FALIERES DEVELOPPEMENTS à Captieux

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2023	2022	2021	2020
Chiffre d'affaires (€)	77.98 K	80.2 K	137.36 K	210 K
Marge brute (€)	54.28 K	57.14 K	-58.51 K	199.41 K
EBITDA (€)	53.66 K	53.98 K	-204.81 K	7.56 K
Résultat d'exploitation (€)	53.58 K	53.92 K	-204.81 K	7.56 K
Résultat net (€)	25.13 K	77.73 K	3.76 M	6.53 K
Taux de marge nette (%)	32.23	96.92	2.74 K	3.11
Rentabilité sur fonds propres (%)	0.3	0.87	39.55	0.11
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2023	2022	2021	2020
Rentabilité économique (%)	0.27	0.81	36.13	0.1
Valeur ajoutée (€) *	117.44 K	55.49 K	5.07 M	103.89 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	150.6	69.19	3.69 K	49.47
Croissance	2023	2022	2021	2020
Taux de marge brute (%)	69.61	71.24	-42.6	94.96
Taux de marge d'EBITDA (%)	68.82	67.3	-149.11	3.6
BFR (€)	8.32 M	8.53 M	8.75 M	1.28 M
BFRHE (€)	8.31 M	8.1 M	5.22 M	4.01 K
BFR en jours de CA (j)	38.93 K	38.84 K	23.25 K	2.23 K
BFRHE en jours de CA (j)	1.77 Md	1.78 Md	1.96 Md	2.31 M
Délais de paiement clients (j)	180	180	81.07	6.22
Délais de paiement fournisseurs (j)	-	93.65	22.01	-
Dette nette (€)	-857.31 K	-146.25 K	2.71 M	524.74 K
Font de roulement (€)	8.32 M	8.53 M	8.75 M	1.28 M
Couverture du BFR	100	100	100	100
Trésorerie (€)	76.67 K	439.57 K	3.61 M	1.32 M
Dettes financières (€)	861.17 K	564.65 K	811.76 K	754.91 K
Ratio d'endettement (%)	-10.2	-1.63	28.5	9.14
Autonomie financière (%)	9.76	15.91	11.7	7.61
Solvabilité	2023	2022	2021	2020
Dettes d'exploitation (€) *	72.8 K	21.17 K	89.03 K	43.32 K
Couverture de la dette	0.35	5.12	48.76	0.15
Salaires et charges sociales (€)	-	-	145.86 K	191.68 K
Structure de l'activité	2023	2022	2021	2020
Salaires / CA (%)	-	-	46.59	45.71
Impôts sur les bénéfices (€)	59.68 K	-	49.91 K	1.15 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de Falieres Developpements

Président de SAS

Rejane Ryckebusch

Directeur Général

Jean-Michel Falieres

Statuts de la société FALIERES DEVELOPPEMENTS

08/01/2021

Statuts mis à jour - Modification(s) statutaire(s) - Suppléant

07/07/2017

Statuts mis à jour - Augmentation du capital social - Modification(s) statutaire(s) - Délégation de pouvoir

20/05/2014

Statuts constitutifs

Bilans financiers

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2018

Bilan social 2018

31/12/2017

Bilan social 2017

31/12/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

10/08/2023

Acte(s) Divers

22/06/2023

Rapport du commissaire à la transformation