CATS TECHNOFLUIDES à Sandouville

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024	2022	2021	2020
Chiffre d'affaires (€)	2.49 M	2.62 M	2.17 M	2.22 M
Marge brute (€)	-1.89 M	836.16 K	922.01 K	752.29 K
Excédent brut d'exploitation (€)	444.25 K	97.16 K	81.37 K	130.67 K
EBITDA (€)	331.65 K	67.51 K	75.51 K	90.2 K
EBITDA - EBE (€)	112.6 K	29.64 K	5.86 K	40.47 K
Résultat d'exploitation (€)	310.76 K	25.03 K	20.65 K	42.16 K
Résultat net (€)	248.38 K	17.18 K	13.29 K	28.18 K
Taux de marge nette (%)	9.99	0.65	0.61	1.27
Rentabilité sur fonds propres (%)	29.95	3.44	2.76	6.01
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024	2022	2021	2020
Rentabilité économique (%)	2.94	1.4	0.87	1.53
Valeur ajoutée (€) *	976.69 K	585.75 K	669.7 K	695.78 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	39.27	22.33	30.86	31.28
Croissance	2024	2022	2021	2020
Taux de marge brute (%)	-76.13	31.88	42.49	33.82
Taux de marge d'EBITDA (%)	13.34	2.57	3.48	4.05
Taux de marge opérationnelle (%)	17.86	3.7	3.75	5.87
Gestion BFR	2024	2022	2021	2020
BFR (€)	7.16 M	650.4 K	881.54 K	1.14 M
BFRE (€)	4.87 M	251.05 K	112.8 K	568.25 K
BFRHE (€)	1.36 M	80.43 K	110.23 K	185.79 K
BFR en jours de CA (j)	1.05 K	90.51	148.27	186.99
BFRE en jours de CA (j)	714.78	34.94	18.97	93.23
BFRHE en jours de CA (j)	9.29 Md	577.98 M	655.37 M	1.13 Md
Délais de paiement clients (j)	180	68.85	61.18	134.07
Délais de paiement fournisseurs (j)	60.15	38.5	79.87	47.82
Ratio des stocks / CA (%)	1.95	0.07	0.14	0.17
Autonomie financière	2024	2022	2021	2020
Capacité d'autofinancement (€)	271.09 K	59.67 K	68.15 K	76.22 K
Dette nette (€)	-6.85 M	-405 K	-407.84 K	-982.72 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	10.9	2.27	3.14	3.43
Font de roulement (€)	-	-	-	220.76 K
Couverture du BFR	-	-	-	19.37
Trésorerie (€)	788.11 K	318.77 K	641.34 K	385.66 K
Dettes financières (€)	-	-	-	1.89 K
Capacité de remboursement (€)	-25.25	-6.79	-5.98	-12.89
Ratio d'endettement (%)	-825.42	-81.14	-84.62	-209.67
Autonomie financière (%)	-	-	-	247.86
Solvabilité	2024	2022	2021	2020
Dettes d'exploitation (€) *	1.11 M	367.33 K	431.71 K	447.54 K
Liquidité générale	44.76	113.59	96.56	88.97
Liquidité réduite	44.76	113.59	96.56	88.97
Couverture de la dette	0.65	0.1	0.09	0.11
Salaires et charges sociales (€)	692.11 K	622.65 K	751.17 K	753.92 K
Structure de l'activité	2024	2022	2021	2020
Salaires / CA (%)	20.44	17.05	24.32	23.75
Impôts sur les bénéfices (€)	84.03 K	7.48 K	8.28 K	13.94 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

TOP 100 des entreprises du code APE en fonction des filtres ci-dessus

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Dirigeant(s) de Cats Technofluides

Président de SAS

Gerard Lenot

Directeur Général

Christelle Lenot

Directeur Général

Etienne Lenot

Observations

26/09/2022

Radiation d'office sur réquisition du greffier du greffe du tribunal de commerce du havre par suite du transfert du siège social précédemment situé 10 avenue neil armstrong 33700 merignac au 5583 parc des alizés voie des barges rousses 76430 sandouville à compter du 30/06/2022 (actes déposés auprès du greffe du tribunal de commerce du havre le 23/09/2022 sous le numéro a2022/003466)

Statuts de la société CATS TECHNOFLUIDES

12/04/2017

- Modification(s) statutaire(s) - Nomination de directeur général - Délégation de pouvoir Statuts mis à jour

03/12/2014

- Modification(s) statutaire(s) - Délégation de pouvoir - Nomination de directeur général Statuts mis à jour

24/04/2014

Statuts constitutifs - Nomination de président Statuts constitutifs - Nomination de commissaire aux comptes titulaire et suppléant

Bilans financiers

30/06/2024

Bilan social 2024

30/06/2023

Bilan social 2023

30/06/2022

Bilan social 2022

30/06/2021

Bilan social 2021

30/06/2020

Bilan social 2020

30/06/2019

Bilan social 2019

30/06/2018

Bilan social 2018

30/06/2017

Bilan social 2017

30/06/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

23/09/2022

Liste des sièges sociaux antérieurs - immatriculation principale d'une société commerciale suite à transfert - immatriculation principale d'une société commerciale suite à transfert - immatriculation principale d'une société commerciale suite à transfert

08/12/2021

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Nomination de directeur général - Démission de directeur général

25/06/2021

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Fin de mission de commissaire aux comptes titulaire - Fin de mission de commissaire aux comptes suppléant

25/11/2016

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Changement de commissaire aux comptes titulaire et suppléant