SAS TERATRANS (TERATRANS) à Auvillers-les-forges

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024	2022	2021	2020
Chiffre d'affaires (€)	579.08 K	696.52 K	611.26 K	970.97 K
Marge brute (€)	147.71 K	324.95 K	170.74 K	395.47 K
Excédent brut d'exploitation (€)	-112.28 K	25.09 K	-193.69 K	-85.74 K
EBITDA (€)	2.01 K	109.2 K	-24.64 K	60.41 K
EBITDA - EBE (€)	-114.29 K	-84.11 K	-169.05 K	-146.14 K
Résultat d'exploitation (€)	-4.84 K	108.59 K	-45.31 K	27.84 K
Résultat net (€)	2.68 K	414	-40.28 K	50.71 K
Taux de marge nette (%)	0.46	0.06	-6.59	5.22
Rentabilité sur fonds propres (%)	0.48	0.08	-7.66	8.96
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024	2022	2021	2020
Rentabilité économique (%)	0.4	0.05	-5.58	5.1
Valeur ajoutée (€) *	239.86 K	515.28 K	282.38 K	452.96 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	41.42	73.98	46.2	46.65
Croissance	2024	2022	2021	2020
Taux de marge brute (%)	25.51	46.65	27.93	40.73
Taux de marge d'EBITDA (%)	0.35	15.68	-4.03	6.22
Taux de marge opérationnelle (%)	-19.39	3.6	-31.69	-8.83
Gestion BFR	2024	2022	2021	2020
BFR (€)	512.07 K	652.62 K	540.52 K	558.88 K
BFRHE (€)	582.46 K	538.31 K	680.74 K	806.18 K
BFR en jours de CA (j)	322.76	342	322.76	210.09
BFRHE en jours de CA (j)	924.08 M	1.03 Md	1.14 Md	2.14 Md
Délais de paiement clients (j)	180	180	180	180
Délais de paiement fournisseurs (j)	32.8	37.27	24.66	166.36
Capacité d'autofinancement (€)	58.51 K	25.02 K	-19.44 K	84.99 K
Dette nette (€)	-90.09 K	-192.67 K	-155.18 K	-383.82 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	10.1	3.59	-3.18	8.75
Trésorerie (€)	24.66 K	24.38 K	21.23 K	25.79 K
Capacité de remboursement (€)	-1.54	-7.7	7.98	-4.52
Ratio d'endettement (%)	-16.2	-36.63	-29.52	-67.82
Dettes d'exploitation (€) *	114.13 K	118.32 K	175.43 K	408.1 K
Couverture de la dette	0.04	0.01	-0.28	0.36
Salaires et charges sociales (€)	287.25 K	277.99 K	335.8 K	452.5 K
Structure de l'activité	2024	2022	2021	2020
Salaires / CA (%)	35.72	30.72	41.75	36.11
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de Sas Teratrans (TERATRANS)

Président de SAS

APOLLO JS

Directeur Général

Philippe Trannin

Directeur Général

TERAVIA

Statuts de la société SAS TERATRANS (TERATRANS)

21/02/2020

Statuts mis à jour

17/11/2014

- Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social Statuts mis à jour

15/05/2014

Statuts mis à jour

25/03/2014

Statuts constitutifs - Constitution

Bilans financiers

30/06/2024

Bilan social 2024

30/06/2022

Bilan social 2022

30/06/2021

Bilan social 2021

30/06/2020

Bilan social 2020

30/06/2019

Bilan social 2019

30/06/2018

Bilan social 2018

30/06/2017

Bilan social 2017

30/06/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

01/04/2025

PJ_54 - Pv ayant décidé et constaté la modification enregistrée, certifié conforme par le représentant légal

01/04/2025

PJ_52 - Décision de modification certifiée conforme par le représentant légal

10/12/2024

Décision(s) du président

22/12/2020

Décision(s) de l'associé unique - Modification(s) relative(s) au(x) commissaire(s) aux comptes

21/02/2020

Décision(s) de l'associé unique - Changement de président

08/07/2016

Décision(s) du président - Changement de directeur général

11/12/2015

Décision(s) du président - Nomination de directeur général

27/11/2015

Décision(s) du président - Changement de directeur général

27/03/2014

Rapport du commissaire aux apports

Annonce(s) légale(s) parue(s)

10/04/2025

Modifications et mutations diverses modification survenue sur l'administration et le représentant permanent

16/02/2025