CAHETHEL GROUPE à Colmar | Chiffre d'Affaires, Statuts

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024	2023	2022	2021
Chiffre d'affaires (€)	-	1.39 M	1.14 M	582.02 K
Marge brute (€)	-	708.37 K	589.39 K	318.22 K
Excédent brut d'exploitation (€)	-	37.63 K	33.61 K	17.75 K
EBITDA (€)	-	38.61 K	44.78 K	30.37 K
EBITDA - EBE (€)	-	-983	-11.17 K	-12.63 K
Résultat d'exploitation (€)	-	-915	473	3.83 K
Résultat net (€)	-	412.1 K	405.4 K	302.47 K
Taux de marge nette (%)	-	29.57	35.56	51.97
Rentabilité sur fonds propres (%)	-	36.29	39.61	26.12
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024	2023	2022	2021
Rentabilité économique (%)	-	20.65	26.31	18.94
Valeur ajoutée (€) *	-	546.59 K	466.49 K	261.27 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	-	39.22	40.92	44.89
Croissance	2024	2023	2022	2021
Taux de marge brute (%)	-	50.83	51.7	54.67
Taux de marge d'EBITDA (%)	-	2.77	3.93	5.22
Taux de marge opérationnelle (%)	-	2.7	2.95	3.05
Gestion BFR	2024	2023	2022	2021
BFR (€)	1.08 M	1.22 M	839.55 K	919.54 K
BFRE (€)	75.51 K	224.45 K	-47.74 K	98.96 K
BFRHE (€)	935 K	529.62 K	764.27 K	788.51 K
BFR en jours de CA (j)	-	320.73	268.78	576.67
BFRE en jours de CA (j)	-	58.79	-15.28	62.06
BFRHE en jours de CA (j)	-	2.02 Md	2.39 Md	1.26 Md
Délais de paiement clients (j)	-	180	180	180
Délais de paiement fournisseurs (j)	-	41.7	46.15	56.88
Ratio des stocks / CA (%)	-	0.04	0.04	0.06
Autonomie financière	2024	2023	2022	2021
Capacité d'autofinancement (€)	-	451.65 K	449.74 K	329.02 K
Dette nette (€)	-698.77 K	-	-510.45 K	-399.93 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-	32.41	39.45	56.53
Font de roulement (€)	1.01 M	726.24 K	696.6 K	913.01 K
Couverture du BFR	93.5	59.31	82.97	99.29
Trésorerie (€)	22.77 K	0	6.99 K	39.19 K
Dettes financières (€)	244.95 K	65.41 K	117.75 K	203.35 K
Capacité de remboursement (€)	-	-	-1.13	-1.22
Ratio d'endettement (%)	-51.13	-	-49.88	-34.54
Autonomie financière (%)	5.58	17.36	8.69	5.69
Solvabilité	2024	2023	2022	2021
Dettes d'exploitation (€) *	406.72 K	296.57 K	256.75 K	229.24 K
Liquidité générale	198.33	170.93	202.37	253.04
Liquidité réduite	198.33	170.93	202.37	253.04
Couverture de la dette	-	1.9	2.18	1.61
Salaires et charges sociales (€)	-	663 K	546.95 K	303.37 K
Structure de l'activité	2024	2023	2022	2021
Salaires / CA (%)	-	35.43	35.38	38.32
Impôts sur les bénéfices (€)	-	17.56 K	11.07 K	-
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de Cahethel Groupe

Président de SAS

Nicolas Meyer

Observations

10/06/2020

Transformation de la société à compter du 01/07/2019 ancienne forme : société à responsabilité limitée à associé unique (sarlu) nouvelle forme : société par actions simplifiée à associé unique (sasu) modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 01/07/2019 : changement de qualité : meyer nicolas, charles, lucien, gérant devient président changement d'adresse : ancienne adresse 13 rue des ecoliers holtzwihr 68320 porte-du-ried nouvelle adresse : 23 am silberbuck 79288 gottenheim (allemagne)

14/02/2017

Radiation d'office

Statuts de la société CAHETHEL GROUPE

15/03/2022

Statuts mis à jour - Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social

11/02/2019

Statuts mis à jour - Augmentation du capital social

25/09/2017

Statuts mis à jour - Modification(s) statutaire(s) - Augmentation du capital social

Bilans financiers

31/07/2024

Bilan social 2024

31/07/2023

Bilan social 2023

31/07/2022

Bilan social 2022

31/07/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2019

Bilan social 2019

31/12/2018

Bilan social 2018

31/12/2017

Bilan social 2017

31/12/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

10/06/2020

Rapport du commissaire à la transformation - Nomination de président - Modification(s) statutaire(s) - Sarl en sas

06/06/2019

Rapport du commissaire à la transformation - Sarl en sas

07/02/2017

Acte(s) Divers

20/03/2015

09/03/2015

29/12/2014

17/06/2014

Annonce(s) légale(s) parue(s)

21/03/2025

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

14/03/2024