CARRELAGE MENUISERIE DU HAUT VIVARAIS à Davezieux

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024	2023	2022	2021
Chiffre d'affaires (€)	-	8.91 M	6.73 M	5.25 M
Marge brute (€)	-	2.05 M	1.48 M	1.07 M
Excédent brut d'exploitation (€)	-	907.33 K	468.74 K	218.22 K
EBITDA (€)	-	787.04 K	408.06 K	195.68 K
EBITDA - EBE (€)	-	120.3 K	60.68 K	22.54 K
Résultat d'exploitation (€)	-	742.5 K	367.05 K	157.84 K
Résultat net (€)	-	568.1 K	258.63 K	111.36 K
Taux de marge nette (%)	-	6.38	3.84	2.12
Rentabilité sur fonds propres (%)	-	26.35	15.53	7.62
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024	2023	2022	2021
Rentabilité économique (%)	-	14.29	7.22	3.48
Valeur ajoutée (€) *	-	1.75 M	1.3 M	972.84 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	-	19.63	19.28	18.52
Croissance	2024	2023	2022	2021
Taux de marge brute (%)	-	22.98	22.02	20.43
Taux de marge d'EBITDA (%)	-	8.83	6.06	3.73
Taux de marge opérationnelle (%)	-	10.18	6.97	4.16
Gestion BFR	2024	2023	2022	2021
BFR (€)	2.15 M	2.45 M	2.1 M	1.82 M
BFRE (€)	1.02 M	1.92 M	1.46 M	1.02 M
BFRHE (€)	682.31 K	206.91 K	123.4 K	95.87 K
BFR en jours de CA (j)	-	100.33	113.86	126.46
BFRE en jours de CA (j)	-	78.82	78.97	71.11
BFRHE en jours de CA (j)	-	5.05 Md	2.27 Md	1.38 Md
Délais de paiement clients (j)	-	103.81	90.06	97.39
Délais de paiement fournisseurs (j)	-	32.92	47.57	57.59
Ratio des stocks / CA (%)	-	0.07	0.14	0.12
Autonomie financière	2024	2023	2022	2021
Capacité d'autofinancement (€)	-	750.62 K	455.03 K	255.01 K
Dette nette (€)	-800.44 K	-1.52 M	-1.42 M	-1.05 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-	8.42	6.76	4.86
Font de roulement (€)	1.95 M	1.93 M	1.43 M	1.28 M
Couverture du BFR	90.7	78.85	68.1	70.3
Trésorerie (€)	393.13 K	294.28 K	499.63 K	694.26 K
Dettes financières (€)	155.47 K	196.87 K	192.17 K	267.21 K
Capacité de remboursement (€)	-	-2.03	-3.12	-4.11
Ratio d'endettement (%)	-36.63	-70.73	-85.28	-71.7
Autonomie financière (%)	14.05	10.95	8.66	5.47
Solvabilité	2024	2023	2022	2021
Dettes d'exploitation (€) *	838.17 K	1.1 M	1.06 M	934.42 K
Liquidité générale	219.57	163.21	114.01	121.73
Liquidité réduite	219.57	163.21	114.01	121.73
Couverture de la dette	-	1.11	0.81	0.47
Salaires et charges sociales (€)	-	1.1 M	975.48 K	816.19 K
Structure de l'activité	2024	2023	2022	2021
Salaires / CA (%)	-	8.25	9.74	10.29
Impôts sur les bénéfices (€)	-	182.69 K	87.75 K	36.29 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

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Dirigeant(s) de Carrelage Menuiserie Du Haut Vivarais

Président de SAS

L.M.

Gérant

Laurent Marchisio

Commissaire aux comptes titulaire

Jean Gabetty

Commissaire aux comptes suppléant

ANNONAY AUDIT

Statuts de la société CARRELAGE MENUISERIE DU HAUT VIVARAIS

23/09/2019

Statuts mis à jour

23/09/2019

Statuts mis à jour

23/09/2019

Statuts mis à jour

17/03/2014

Statuts constitutifs - constitution d'une société commerciale par création - constitution d'une société commerciale par création - constitution d'une société commerciale par création - constitution d'une société commerciale par création

17/03/2014

- constitution d'une société commerciale par création - constitution d'une société commerciale par création - constitution d'une société commerciale par création Statuts constitutifs - constitution d'une société commerciale par création

Bilans financiers

30/09/2024

Bilan social 2024

30/09/2023

Bilan social 2023

30/09/2022

Bilan social 2022

30/09/2021

Bilan social 2021

30/09/2020

Bilan social 2020

30/09/2019

Bilan social 2019

30/09/2018

Bilan social 2018

Acte(s) publié(s)

10/10/2024

Acte(s) Divers

10/09/2024

Acte(s) Divers

18/03/2020

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Fin de mission de commissaire(s) aux comptes

21/06/2019

Acte sous seing privé

21/06/2019

Acte sous seing privé

25/03/2019

Acte(s) Divers

06/01/2015

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - modification relative aux dirigeants d'une société

Annonce(s) légale(s) parue(s)

06/04/2025

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

27/03/2024