € 0 %
Total actif
1.28 M € 29.26 %
989.22 K € 4.4 %
947.57 K € 16.28 %
814.9 K € 0 %
Passif 2023 2019 2018 2017
Capital social ou individuel
200 K € 0 %
200 K € 0 %
200 K € 0 %
200 K € 0 %
Réserve légale
5.01 K € 154.78 %
1.97 K € 35.54 %
1.45 K € 254.15 %
410 € 0 %
Report à nouveau
78.55 K € 280.08 %
20.67 K € 90.17 %
10.87 K € 21.69 %
-8.93 K € 0 %
Résultat de l'exercice
46.45 K € 95.98 %
23.7 K € 129.78 %
10.32 K € -50.5 %
20.84 K € 0 %
Capitaux propres
330.01 K € 33.97 %
246.34 K € 10.65 %
222.63 K € 4.86 %
212.32 K € 0 %
Emprunts et dettes auprès des …
412.05 K € 209.08 %
133.31 K € -24.45 %
176.47 K € -29.13 %
248.99 K € 0 %
Emprunts et dettes financières divers
79.44 K € -39.13 %
130.51 K € -2.32 %
133.61 K € -4.75 %
140.27 K € 0 %
Dettes financières
491.49 K € 86.29 %
263.82 K € -14.92 %
310.07 K € -20.34 %
389.26 K € 0 %
Avances et acomptes reçus sur …
214.69 K € 909.22 %
21.27 K € -77.53 %
94.66 K € 0 %
- 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …
213.77 K € -51.67 %
442.3 K € 45.7 %
303.56 K € 59.89 %
189.86 K € 0 %
Dettes fiscales et sociales
23.42 K € 129.96 %
10.19 K € -18.97 %
12.57 K € -20.06 %
15.73 K € 0 %
Dettes d'exploitation
237.19 K € -47.58 %
452.49 K € 43.13 %
316.14 K € 53.77 %
205.59 K € 0 %
Autres dettes
5.3 K € 0 %
5.3 K € 30.32 %
4.07 K € -47.41 %
7.73 K € 0 %
Dettes diverses
5.3 K € 0 %
5.3 K € 30.32 %
4.07 K € -47.41 %
7.73 K € 0 %
Dettes + 1an
706.18 K € 147.7 %
285.1 K € -29.56 %
404.73 K € 3.97 %
389.26 K € 0 %
Dettes
948.67 K € 27.7 %
742.88 K € 2.48 %
724.94 K € 20.3 %
602.58 K € 0 %
Total passif
1.28 M € 29.26 %
989.22 K € 4.4 %
947.57 K € 16.28 %
814.9 K € 0 %

Les questions fréquentes

6

Quel est le nombre de salariés travaillant chez Groupe Cave A Nico ?

On recense 1 - 2 employés sous contrat avec la société Groupe Cave A Nico.

Qui est le dirigeant de la société GROUPE CAVE A NICO ?

Le dirigeant de la société GROUPE CAVE A NICO est : Nicolas Cai.

Quel est le CA de la société GROUPE CAVE A NICO ?

Le volume des transactions de Groupe Cave A Nico est de 2.2 M €.
Consultez le compte de résultat.

Quel est le code naf de la société Groupe Cave A Nico ?

Le code naf (aussi appelé Activité Principale Exercée est : 4725Z (soit : Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé).
Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les datas financières capitales sur l’entreprise Groupe Cave A Nico ?

Au cours de l’année 2018 la société Groupe Cave A Nico a réalisé un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 10.32 K € avec une trésorerie de 30.51 K € (les sommes liquides disponibles en caisse). La profitabilité est de 0.47 %.

Quelle est la forme juridique de la société Groupe Cave A Nico ?

La société Groupe Cave A Nico a été créée le 2014 et son statut fiscal est : SAS, société par actions simplifiée.
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