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TERTIA CONCEPT

3 Rue Blaise Pascal - 91380 Chilly-Mazarin

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Cotation bancaire :

C

Limite conseillée :

1.15 M €

Délai de paiement :

NC

Risque d’impayé :

D

Statut SIREN (INSEE) :

Active (depuis le 31/03/2014)

Statut RCS (Greffe) :

Active (depuis le 03/10/2014)

Statut RNE (INPI) :

Active (depuis le 03/10/2014)

Dirigeant

Patrick Tememe

Téléphone

01 69 41 95 32

Email

contact@tertia-concept.fr

Site web

tertia-concept.fr

LinkedIn

linkedin/tertia-concept

X

NC

Greffe

EVRY

RCS

EVRY 801927658

SIREN

801927658

SIRET

80192765800022

N° TVA

FR44801927658

Conv. collectives

1596 - Convention collective nationale concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 -c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés-

Diffusion

Oui

Taille entreprise

PME

Établissement

Établissement principal

Type d'exercice

Commercial

Code APE

4399C

Type activité

Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment

Forme juridique

SAS

Capital social

15 K€

Date de création

31/03/2014

Fiche mise à jour

05/04/2025

Clôture exercice

30/09/2024

Extrait de Kbis

Disponible

Statut société

Active

Active

Active(moins de 3 ans)

Active(moins de 2 ans)

Active(moins de 1 an)

Dormante

Fermée

Procédure collec.

Aucune

Aucune

Ouverte(plus de 1 an)

Ouverte(plus de 2 ans)

Ouverte(plus de 3 ans)

Une en cours

Plusieurs en cours

Gérant actionnaire

NC

Oui

Non(supérieur à 100m)

Non(supérieur à 10m)

Non(supérieur à 1m)

Non(supérieur à 500k)

Non(inférieur à 500k)

Publication comptes

Oui

Oui

Oui partielle(si manque N-1)

Oui partielle(si manque N-12)

Oui partielle(si manque N-123)

Discontinue

Non

NC

Risque défaillance

Possible

Très faible

Faible

Neutre

Possible

Élevé

Très élevé

Rentabilité

NC

Exceptionnelle

Très bonne

Bonne

Neutre

Faible

Très faible

Exposition judiciaire

Neutre

Très faible

Faible

Neutre

Élevé

Très élevé

Maximale

Opacité entreprise

Très faible

Très faible

Faible

Neutre

Élevé

Très élevé

Maximum

NC

TERTIA CONCEPT, SAS, société par actions simplifiée est active depuis 31/03/2014.

Établie à CHILLY-MAZARIN (91380), elle est spécialisée dans le secteur d'activité :

Maçonnerie générale, tous travaux de bâtiment neuf et rénovation, second oeuvre.

Patrick Tememe est Président de SAS de la société TERTIA CONCEPT.

Chiffre d'affaires NC -

Effectif 10 - 19 -

Marge brute NC -

Profitabilité NC -

EBITDA NC -

Résultat net NC -

Trésorerie 335.29 K € 2024

BFR 652.3 K € 2024

Dettes + 1an 35.36 K € 2024

Endettement 813.85 K € 2024

Délai paiement NC (fournisseur)

Délai paiement NC (client)

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TERTIA CONCEPT

3 Rue Blaise Pascal - 91380 Chilly-Mazarin

01 69 41 95 32

contact@tertia-concept.fr

Limite conseillée :

1.15 M €

Cotation bancaire :

C

Délai de paiement :

NC

Risque d’impayé :

D

Les performances financières

13

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024	2023	2022	2021
BFR (€)	652.3 K	768.26 K	396.52 K	539.29 K
BFRE (€)	-87.28 K	-291.32 K	-217.53 K	-96.81 K
BFRHE (€)	419.44 K	186.06 K	62.72 K	97.51 K
Dette nette (€)	-478.56 K	-383.01 K	-180.66 K	-165.16 K
Font de roulement (€)	617.41 K	660.88 K	393.58 K	539.28 K
Couverture du BFR	94.65	86.02	99.26	100
Trésorerie (€)	335.29 K	875.59 K	553.28 K	542.37 K
Dettes financières (€)	9.72 K	116.11 K	270.51 K	312.52 K
Ratio d'endettement (%)	-74.19	-64.85	-101.4	-58.76
Autonomie financière (%)	66.35	5.09	0.66	0.9
Solvabilité	2024	2023	2022	2021
Dettes d'exploitation (€) *	769.24 K	1.04 M	460.49 K	394.98 K
Liquidité générale	160.64	142.44	112.46	130.83
Liquidité réduite	160.64	142.44	112.46	130.83
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

6

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de Tertia Concept

1

Président de SAS

Patrick Tememe

Observations

1

03/10/2014

La société ne conserve aucune activité à son ancien siège

Statuts de la société TERTIA CONCEPT

3

22/10/2015

- Suppression de la variabilité du capital social - Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour

03/11/2014

- Changement de la dénomination sociale - Libération du capital social - Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour

03/10/2014

- Transfert du siège social - Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour

Bilans financiers

4

30/09/2024

Bilan social 2024

30/09/2023

Bilan social 2023

30/09/2022

Bilan social 2022

30/09/2021

Bilan social 2021

Acte(s) publié(s)

2

25/08/2014

Acte(s) Divers

24/04/2014

Acte(s) Divers

Annonce(s) légale(s) parue(s)

16

27/03/2025

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

02/03/2025

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

30/08/2023

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

28/07/2022

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

28/07/2021

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

30/07/2020

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

10/12/2019

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

06/03/2018

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

05/01/2017

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

03/12/2015

Avis de dépôts des comptes des sociétés

30/10/2015

Modifications et mutations diverses Modification du capital. Modification de la forme juridique..

20/03/2015

Avis de dépôts des comptes des sociétés

11/11/2014

Modifications et mutations diverses Modification du capital. Modification de la dénomination.

12/10/2014

Immatriculation d'une personne morale suite à transfert de son siège social Immatriculation d'une personne morale suite au transfert du siège hors ressort. Modification de la forme juridique.

02/09/2014

Modifications et mutations diverses Modification du nom commercial. Modification de représentant.

09/05/2014

Créations d'établissements

Comptes annuels de TERTIA CONCEPT

137

Actif	2024	2023	2022	2021
Concessions, brevets et droits …	0 € 0 %	0 € 0 %	- 0 %	- 0 %
Installations techniques …	2 € -99.38 %	322 € -49.77 %	641 € -68.03 %	2.01 K € -54.85 %
Autres immobilisations corporelles	28.7 K € -23.01 %	37.28 K € -18.76 %	45.89 K € -1.59 %	46.63 K € 88.5 %
Immobilisation corporelles	28.7 K € -23.67 %	37.6 K € -19.19 %	46.53 K € -4.33 %	48.64 K € 66.68 %
Autres immobilisations financières	8.67 K € 4.84 %	8.27 K € -3.5 %	8.57 K € 50.35 %	5.7 K € 0 %
Immobilisations financières	34.31 K € -70.32 %	115.61 K € 907.85 %	11.47 K € 101.25 %	5.7 K € 0 %
Actif immobilisé	37.37 K € -18.52 %	45.87 K € -16.75 %	55.1 K € 1.4 %	54.34 K € 55.79 %
Matières premières, approvisionnements	9.78 K € 15.74 %	8.45 K € 11.48 %	7.58 K € 55.84 %	4.86 K € 14.93 %
En-cours de production de biens	80 K € 0 %	0 € -100 %	22.05 K € 0 %	- 0 %
Avances et acomptes versés sur …	24.41 K € 1.06 K %	2.11 K € 6.03 %	1.99 K € -47.44 %	3.79 K € -88.98 %
Stocks et en-cours	114.19 K € 981.31 %	10.56 K € -66.6 %	31.62 K € 265.55 %	8.65 K € -77.59 %
Créances clients et comptes ratachés	543.37 K € -25.68 %	731.12 K € 249.24 %	209.35 K € -26.73 %	285.73 K € 1.39 %
Autres créances	216.3 K € 22.04 %	177.23 K € 208.22 %	57.5 K € 135.82 %	24.38 K € -28.24 %
Créances	759.67 K € -16.37 %	908.35 K € 240.4 %	266.85 K € -13.95 %	310.12 K € -1.79 %
Valeurs mobilières de placement …	205.27 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Disponibilités	335.29 K € -61.71 %	875.59 K € 58.25 %	553.28 K € 2.01 %	542.37 K € -6.42 %
Charges constatées d'avance	7.13 K € -19.54 %	8.86 K € 68.61 %	5.26 K € -92.81 %	73.14 K € 701.36 %
Actif circulant	1.42 M € -21.17 %	1.8 M € 110.43 %	857.01 K € -8.27 %	934.28 K € -0.94 %
Total actif	1.46 M € -21.11 %	1.85 M € 102.74 %	912.1 K € -7.74 %	988.61 K € 1.09 %

Passif	2024	2023	2022	2021
Capital social ou individuel	15 K € 0 %	15 K € 0 %	15 K € 0 %	15 K € 0 %
Réserve légale	1.5 K € 0 %	1.5 K € 0 %	1.5 K € 0 %	1.5 K € 0 %
Report à nouveau	34.13 K € -44.65 %	61.67 K € -4.52 %	64.59 K € -30.93 %	93.51 K € 6.42 %
Résultat de l'exercice	594.43 K € 15.99 %	512.47 K € 427.88 %	97.08 K € -43.25 %	171.08 K € 41.8 %
Capitaux propres	645.06 K € 9.21 %	590.63 K € 231.51 %	178.17 K € -36.61 %	281.09 K € 24.92 %
Emprunts et dettes auprès des …	0 € -100 %	113.74 K € -57.75 %	269.23 K € -13.76 %	312.18 K € -1.74 %
Emprunts et dettes financières divers	9.72 K € 310.38 %	2.37 K € 84.79 %	1.28 K € 270.52 %	346 € -39.51 %
Dettes financières	9.72 K € -91.63 %	116.11 K € -57.08 %	270.51 K € -13.44 %	312.52 K € -1.81 %
Avances et acomptes reçus sur …	25.64 K € -76.11 %	107.34 K € 3.6 K %	2.9 K € 0 %	- 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …	588.29 K € -8.71 %	644.44 K € 80.85 %	356.35 K € 31.26 %	271.49 K € -7.55 %
Dettes fiscales et sociales	180.95 K € -53.68 %	390.66 K € 275.15 %	104.14 K € -15.67 %	123.49 K € 35.64 %
Dettes d'exploitation	769.24 K € -25.68 %	1.04 M € 124.78 %	460.49 K € 16.58 %	394.98 K € 2.68 %
Autres dettes	9.25 K € 26.32 K %	35 € -7.89 %	38 € 111.11 %	18 € 0 %
Dettes diverses	9.25 K € 26.32 K %	35 € -7.89 %	38 € 111.11 %	18 € 0 %
Dettes + 1an	35.36 K € -84.18 %	223.45 K € -18.27 %	273.41 K € -12.51 %	312.52 K € -1.81 %
Dettes	813.85 K € -35.34 %	1.26 M € 71.49 %	733.94 K € 3.73 %	707.52 K € 0.65 %
Total passif	1.46 M € -21.11 %	1.85 M € 102.74 %	912.1 K € -7.74 %	988.61 K € 1.09 %

Les questions fréquentes

4

Quel est le nombre de salariés sous contrat avec Tertia Concept ?

On dénombre 10 - 19 employés en activité pour la société Tertia Concept.

Qui est le dirigeant de la société TERTIA CONCEPT ?

Le dirigeant de la société TERTIA CONCEPT est : Patrick Tememe.

Quel est le code APE de la société Tertia Concept ?

Le code ape (aussi appelé Nomenclature d'Activité Française est : 4399C (plus précisément : Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment).

Consultez la présentation d'entreprise

Quelle est la forme juridique de la société Tertia Concept ?

La société Tertia Concept a été inscrite le 2014 et sa forme juridique est : SAS, société par actions simplifiée.

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