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THUSAIL EXPLOITATION

Route D’orange - 26790 Tulette
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Cotation bancaire :
E
Limite conseillée :
833.33 K €
Délai de paiement :
14 jours
Risque d’impayé :
E

Statut SIREN (INSEE) :
Active (depuis le 03/01/2014)
Statut RCS (Greffe) :
Active (depuis le 08/01/2014)
Statut RNE (INPI) :
Active (depuis le 08/01/2014)

Dirigeant
CPH
Téléphone
Email
NC
Site web
NC
LinkedIn
NC
X
NC
Greffe
ROMANS
RCS
ROMANS 799463682
SIREN
799463682
SIRET
79946368200028
N° TVA
FR1799463682
Conv. collectives
2216 - Convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire (entrepôts d'alimentation, supérettes, supermarchés, hypermarchés, grande distribution)
Diffusion
Oui
Taille entreprise
PME
Établissement
Établissement principal
Type d'exercice
Commercial
Code APE
4711D
Type activité
Supermarchés
Forme juridique
SAS
Capital social
220 K€
Date de création
03/01/2014
Fiche mise à jour
24/01/2025
Clôture exercice
31/12/2023

Statut société
Active
Active
Active(moins de 3 ans)
Active(moins de 2 ans)
Active(moins de 1 an)
Dormante
Fermée
Procédure collec.
Aucune
Aucune
Ouverte(plus de 1 an)
Ouverte(plus de 2 ans)
Ouverte(plus de 3 ans)
Une en cours
Plusieurs en cours
Gérant actionnaire
NC
Oui
Non(supérieur à 100m)
Non(supérieur à 10m)
Non(supérieur à 1m)
Non(supérieur à 500k)
Non(inférieur à 500k)
Publication comptes
Oui
Oui
Oui partielle(si manque N-1)
Oui partielle(si manque N-12)
Oui partielle(si manque N-123)
Discontinue
Non
NC
Risque défaillance
Élevé
Très faible
Faible
Neutre
Possible
Élevé
Très élevé
Rentabilité
Faible
Exceptionnelle
Très bonne
Bonne
Neutre
Faible
Très faible
Exposition judiciaire
Neutre
Très faible
Faible
Neutre
Élevé
Très élevé
Maximale
Opacité entreprise
Très élevé
Très faible
Faible
Neutre
Élevé
Très élevé
Maximum
NC

THUSAIL EXPLOITATION, SAS, société par actions simplifiée est active depuis 03/01/2014.

Établie à TULETTE (26790), elle est spécialisée dans le secteur d'activité :

Exploitation d'un fonds de commerce de distribution alimentaire situé Route d'Orange 26790 TULETTE sous l'enseigne INTERMARCHE.

CPH est Président de SAS de la société THUSAIL EXPLOITATION.


Chiffre d'affaires 7.19 M € 2023
Effectif 20 - 49 -
Marge brute 1 M € 2023
Profitabilité 0.67 % 2023
EBITDA 169.01 K € 2023
Résultat net 48.26 K € 2023
Trésorerie 78.02 K € 2023
BFR 250.07 K € 2023
Dettes + 1an 439.03 K € 2023
Endettement 820.9 K € 2023
Délai paiement 14 (fournisseur)
Délai paiement 7 (client)
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THUSAIL EXPLOITATION
Route D’orange - 26790 Tulette
Limite conseillée :
833.33 K €
Cotation bancaire :
E
Délai de paiement :
14 jours
Risque d’impayé :
E

Les performances financières

41
Chiffre d'affaires (€)
Performance 2023 2022 2021 2020
Chiffre d'affaires (€) 7.19 M 7 M 7.3 M -
Marge brute (€) 1 M 1.03 M 1.27 M -
Excédent brut d'exploitation (€) 167.63 K 269.54 K 502.3 K -
EBITDA (€) 169.01 K 282.68 K 503.5 K -
EBITDA - EBE (€) -1.38 K -13.14 K -1.19 K -
Résultat d'exploitation (€) 43.72 K 122.94 K 347.59 K -
Résultat net (€) 48.26 K 117.04 K 270.82 K -
Taux de marge nette (%) 0.67 1.67 3.71 -
Rentabilité sur fonds propres (%) 9.53 21.21 41.37 -
Indicateurs de rentabilité et de productivité 2023 2022 2021 2020
Rentabilité économique (%) 3.64 8.23 16.16 -
Valeur ajoutée (€) * 885.87 K 937.03 K 1.17 M -
Valeur ajoutée / CA (%) * 12.32 13.38 15.98 -
Croissance 2023 2022 2021 2020
Taux de marge brute (%) 13.94 14.66 17.36 -
Taux de marge d'EBITDA (%) 2.35 4.04 6.9 -
Taux de marge opérationnelle (%) 2.33 3.85 6.88 -
Gestion BFR 2023 2022 2021 2020
BFR (€) 250.07 K 365.98 K 540.23 K 743.17 K
BFRE (€) -1.7 K 30.65 K 49.56 K -28.32 K
BFRHE (€) 172.98 K 211.35 K 156.65 K 142.71 K
BFR en jours de CA (j) 12.7 19.08 27 -
BFRE en jours de CA (j) -0.09 1.6 2.48 -
BFRHE en jours de CA (j) 3.41 Md 4.05 Md 3.13 Md -
Délais de paiement clients (j) 7.04 9.15 6.06 -
Délais de paiement fournisseurs (j) 14.29 15.83 12.31 -
Ratio des stocks / CA (%) 0.05 0.06 0.05 -
Autonomie financière 2023 2022 2021 2020
Capacité d'autofinancement (€) 177.14 K 280.27 K 427.58 K -
Dette nette (€) -742.88 K -746.36 K -680.61 K -800.08 K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 2.46 4 5.86 -
Font de roulement (€) 249.3 K 365.06 K 532.95 K 736.12 K
Couverture du BFR 99.69 99.75 98.65 99.05
Trésorerie (€) 78.02 K 123.24 K 333.75 K 628.73 K
Dettes financières (€) 439.03 K 491.57 K 654.91 K 1.02 M
Capacité de remboursement (€) -4.19 -2.66 -1.59 -
Ratio d'endettement (%) -146.66 -135.27 -103.97 -128.26
Autonomie financière (%) 1.15 1.12 1 0.61
Solvabilité 2023 2022 2021 2020
Dettes d'exploitation (€) * 381.1 K 377.11 K 359.18 K 412.59 K
Liquidité générale 32.92 40.46 50.36 55.86
Liquidité réduite 32.92 40.46 50.36 55.86
Couverture de la dette 0.35 1.02 1.78 -
Salaires et charges sociales (€) 806.43 K 728.41 K 732.17 K -
Structure de l'activité 2023 2022 2021 2020
Salaires / CA (%) 9.3 8.66 8.36 -
Impôts sur les bénéfices (€) 3.15 K 20.95 K 83.78 K -
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

6
Infonet Estimation Eurosystème * Estimation Banque de France * Estimation Standard & Poor’s * Estimation Moody’s * Estimation Fitch Ratings *
A 1 1+, 1, 1- AAA, AA+, AA, AA- Aaa, Aa1, Aa2, Aa3 AAA, AA+, AA, AA-
B 2 2+, 2, 2- A+, A, A- A1, A2, A3 A+, A, A-
C 3 3+, 3, 3-, 4+ BBB+, BBB, BBB- Baa1, Baa2, Baa3 BBB+, BBB, BBB-
D 4 4, 4-, 5+ BB+, BB, BB- Ba1, Ba2, Ba3 BB+, BB, BB-
E 5 5, 5-, 6+ B+, B, B- B1, B2, B3 B+, B, B-
F 6 6, 6-, 7, 8 CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D Caa, Ca, C CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation.
Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation.
Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100
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Dirigeant(s) de Thusail Exploitation

2
Président de SAS
CPH
Commissaire aux comptes titulaire
PIERRISNARD ET ASSOCIES

Statuts de la société THUSAIL EXPLOITATION

4
27/09/2022
Statuts mis à jour - modification relative aux dirigeants d'une société modification des statuts - modification relative aux dirigeants d'une société modification des statuts - modification relative aux dirigeants d'une société modification des statuts
13/12/2019
- modification relative aux dirigeants d'une société modification des statuts - modification relative aux dirigeants d'une société modification des statuts Statuts mis à jour - modification relative aux dirigeants d'une société modification des statuts - dépôt modificatif ou complémentaire relatif au bénéficiaire effectif
06/06/2016
Statuts mis à jour - Décision sur la modification du capital social Reconstitution des capitaux propres Modification ... - Décision sur la modification du capital social Reconstitution des capitaux propres Modification ...
08/01/2014
Statuts constitutifs - constitution d'une société commerciale sans activité - constitution d'une société commerciale sans activité

Bilans financiers

6
31/12/2023
Bilan social 2023
31/12/2022
Bilan social 2022
31/12/2021
Bilan social 2021
31/12/2018
Bilan social 2018
31/12/2017
Bilan social 2017
31/12/2016
Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

6
28/08/2023
Extrait de procès-verbal d'assemblée générale - modification des commissaires aux comptes
28/04/2023
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - modification relative aux dirigeants d'une société
28/06/2022
Ordonnance du président - nomination de commissaire aux apports
30/07/2020
Procès-verbal d'assemblée générale - modification des commissaires aux comptes
29/05/2017
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - modification relative aux dirigeants d'une société
08/12/2015
Décision(s) de l'associé unique - continuation de la société malgré les pertes

Annonce(s) légale(s) parue(s)

19
26/09/2024
Avis de dépôts des comptes des sociétés
21/09/2023
Modifications et mutations diverses Modification de l'administration.
12/09/2023
Avis de dépôts des comptes des sociétés
12/05/2023
Modifications et mutations diverses Modification de l'administration.
16/10/2022
Modifications et mutations diverses Modification de l'administration.
01/09/2022
Avis de dépôts des comptes des sociétés
18/07/2021
Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...
20/08/2020
Modifications et mutations diverses Modification de l'administration.
31/07/2020
Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...
27/12/2019
Modifications et mutations diverses Modification de l'administration.
01/08/2019
Avis de dépôts des comptes des sociétés
03/01/2019
Avis de dépôts des comptes des sociétés
12/09/2017
Avis de dépôts des comptes des sociétés
16/06/2017
Modifications et mutations diverses Modification de l'administration.
03/10/2016
Avis de dépôts des comptes des sociétés
24/06/2016
Modifications et mutations diverses Modification du capital. Modification de l'administration. Nouveau siège. Modification de l'activité.
05/11/2015
Avis de dépôts des comptes des sociétés
08/05/2015
Modifications et mutations diverses Mise en activité de la société.
24/01/2014
Créations d'établissements

Comptes annuels de THUSAIL EXPLOITATION

264
Compte de résultat 2023 2022 2021 2020
Ventes de marchandises
7.12 M € 2.66 %
6.94 M € -4 %
7.23 M € 0 %
- 0 %
Production vendue de biens
2.04 K € -58.5 %
4.9 K € -19.58 %
6.1 K € 0 %
- 0 %
Production vendue de services
63.91 K € 8.96 %
58.66 K € -13.07 %
67.47 K € 0 %
- 0 %
Chiffres d'affaires nets
7.19 M € 2.67 %
7 M € -4.1 %
7.3 M € 0 %
- 0 %
Subventions d'exploitation
8.6 K € 45.35 %
5.92 K € -7.79 %
6.42 K € 0 %
- 0 %
Reprises sur dépréciations …
6.27 K € -55.35 %
14.03 K € 179.23 %
5.03 K € 0 %
- 0 %
Autres produits
2.07 K € -40.67 %
3.49 K € 311.69 %
847 € 0 %
- 0 %
Produits d'exploitation
7.21 M € 2.57 %
7.03 M € -3.94 %
7.31 M € 0 %
- 0 %
Achats de marchandises (y compris …
5.45 M € 2.11 %
5.33 M € -2.16 %
5.45 M € 0 %
- 0 %
Variation de stock (marchandises)
30.48 K € 717.68 %
-3.73 K € 87.15 %
-29.01 K € 0 %
- 0 %
Achats de matières premières et …
11.21 K € -10.84 %
12.57 K € 4.06 %
12.08 K € 0 %
- 0 %
Variation de stock (matières …
-205 € -81.55 %
1.11 K € 44.28 %
-1.99 K € 0 %
- 0 %
Autres achats et charges externes
699.8 K € 10.71 %
632.08 K € 5.06 %
601.63 K € 0 %
- 0 %
Achats
6.19 M € 3.54 %
5.98 M € -0.97 %
6.03 M € 0 %
- 0 %
Impôts, taxes et versements assimilés
38.58 K € 0.92 %
38.23 K € -5.54 %
40.47 K € 0 %
- 0 %
Salaires et traitements
668.37 K € 10.23 %
606.36 K € -0.61 %
610.11 K € 0 %
- 0 %
Charges sociales
138.06 K € 13.11 %
122.05 K € -0.01 %
122.06 K € 0 %
- 0 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …
125.29 K € -21.56 %
159.74 K € 2.46 %
155.91 K € 0 %
- 0 %
Dot. d’exploit. Sur actif …
1.51 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
- 0 %
Dotations d'exploitation
126.8 K € -20.62 %
159.74 K € 2.46 %
155.91 K € 0 %
- 0 %
Autres charges
3.37 K € 278.56 %
891 € -76.75 %
3.83 K € 0 %
- 0 %
Charges d'exploitation
7.16 M € 3.76 %
6.9 M € -0.91 %
6.97 M € 0 %
- 0 %
Résultat d'exploitation
43.72 K € -64.44 %
122.94 K € -64.63 %
347.59 K € 0 %
- 0 %
Autres intérêts et produit assimilés
14.09 K € 31.22 %
10.74 K € -1.35 %
10.89 K € 0 %
- 0 %
Produit financiers
14.09 K € 31.22 %
10.74 K € -1.35 %
10.89 K € 0 %
- 0 %
Intérêts et charges assimilées
7.1 K € 18.05 %
6.02 K € -26.73 %
8.21 K € 0 %
- 0 %
Charges financières
7.1 K € 18.05 %
6.02 K € -26.73 %
8.21 K € 0 %
- 0 %
Résultat financier
6.99 K € 47.99 %
4.72 K € 76.47 %
2.68 K € 0 %
- 0 %
Résultat courant avant impôts
50.71 K € -60.28 %
127.67 K € -63.55 %
350.27 K € 0 %
- 0 %
Produits exceptionnels sur …
700 € -95.75 %
16.46 K € 182.09 %
5.84 K € 0 %
- 0 %
Produits exceptionnels sur …
- 0 %
219 € 0 %
- 0 %
- 0 %
Produits exceptionnels
700 € -95.8 %
16.68 K € 185.84 %
5.84 K € 0 %
- 0 %
Charges exceptionnelles sur …
- 0 %
6.35 K € 322.42 %
1.5 K € 0 %
- 0 %
Charges exceptionnelles
- 0 %
6.35 K € 322.42 %
1.5 K € 0 %
- 0 %
Résultat exceptionnel
700 € -93.22 %
10.33 K € 138.46 %
4.33 K € 0 %
- 0 %
Impôts sur les bénéfices
3.15 K € -84.99 %
20.95 K € -74.99 %
83.78 K € 0 %
- 0 %
Total des produits
7.22 M € 2.38 %
7.05 M € -3.78 %
7.33 M € 0 %
- 0 %
Total des charges
7.17 M € 3.41 %
6.94 M € -1.75 %
7.06 M € 0 %
- 0 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)
48.26 K € -58.76 %
117.04 K € -56.78 %
270.82 K € 0 %
- 0 %
Actif 2023 2022 2021 2020
Concessions, brevets et droits …
0 € 0 %
- 0 %
- 0 %
- 0 %
Fonds commercial
30 K € 0 %
30 K € 0 %
30 K € 0 %
30 K € 0 %
Immobilisation incorporelles
30 K € 0 %
30 K € 0 %
30 K € 0 %
30 K € 0 %
Constructions
443.19 K € -6.15 %
472.24 K € -10.05 %
524.97 K € -12.42 %
599.45 K € -11.1 %
Installations techniques …
27.91 K € -41.34 %
47.58 K € -41.2 %
80.91 K € -36.74 %
127.89 K € -17.86 %
Autres immobilisations corporelles
101.17 K € 66.08 %
60.92 K € -27.88 %
84.46 K € -8.25 %
92.06 K € 6.34 %
Avances et acomptes
43.63 K € 190.89 %
15 K € 309.17 %
3.67 K € 0 %
- 0 %
Immobilisation corporelles
615.89 K € 3.38 %
595.73 K € -14.16 %
694.01 K € -15.3 %
819.39 K € -11.51 %
Prêts
- 0 %
- 0 %
- 0 %
190 € 0 %
Autres immobilisations financières
50.37 K € -4.15 %
52.55 K € -0 %
52.55 K € -3.13 %
54.25 K € 13.66 %
Immobilisations financières
50.37 K € -4.48 %
52.73 K € 0.35 %
52.55 K € -3.47 %
54.44 K € 14.06 %
Actif immobilisé
696.26 K € 2.65 %
678.28 K € -12.66 %
776.56 K € -14.08 %
903.83 K € -9.95 %
Matières premières, approvisionnements
1.52 K € 15.63 %
1.32 K € -45.76 %
2.43 K € 457.34 %
436 € -92.04 %
Marchandises
359.42 K € -7.82 %
389.9 K € 0.97 %
386.17 K € 8.12 %
357.16 K € -2.49 %
Stocks et en-cours
360.95 K € -7.74 %
391.22 K € 0.67 %
388.6 K € 8.67 %
357.6 K € -3.81 %
Créances clients et comptes ratachés
18.44 K € 11.46 %
16.55 K € -17.82 %
20.14 K € -24.51 %
26.67 K € 11.59 %
Autres créances
122.14 K € -24.33 %
161.4 K € 56.96 %
102.83 K € 10.23 %
93.29 K € -34.09 %
Créances
140.59 K € -21 %
177.95 K € 44.72 %
122.96 K € 2.5 %
119.96 K € -27.49 %
Disponibilités
78.02 K € -36.69 %
123.24 K € -63.07 %
333.75 K € -46.92 %
628.73 K € 167.24 %
Charges constatées d'avance
51.61 K € 1.84 %
50.68 K € -6.31 %
54.09 K € 9.35 %
49.47 K € 337.95 %
Actif circulant
631.17 K € -15.06 %
743.09 K € -17.38 %
899.41 K € -22.18 %
1.16 M € 47.46 %
Total actif
1.33 M € -6.61 %
1.42 M € -15.19 %
1.68 M € -18.63 %
2.06 M € 15.23 %
Passif 2023 2022 2021 2020
Capital social ou individuel
220 K € 0 %
220 K € 0 %
220 K € 0 %
220 K € 0 %
Réserve légale
22 K € 0 %
22 K € 0 %
22 K € 0 %
22 K € 0 %
Réserves statutaires ou contractuelles
216.14 K € 12.15 %
192.73 K € 39.09 %
138.56 K € 76.96 %
78.3 K € 41.53 %
Autres réserves
134 € 0 %
- 0 %
3.22 K € 48.18 %
2.18 K € 714.61 %
Résultat de l'exercice
48.26 K € -58.76 %
117.04 K € -56.78 %
270.82 K € -10.12 %
301.31 K € 162.27 %
Capitaux propres
506.53 K € -8.2 %
551.77 K € -15.71 %
654.61 K € 4.94 %
623.79 K € 51.23 %
Provisions pour risques
- 0 %
- 0 %
7 K € 0 %
7 K € -74.07 %
Provisions
- 0 %
- 0 %
7 K € 0 %
7 K € -74.07 %
Emprunts et dettes auprès des …
307.99 K € -36.37 %
484.07 K € -26.08 %
654.81 K € -25.21 %
875.58 K € -12.64 %
Emprunts et dettes financières divers
131.03 K € 1.65 K %
7.5 K € 7.88 K %
94 € -99.93 %
140.59 K € 14.1 K %
Dettes financières
439.03 K € -10.69 %
491.57 K € -24.94 %
654.91 K € -35.55 %
1.02 M € 1.28 %
Avances et acomptes reçus sur …
- 0 %
185 € 0 %
- 0 %
- 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …
244.48 K € -7 %
262.89 K € 26.74 %
207.43 K € -19.64 %
258.11 K € 28.28 %
Dettes fiscales et sociales
136.62 K € 19.61 %
114.22 K € -24.73 %
151.75 K € -1.77 %
154.48 K € 7.69 %
Dettes d'exploitation
381.1 K € 1.06 %
377.11 K € 4.99 %
359.18 K € -12.95 %
412.59 K € 19.71 %
Autres dettes
778 € 5.99 %
734 € 166.91 %
275 € 511.11 %
45 € 0 %
Dettes diverses
778 € 5.99 %
734 € 166.91 %
275 € 511.11 %
45 € 0 %
Dettes + 1an
439.03 K € -10.72 %
491.75 K € -24.91 %
654.91 K € -35.55 %
1.02 M € 1.28 %
Dettes
820.9 K € -5.6 %
869.6 K € -14.27 %
1.01 M € -29.01 %
1.43 M € 6 %
Total passif
1.33 M € -6.61 %
1.42 M € -15.19 %
1.68 M € -18.63 %
2.06 M € 15.23 %

Les questions fréquentes

5

Quel est le nombre d’employés en activité pour Thusail Exploitation ?

On dénombre 20 - 49 salariés en activité pour la société Thusail Exploitation.

Quel est le chiffre des ventes de l’entreprise THUSAIL EXPLOITATION ?

Le volume des ventes de Thusail Exploitation est de 7.19 M €.
Consultez le compte de résultat.

Quel est le code NAF de la société Thusail Exploitation ?

Le code ape (aussi appelé Nomenclature d'Activité Française est : 4711D (soit : Supermarchés).
Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les données financières à retenir sur l’entreprise Thusail Exploitation ?

En 2023 la société Thusail Exploitation a réalisé un résultat net de 48.26 K € avec une trésorerie de 78.02 K € (la trésorerie disponible qui permet de régler les charges de l’entreprise : salaires, fournisseurs, etc). La profitabilité est de 0.67 %.

Quel est le statut fiscal de l’entreprise Thusail Exploitation ?

L’entreprise Thusail Exploitation a été inscrite le 2014 et sa forme juridique est : SAS, société par actions simplifiée.
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