TDF SUD OUEST à Saint cyr sur loire

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024	2022	2021	2020
Chiffre d'affaires (€)	2.68 M	2.22 M	2.06 M	1.57 M
Marge brute (€)	689.91 K	710.37 K	575.42 K	436.67 K
Excédent brut d'exploitation (€)	71.61 K	206.53 K	239.34 K	44.01 K
EBITDA (€)	80.65 K	215.44 K	200.16 K	13.05 K
EBITDA - EBE (€)	-9.04 K	-8.91 K	39.18 K	30.96 K
Résultat d'exploitation (€)	47.96 K	191.99 K	179.1 K	-12.67 K
Résultat net (€)	32.45 K	142.95 K	173.03 K	6.84 K
Taux de marge nette (%)	1.21	6.45	8.4	0.43
Rentabilité sur fonds propres (%)	10.8	39.86	65.13	5.16
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024	2022	2021	2020
Rentabilité économique (%)	2.17	11.84	14.77	0.68
Valeur ajoutée (€) *	617.86 K	666.67 K	645.03 K	408.78 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	23.02	30.07	31.32	25.98
Croissance	2024	2022	2021	2020
Taux de marge brute (%)	25.7	32.05	27.94	27.76
Taux de marge d'EBITDA (%)	3	9.72	9.72	0.83
Taux de marge opérationnelle (%)	2.67	9.32	11.62	2.8
Gestion BFR	2024	2022	2021	2020
BFR (€)	168.03 K	286.96 K	244.35 K	97.74 K
BFRE (€)	-380.1 K	-343.2 K	-477.39 K	-391.39 K
BFRHE (€)	391.62 K	285.37 K	265.49 K	290.96 K
BFR en jours de CA (j)	22.85	47.25	43.31	22.68
BFRE en jours de CA (j)	-51.68	-56.51	-84.62	-90.81
BFRHE en jours de CA (j)	2.88 Md	1.73 Md	1.5 Md	1.25 Md
Délais de paiement clients (j)	122.03	97.4	80.96	128.93
Délais de paiement fournisseurs (j)	154.14	167.02	157.96	180
Ratio des stocks / CA (%)	0	0	0	0
Autonomie financière	2024	2022	2021	2020
Capacité d'autofinancement (€)	65.41 K	169.89 K	218.65 K	48.99 K
Dette nette (€)	-1.04 M	-501.25 K	-440.2 K	-667.65 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	2.44	7.66	10.62	3.11
Font de roulement (€)	134.62 K	256.54 K	196.84 K	68.86 K
Couverture du BFR	80.12	89.4	80.56	70.45
Trésorerie (€)	155.84 K	344.79 K	456.25 K	197.92 K
Dettes financières (€)	89.75 K	5.33 K	4.65 K	6.88 K
Capacité de remboursement (€)	-15.93	-2.95	-2.01	-13.63
Ratio d'endettement (%)	-346.79	-139.78	-165.7	-503.42
Autonomie financière (%)	3.35	67.24	57.17	19.28
Solvabilité	2024	2022	2021	2020
Dettes d'exploitation (€) *	1.07 M	812.62 K	853.29 K	840.99 K
Liquidité générale	103.53	129.68	122.28	108.4
Liquidité réduite	103.53	129.68	122.28	108.4
Couverture de la dette	0.15	1.26	0.86	0.04
Salaires et charges sociales (€)	564.05 K	451.47 K	286.96 K	312.31 K
Structure de l'activité	2024	2022	2021	2020
Salaires / CA (%)	17.6	17.71	13.42	17.65
Impôts sur les bénéfices (€)	5.74 K	47.65 K	48.43 K	1.76 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de Tdf Sud Ouest

Président de SAS

TERRES DE FRANCE

Statuts de la société TDF SUD OUEST

13/03/2025

- Copie des statuts mis à jour

20/06/2014

- Augmentation du capital social - Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour

23/01/2014

Statuts constitutifs - Formation de société commerciale

Bilans financiers

30/09/2024

Bilan social 2024

30/09/2022

Bilan social 2022

30/09/2021

Bilan social 2021

30/09/2020

Bilan social 2020

30/09/2019

Bilan social 2019

30/09/2018

Bilan social 2018

30/09/2017

Bilan social 2017

30/09/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

25/03/2025

PJ_52 - Décision de modification certifiée conforme par le représentant légal

13/03/2025

PJ_153 - Procès-verbal de transformation

13/03/2025

PJ_91 - Rapport commissaire à la transformation (transformation juridique)

17/10/2019

Procès-verbal d'assemblée générale - Transfert du siège social

25/06/2019

Procès-verbal d'assemblée générale - Modification(s) statutaire(s) SUITE CESSION DE PARTS PAR LA STE RELAIS TERRES DE FRANCE A LA STE...