PHILMACHA à Cambrai | Chiffre d'Affaires, Statuts

Q: Quel est le volume des ventes de la société PHILMACHA ?

Le CA de Philmacha est de 154.8 K €.Consultez le compte de résultat.

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024	2023	2022	2021
Chiffre d'affaires (€)	154.8 K	212.21 K	161 K	284.23 K
Marge brute (€)	70.25 K	117.79 K	98.73 K	266.51 K
EBITDA (€)	-171.83 K	-104.52 K	-190.99 K	81.78 K
Résultat d'exploitation (€)	-274.17 K	-187.06 K	-206.76 K	70.83 K
Résultat net (€)	108.5 K	175.2 K	-248.77 K	1.97 M
Taux de marge nette (%)	70.09	82.56	-154.52	693.11
Rentabilité sur fonds propres (%)	2.35	3.88	-5.73	42.92
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024	2023	2022	2021
Rentabilité économique (%)	1.52	2.46	-3.63	40.63
Valeur ajoutée (€) *	67.31 K	309.34 K	116.05 K	1.92 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	43.48	145.77	72.08	674.21
Croissance	2024	2023	2022	2021
Taux de marge brute (%)	45.38	55.51	61.32	93.76
Taux de marge d'EBITDA (%)	-111	-49.25	-118.63	28.77
BFR (€)	4.54 M	4.75 M	4.68 M	3.67 M
BFRE (€)	32.7 K	76.73 K	-	-
BFRHE (€)	4.43 M	4.44 M	2.12 M	1.08 M
BFR en jours de CA (j)	10.71 K	8.16 K	10.61 K	4.71 K
BFRE en jours de CA (j)	77.11	131.97	-	-
BFRHE en jours de CA (j)	1.88 Md	2.58 Md	936.33 M	842.48 M
Délais de paiement clients (j)	180	180	180	180
Délais de paiement fournisseurs (j)	180	36.18	41.68	111.81
Ratio des stocks / CA (%)	0.06	0.01	-	-
Autonomie financière	2024	2023	2022	2021
Dette nette (€)	-2.47 M	-2.38 M	82.22 K	2.37 M
Font de roulement (€)	4.52 M	4.75 M	4.68 M	3.67 M
Couverture du BFR	99.54	100	100	99.99
Trésorerie (€)	70.48 K	230.21 K	2.6 M	2.63 M
Dettes financières (€)	2.42 M	2.56 M	2.47 M	161.06 K
Ratio d'endettement (%)	-53.31	-52.68	1.89	51.69
Autonomie financière (%)	1.91	1.77	1.76	28.5
Solvabilité	2024	2023	2022	2021
Dettes d'exploitation (€) *	96.86 K	53.41 K	47.45 K	96.83 K
Liquidité générale	182.58	183.85	-	-
Liquidité réduite	182.58	183.85	-	-
Couverture de la dette	2.5	3.99	-6.18	21.57
Salaires et charges sociales (€)	213.46 K	209.2 K	214.13 K	180.11 K
Structure de l'activité	2024	2023	2022	2021
Salaires / CA (%)	108.69	74.68	103.35	47.95
Impôts sur les bénéfices (€)	-	-	-	61.33 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de Philmacha

Directeur Général

Eric Godefroy

Observations

31/07/2015

La date de clôture du premier exercice social est le 31 mars 2015.

31/07/2015

La date de clôture du premier exercice social est le 31 mars 2015.

22/05/2014

Augmentation de capital à compter du 01/04/2014 ancien : 1000 eur nouveau : 1612300 eur

22/05/2014

Augmentation de capital à compter du 01/04/2014 ancien : 1000 eur nouveau : 1612300 eur

Statuts de la société PHILMACHA

28/05/2021

Statuts mis à jour - Apport en nature - Augmentation du capital social

20/05/2016

- Augmentation du capital social Statuts mis à jour - Changement de forme juridique - Changement de forme juridique - Modifications relatives au conseil d'administration

29/07/2015

- Modification de la date de clôture du 1er exercice social Statuts mis à jour

20/05/2014

- Augmentation du capital social Statuts mis à jour

Bilans financiers

31/03/2024

Bilan social 2024

31/03/2023

Bilan social 2023

31/03/2022

Bilan social 2022

31/03/2021

Bilan social 2021

31/03/2020

Bilan social 2020

31/03/2019

Bilan social 2019

31/03/2018

Bilan social 2018

31/03/2017

Bilan social 2017

Acte(s) publié(s)

02/02/2023

Acte notarié - Donation de parts - Modification(s) statutaire(s)

08/11/2021

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Fin de mission de commissaire(s) aux comptes

18/03/2014

Acte sous seing privé - Constitution - Nomination(s) de gérant(s)