SOCIETE NOUVELLE LESTABLE MOLISSON à Chinon

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024	2023	2022	2021
Chiffre d'affaires (€)	2.8 M	2.45 M	3.13 M	2.68 M
Marge brute (€)	870.87 K	747.72 K	747.73 K	815.72 K
Excédent brut d'exploitation (€)	54.23 K	16.22 K	20.73 K	136.74 K
EBITDA (€)	74.17 K	34.32 K	19.38 K	144.94 K
EBITDA - EBE (€)	-19.94 K	-18.1 K	1.36 K	-8.2 K
Résultat d'exploitation (€)	65.99 K	26.73 K	13.02 K	140.46 K
Résultat net (€)	60.81 K	23.09 K	-793	108.8 K
Taux de marge nette (%)	2.17	0.94	-0.03	4.05
Rentabilité sur fonds propres (%)	23.65	11.76	-0.46	53.34
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024	2023	2022	2021
Rentabilité économique (%)	5.26	2.4	-0.07	11.88
Valeur ajoutée (€) *	620.35 K	535.07 K	528.34 K	600.45 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	22.12	21.84	16.86	22.37
Croissance	2024	2023	2022	2021
Taux de marge brute (%)	31.05	30.51	23.86	30.39
Taux de marge d'EBITDA (%)	2.64	1.4	0.62	5.4
Taux de marge opérationnelle (%)	1.93	0.66	0.66	5.09
Gestion BFR	2024	2023	2022	2021
BFR (€)	624.49 K	334.56 K	315.87 K	369.27 K
BFRE (€)	298.19 K	146.32 K	134.58 K	226.24 K
BFRHE (€)	-142.69 K	-22.57 K	-26.2 K	-67.06 K
BFR en jours de CA (j)	81.28	49.83	36.79	50.21
BFRE en jours de CA (j)	38.81	21.79	15.67	30.76
BFRHE en jours de CA (j)	-1.1 Md	-151.52 M	-224.93 M	-493.21 M
Délais de paiement clients (j)	100.59	111.55	116.72	100.6
Délais de paiement fournisseurs (j)	58.74	82.6	87.93	59.06
Ratio des stocks / CA (%)	0.03	0.03	0.02	0.02
Autonomie financière	2024	2023	2022	2021
Capacité d'autofinancement (€)	80.29 K	37.08 K	12.69 K	113.3 K
Dette nette (€)	-658.05 K	-687.18 K	-947.26 K	-640.69 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	2.86	1.51	0.4	4.22
Font de roulement (€)	230.43 K	157.13 K	139.41 K	211.34 K
Couverture du BFR	36.9	46.97	44.14	57.23
Trésorerie (€)	241.81 K	76.27 K	44.58 K	71.2 K
Dettes financières (€)	13.55 K	938	6.53 K	34.71 K
Capacité de remboursement (€)	-8.2	-18.53	-74.65	-5.65
Ratio d'endettement (%)	-255.98	-350.13	-546.99	-314.11
Autonomie financière (%)	18.97	209.24	26.52	5.88
Solvabilité	2024	2023	2022	2021
Dettes d'exploitation (€) *	492.26 K	588.98 K	811.87 K	519.24 K
Liquidité générale	115.59	111.18	107.89	116.76
Liquidité réduite	115.59	111.18	107.89	116.76
Couverture de la dette	0.34	0.12	-0	0.53
Salaires et charges sociales (€)	809.91 K	718.47 K	709.84 K	662.71 K
Structure de l'activité	2024	2023	2022	2021
Salaires / CA (%)	19.01	19.43	14.9	16.21
Impôts sur les bénéfices (€)	20.93 K	8.27 K	1.13 K	35.49 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de Societe Nouvelle Lestable Molisson

Président de SAS

RESEAU FJA

Directeur Général

Patrick Delalande

Observations

26/03/2014

La societe ne conserve aucune activite a son ancien siege

Statuts de la société SOCIETE NOUVELLE LESTABLE MOLISSON

07/07/2022

Statuts mis à jour - Transfert du siège social

26/03/2014

- Changement de la dénomination sociale - Transfert du siège social - Nomination de directeur général Statuts mis à jour

Bilans financiers

30/09/2024

Bilan social 2024

30/09/2023

Bilan social 2023

30/09/2022

Bilan social 2022

30/09/2021

Bilan social 2021

30/09/2020

Bilan social 2020

30/09/2019

Bilan social 2019

30/09/2018

Bilan social 2018

Acte(s) publié(s)

21/04/2022

Extrait de procès-verbal - Modification(s) relative(s) au(x) commissaire(s) aux comptes

11/04/2016

Décision(s) du président - Changement de directeur général

06/03/2014

Acte(s) Divers