LES SENTINELLES DU RAIL à Paris

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024	2023	2022	2021
Chiffre d'affaires (€)	17.57 M	21.83 M	15.94 M	16.56 M
Marge brute (€)	11.22 M	13.32 M	10.84 M	11.09 M
Excédent brut d'exploitation (€)	685.25 K	1.47 M	1.58 M	1.91 M
EBITDA (€)	741.58 K	1.52 M	1.6 M	1.87 M
EBITDA - EBE (€)	-56.33 K	-50.16 K	-22.2 K	38.05 K
Résultat d'exploitation (€)	479.77 K	1.28 M	1.6 M	1.67 M
Résultat net (€)	209.85 K	663.88 K	1.23 M	1.2 M
Taux de marge nette (%)	1.19	3.04	7.71	7.26
Rentabilité sur fonds propres (%)	13.02	34.92	52.72	57.5
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024	2023	2022	2021
Rentabilité économique (%)	3.2	9.19	17.24	11.05
Valeur ajoutée (€) *	9.27 M	10.96 M	11.13 M	9.2 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	52.75	50.19	69.82	55.57
Croissance	2024	2023	2022	2021
Taux de marge brute (%)	63.84	61.02	68.05	66.98
Taux de marge d'EBITDA (%)	4.22	6.98	10.07	11.28
Taux de marge opérationnelle (%)	3.9	6.75	9.93	11.51
Gestion BFR	2024	2023	2022	2021
BFR (€)	1.35 M	2.03 M	2.33 M	6.09 M
BFRE (€)	-1.69 M	-1.03 M	-158.3 K	2.66 M
BFRHE (€)	648.2 K	226.84 K	183.65 K	-3.51 M
BFR en jours de CA (j)	27.95	34.01	53.4	134.12
BFRE en jours de CA (j)	-35.11	-17.17	-3.63	58.65
BFRHE en jours de CA (j)	31.21 Md	13.57 Md	8.02 Md	-159.27 Md
Délais de paiement clients (j)	45.05	40.91	75.98	134.54
Délais de paiement fournisseurs (j)	68.85	36.8	78.08	65.28
Ratio des stocks / CA (%)	0	0.01	0.01	0
Autonomie financière	2024	2023	2022	2021
Capacité d'autofinancement (€)	471.69 K	911.12 K	1.27 M	1.51 M
Dette nette (€)	-2.66 M	-2.55 M	-2.59 M	-5.66 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	2.68	4.17	7.99	9.13
Font de roulement (€)	1.17 M	1.84 M	2.12 M	1.95 M
Couverture du BFR	86.59	90.29	90.7	31.98
Trésorerie (€)	2.25 M	2.74 M	2.16 M	2.95 M
Dettes financières (€)	1.46 M	1.76 M	1.21 M	1.49 M
Capacité de remboursement (€)	-5.64	-2.8	-2.03	-3.75
Ratio d'endettement (%)	-165.07	-134.07	-111.03	-270.8
Autonomie financière (%)	1.1	1.08	1.93	1.41
Solvabilité	2024	2023	2022	2021
Dettes d'exploitation (€) *	3.3 M	3.35 M	3.35 M	3.14 M
Liquidité générale	93.02	99.57	117.2	106.51
Liquidité réduite	93.02	99.57	117.2	106.51
Couverture de la dette	0.1	0.27	0.55	0.56
Salaires et charges sociales (€)	10.52 M	11.72 M	9.17 M	8.91 M
Structure de l'activité	2024	2023	2022	2021
Salaires / CA (%)	45.96	41.93	56.48	41.46
Impôts sur les bénéfices (€)	31.98 K	283.18 K	428.82 K	433.27 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de Les Sentinelles Du Rail

Président de SAS

LYSTEME

Directeur Général

FERTEAM

Commissaire aux comptes titulaire

Philippe Darre

Commissaire aux comptes suppléant

SOCIETE D'ORGANISATION DE REVISION ET DE GESTION

Statuts de la société LES SENTINELLES DU RAIL

13/07/2018

Statuts mis à jour - Modification(s) statutaire(s) - Reconstitution de l'actif net

22/09/2014

- Transfert du siège social 14 avenue de l'opéra 75001 paris - Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour

15/04/2014

Statuts constitutifs - Nomination de président - Nomination de directeur général - Attestation bancaire - Liste des souscripteurs

Bilans financiers

31/12/2024

Bilan social 2024

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2019

Bilan social 2019

31/12/2018

Bilan social 2018

31/12/2017

Bilan social 2017

31/12/2016

Bilan social 2016

31/12/2015

Bilan social 2015

Acte(s) publié(s)

09/02/2024

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Démission de directeur général

20/11/2023

Extrait de procès-verbal - Changement de président - Changement de directeur général

20/11/2023

Extrait de procès-verbal - Changement de président - Changement de directeur général

03/11/2022

Décision(s) du président - Modification(s) statutaire(s)

16/02/2021

Extrait de procès-verbal - Nomination de directeur général

31/05/2018

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Changement de directeur général - Changement de président

19/02/2018

Acte(s) Divers

28/07/2015

Procès-verbal d'assemblée générale - Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social

05/05/2015

Décision(s) des associés - Nomination de commissaire aux comptes titulaire et suppléant