AUMER TEXTILE & COMMUNICATION à Sainte savine

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2023	2022	2021	2020
Chiffre d'affaires (€)	500.83 K	520.64 K	294.6 K	351.41 K
Marge brute (€)	146.55 K	167.17 K	128.72 K	141.14 K
Excédent brut d'exploitation (€)	46.92 K	72.5 K	42.48 K	54.3 K
EBITDA (€)	49.64 K	75.13 K	45.57 K	57.5 K
EBITDA - EBE (€)	-2.71 K	-2.63 K	-3.09 K	-3.2 K
Résultat d'exploitation (€)	45.32 K	70.78 K	40.83 K	52.47 K
Résultat net (€)	39.98 K	58.14 K	32.61 K	40.8 K
Taux de marge nette (%)	7.98	11.17	11.07	11.61
Rentabilité sur fonds propres (%)	24.36	35.43	26.02	36.82
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2023	2022	2021	2020
Rentabilité économique (%)	15.3	20.03	13.24	16.22
Valeur ajoutée (€) *	119.95 K	143.6 K	106.43 K	120.03 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	23.95	27.58	36.13	34.16
Croissance	2023	2022	2021	2020
Taux de marge brute (%)	29.26	32.11	43.69	40.16
Taux de marge d'EBITDA (%)	9.91	14.43	15.47	16.36
Taux de marge opérationnelle (%)	9.37	13.93	14.42	15.45
Gestion BFR	2023	2022	2021	2020
BFR (€)	187.06 K	201.9 K	175.31 K	162.76 K
BFRHE (€)	32.62 K	13.14 K	15.39 K	25.97 K
BFR en jours de CA (j)	136.33	141.54	217.21	169.05
BFRHE en jours de CA (j)	44.75 M	18.74 M	12.42 M	25 M
Délais de paiement clients (j)	112.43	122.54	117.78	68.78
Délais de paiement fournisseurs (j)	29.2	30.07	48.05	52.75
Capacité d'autofinancement (€)	44.74 K	62.81 K	37.38 K	46.35 K
Dette nette (€)	-12.92 K	-43.3 K	-664	11.87 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	8.93	12.06	12.69	13.19
Font de roulement (€)	186.55 K	201.05 K	175.31 K	162.76 K
Couverture du BFR	99.72	99.58	100	100
Trésorerie (€)	84.21 K	82.92 K	120.28 K	152.54 K
Dettes financières (€)	36.35 K	55.14 K	71.16 K	77.15 K
Capacité de remboursement (€)	-0.29	-0.69	-0.02	0.26
Ratio d'endettement (%)	-7.87	-26.38	-0.53	10.71
Autonomie financière (%)	4.52	2.98	1.76	1.44
Solvabilité	2023	2022	2021	2020
Dettes d'exploitation (€) *	60.27 K	70.23 K	49.78 K	63.52 K
Couverture de la dette	1.27	1.43	1.18	1.25
Salaires et charges sociales (€)	98.06 K	93.16 K	83.82 K	85.04 K
Structure de l'activité	2023	2022	2021	2020
Salaires / CA (%)	13.52	12.63	19.49	17.16
Impôts sur les bénéfices (€)	4.86 K	12.08 K	8.02 K	11.42 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

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