LIS GESTION ET TECHNOLOGIES à Chantilly

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024	2023	2022	2021
Chiffre d'affaires (€)	168.16 K	168.15 K	168 K	198.12 K
Marge brute (€)	149.12 K	144.93 K	146.01 K	178.61 K
Excédent brut d'exploitation (€)	13.84 K	-1.2 K	-2.64 K	30.67 K
EBITDA (€)	16.97 K	1.4 K	2.6 K	34.45 K
EBITDA - EBE (€)	-3.13 K	-2.6 K	-5.23 K	-3.78 K
Résultat d'exploitation (€)	16.97 K	917	1.98 K	33.84 K
Résultat net (€)	13.8 K	-2.11 K	102	31.86 K
Taux de marge nette (%)	8.21	-1.26	0.06	16.08
Rentabilité sur fonds propres (%)	5.37	-0.87	0.04	13
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024	2023	2022	2021
Rentabilité économique (%)	3.11	-0.5	0.02	6.46
Valeur ajoutée (€) *	115.98 K	110.31 K	114.36 K	142.67 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	68.97	65.6	68.07	72.01
Croissance	2024	2023	2022	2021
Taux de marge brute (%)	88.67	86.19	86.91	90.15
Taux de marge d'EBITDA (%)	10.09	0.83	1.54	17.39
Taux de marge opérationnelle (%)	8.23	-0.71	-1.57	15.48
Gestion BFR	2024	2023	2022	2021
BFR (€)	4.85 K	-12.52 K	7.26 K	37.7 K
BFRHE (€)	1.16 K	1.06 K	-28.96 K	1.55 K
BFR en jours de CA (j)	10.53	-27.17	15.76	69.45
BFRHE en jours de CA (j)	534.89 K	488.33 K	-13.33 M	843.51 K
Délais de paiement clients (j)	82.98	38.24	129.52	110.78
Délais de paiement fournisseurs (j)	26.22	3.94	69.02	80.85
Capacité d'autofinancement (€)	23.26 K	2.4 K	719	32.48 K
Dette nette (€)	-177.46 K	-170.36 K	-221.31 K	-222.68 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	13.83	1.43	0.43	16.39
Font de roulement (€)	4.85 K	-12.52 K	-22.74 K	37.69 K
Couverture du BFR	100	100	-313.49	100
Trésorerie (€)	9.47 K	13.1 K	5.1 K	25.18 K
Dettes financières (€)	143.55 K	139.98 K	138.12 K	199.28 K
Capacité de remboursement (€)	-7.63	-70.98	-307.8	-6.86
Ratio d'endettement (%)	-69.1	-70.11	-90.29	-90.89
Autonomie financière (%)	1.79	1.74	1.77	1.23
Solvabilité	2024	2023	2022	2021
Dettes d'exploitation (€) *	43.38 K	43.47 K	58.29 K	48.58 K
Couverture de la dette	0.33	-0.05	0	0.72
Salaires et charges sociales (€)	142.68 K	147.93 K	146.08 K	143.76 K
Structure de l'activité	2024	2023	2022	2021
Salaires / CA (%)	61.3	63.56	62.96	51.48
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de Lis Gestion Et Technologies

Président de SAS

Laurent Sercer

Statuts de la société LIS GESTION ET TECHNOLOGIES

17/12/2014

- De la société dps par m laurent sercer à la société lis gestion et technologies - Augmentation du capital social - Augmentation du capital social - Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour

14/05/2014

Statuts constitutifs - Constitution

Bilans financiers

31/12/2024

Bilan social 2024

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2019

Bilan social 2019

31/12/2018

Bilan social 2018

31/12/2017

Bilan social 2017

31/12/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

23/09/2020

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Fin de mission de commissaire(s) aux comptes

23/09/2020

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Fin de mission de commissaire(s) aux comptes

23/09/2020

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Fin de mission de commissaire(s) aux comptes

20/11/2014

Rapport du commissaire aux apports - Par la société dps à la société lis gestion et techonologies.