AUX GRES DES FLEURS à Daoulas | Chiffre d'Affaires

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2021	2020	2019	2018
Chiffre d'affaires (€)	226.89 K	180.21 K	196.03 K	195.67 K
Marge brute (€)	92.44 K	67.95 K	83.08 K	85.53 K
Excédent brut d'exploitation (€)	51.5 K	16.8 K	25.47 K	-
EBITDA (€)	51.86 K	16.55 K	25.27 K	33.15 K
EBITDA - EBE (€)	-361	247	200	-
Résultat d'exploitation (€)	46 K	10.51 K	19.05 K	27.14 K
Résultat net (€)	40.06 K	7.3 K	16.15 K	21.91 K
Taux de marge nette (%)	17.65	4.05	8.24	11.2
Rentabilité sur fonds propres (%)	25.03	6.08	14.34	22.7
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2021	2020	2019	2018
Rentabilité économique (%)	17.22	4.72	9.43	12.29
Valeur ajoutée (€) *	110.54 K	71.19 K	85.09 K	86.16 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	48.72	39.5	43.4	44.03
Croissance	2021	2020	2019	2018
Taux de marge brute (%)	40.74	37.71	42.38	43.71
Taux de marge d'EBITDA (%)	22.86	9.19	12.89	16.94
Taux de marge opérationnelle (%)	22.7	9.32	12.99	-
Gestion BFR	2021	2020	2019	2018
BFR (€)	94.65 K	37.85 K	44.97 K	45.86 K
BFRE (€)	-24.46 K	383	-3.15 K	-4.87 K
BFRHE (€)	4.55 K	5.66 K	9.7 K	6.25 K
BFR en jours de CA (j)	152.27	76.66	83.74	85.55
BFRE en jours de CA (j)	-39.35	0.78	-5.86	-9.08
BFRHE en jours de CA (j)	2.83 M	2.79 M	5.21 M	3.35 M
Délais de paiement clients (j)	6.52	6.1	13.28	11.04
Délais de paiement fournisseurs (j)	27.41	12.84	24.3	23.74
Ratio des stocks / CA (%)	0.04	0.04	0.04	0.03
Autonomie financière	2021	2020	2019	2018
Capacité d'autofinancement (€)	47.06 K	13.46 K	22.52 K	-
Dette nette (€)	42 K	-2.84 K	-20.13 K	-37.25 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	20.74	7.47	11.49	-
Font de roulement (€)	94.65 K	37.85 K	44.97 K	45.86 K
Couverture du BFR	100	100	100	100
Trésorerie (€)	114.56 K	31.81 K	38.42 K	44.49 K
Dettes financières (€)	40.06 K	27.48 K	46.66 K	68.7 K
Capacité de remboursement (€)	0.89	-0.21	-0.89	-
Ratio d'endettement (%)	26.25	-2.37	-17.87	-38.6
Autonomie financière (%)	3.99	4.36	2.41	1.4
Solvabilité	2021	2020	2019	2018
Dettes d'exploitation (€) *	32.49 K	7.17 K	11.89 K	13.04 K
Liquidité générale	164.17	108.4	82.82	63.9
Liquidité réduite	164.17	108.4	82.82	63.9
Couverture de la dette	1.8	2.28	3.9	3.8
Salaires et charges sociales (€)	57.82 K	51.2 K	57.55 K	50.9 K
Structure de l'activité	2021	2020	2019	2018
Salaires / CA (%)	24.85	27.71	28.66	24.8
Impôts sur les bénéfices (€)	4.75 K	1.02 K	1.41 K	3.08 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

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Acte(s) publié(s)

02/04/2014

Acte sous seing privé - Constitution

Annonce(s) légale(s) parue(s)

07/12/2022

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

18/01/2022