SOCIETE D EXPLOITATION DE TOULOUSE SAS (S E T SAS) à

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2023	2022	2021	2020
Chiffre d'affaires (€)	2.38 M	1.96 M	1.57 M	751.72 K
Marge brute (€)	996.91 K	642.75 K	386.82 K	-173.95 K
Excédent brut d'exploitation (€)	-	165.65 K	-13.8 K	-429.7 K
EBITDA (€)	275.66 K	-46.04 K	-138.04 K	-493.23 K
EBITDA - EBE (€)	-	211.69 K	124.24 K	63.54 K
Résultat d'exploitation (€)	217.69 K	-283.86 K	-545.99 K	-922 K
Résultat net (€)	715.47 K	-333.7 K	-596.99 K	-844.01 K
Taux de marge nette (%)	30.11	-17.06	-38.02	-112.28
Rentabilité sur fonds propres (%)	21.83	-13.02	-20.71	-24.43
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2023	2022	2021	2020
Rentabilité économique (%)	12.91	-7.87	-13.89	-18.47
Valeur ajoutée (€) *	960.54 K	613.43 K	379.55 K	-107.71 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	40.43	31.37	24.17	-14.33
Croissance	2023	2022	2021	2020
Taux de marge brute (%)	41.96	32.87	24.63	-23.14
Taux de marge d'EBITDA (%)	11.6	-2.35	-8.79	-65.61
Taux de marge opérationnelle (%)	-	8.47	-0.88	-57.16
Gestion BFR	2023	2022	2021	2020
BFR (€)	212.77 K	-385.36 K	-40.46 K	162.78 K
BFRE (€)	-1.87 M	-1.17 M	-641.36 K	-337.62 K
BFRHE (€)	1.51 M	505.57 K	359.17 K	337.3 K
BFR en jours de CA (j)	32.69	-71.92	-9.41	79.04
BFRE en jours de CA (j)	-287.16	-218.08	-149.08	-163.93
BFRHE en jours de CA (j)	9.83 Md	2.71 Md	1.55 Md	694.68 M
Délais de paiement clients (j)	180	64.66	50.69	90.48
Délais de paiement fournisseurs (j)	180	180	180	105
Ratio des stocks / CA (%)	0.01	0	0.01	0.01
Autonomie financière	2023	2022	2021	2020
Capacité d'autofinancement (€)	-	-95.88 K	-189.02 K	-415.2 K
Dette nette (€)	-1.68 M	-1.4 M	-1.18 M	-952.7 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-	-4.9	-12.04	-55.23
Font de roulement (€)	204.49 K	-397.83 K	-57.26 K	156.11 K
Couverture du BFR	96.11	103.24	141.5	95.9
Trésorerie (€)	585.58 K	274.44 K	235.07 K	162.47 K
Dettes financières (€)	343.94 K	481.29 K	733.04 K	757.93 K
Capacité de remboursement (€)	-	14.62	6.25	2.29
Ratio d'endettement (%)	-51.22	-54.71	-40.96	-27.57
Autonomie financière (%)	9.53	5.32	3.93	4.56
Solvabilité	2023	2022	2021	2020
Dettes d'exploitation (€) *	1.91 M	1.18 M	665.71 K	350.57 K
Liquidité générale	92.79	46.98	43.32	45.13
Liquidité réduite	92.79	46.98	43.32	45.13
Couverture de la dette	1.1	-7.35	-11.55	-10.4
Salaires et charges sociales (€)	388.43 K	390.75 K	307.9 K	202.25 K
Structure de l'activité	2023	2022	2021	2020
Salaires / CA (%)	13.07	15.85	15.68	24.12
Impôts sur les bénéfices (€)	-529.16 K	-	-	-
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de Societe D Exploitation De Toulouse Sas (S E T SAS)

Président de SAS

NM2J HOLDING

Observations

12/12/2024

Reconstitution de l'actif net , à compter du 28/06/2024.

12/12/2024

Reconstitution de l'actif net , à compter du 28/06/2024.

28/07/2022

Décision de non-dissolution de la société malgré des capitaux propres devenus inférieurs à la moitié du capital social du fait des pertes constatées par décision en date du 30/06/2022.

28/07/2022

Décision de non-dissolution de la société malgré des capitaux propres devenus inférieurs à la moitié du capital social du fait des pertes constatées par décision en date du 30/06/2022.

Statuts de la société SOCIETE D EXPLOITATION DE TOULOUSE SAS (S E T SAS)

11/07/2025

- Copie des statuts mis à jour

23/09/2019

- modification des statuts Statuts mis à jour - modification des statuts

07/07/2017

- décision sur la modification du capital social modification relative aux dirigeants d'une société - décision sur la modification du capital social modification relative aux dirigeants d'une société Statuts mis à jour - décision sur la modification du capital social modification relative aux dirigeants d'une société

18/01/2016

- décision sur la modification du capital social Statuts mis à jour - décision sur la modification du capital social - décision sur la modification du capital social - décision sur la modification du capital social

19/10/2015

- immatriculation principale d'une société commerciale suite à transfert Statuts mis à jour - immatriculation principale d'une société commerciale suite à transfert - immatriculation principale d'une société commerciale suite à transfert

Bilans financiers

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2019

Bilan social 2019

31/12/2018

Bilan social 2018

31/12/2017

Bilan social 2017

31/12/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

11/07/2025

PJ_52 - Décision de modification certifiée conforme par le représentant légal

11/07/2025

PJ_54 - Pv ayant décidé et constaté la modification enregistrée, certifié conforme par le représentant légal

11/07/2025

PJ_54 - Pv ayant décidé et constaté la modification enregistrée, certifié conforme par le représentant légal

23/05/2025

PJ_156 - Procès verbal de décision d’assemblée générale actant le principe d’une réduction de capital.

12/12/2024

Extrait de procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Fin de mission de commissaire aux comptes titulaire - Reconstitution des capitaux propres - Fin de mission de commissaire aux comptes suppléant

12/12/2024

06/02/2023

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - modification relative aux dirigeants d'une société

28/07/2022

Extrait de procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - continuation de la société malgré les pertes

23/10/2020

Extrait de procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - modification relative aux dirigeants d'une société

29/10/2018

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - reconstitution des capitaux propres

01/09/2017

Procès-verbal d'assemblée générale mixte - continuation de la société malgré les pertes

14/06/2017

Rapport - souscription d'actions

30/12/2015

Rapport - augmentation de capital

01/07/2014

Acte(s) Divers

Annonce(s) légale(s) parue(s)

22/07/2025

Modifications et mutations diverses modification survenue sur le capital (diminution) et l'administration

18/03/2025