RUTHENA DISTRIBUTION à Onet-le-chateau

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2020	2016
Chiffre d'affaires (€)	208.62 K	161.01 K
Marge brute (€)	97.67 K	86.04 K
Excédent brut d'exploitation (€)	60.5 K	48.02 K
EBITDA (€)	64.46 K	69.3 K
EBITDA - EBE (€)	-3.96 K	-21.28 K
Résultat d'exploitation (€)	21.32 K	48.29 K
Résultat net (€)	18.76 K	29.93 K
Taux de marge nette (%)	8.99	18.59
Rentabilité sur fonds propres (%)	12.81	7.25 K
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2020	2016
Rentabilité économique (%)	5.29	10.82
Valeur ajoutée (€) *	95.7 K	130.49 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	45.87	81.04
Croissance	2020	2016
Taux de marge brute (%)	46.82	53.44
Taux de marge d'EBITDA (%)	30.9	43.04
Taux de marge opérationnelle (%)	29	29.82
Gestion BFR	2020	2016
BFR (€)	58.42 K	67.64 K
BFRE (€)	31.61 K	3.98 K
BFRHE (€)	9.11 K	56.79 K
BFR en jours de CA (j)	102.21	153.33
BFRE en jours de CA (j)	55.3	9.02
BFRHE en jours de CA (j)	5.21 M	25.05 M
Délais de paiement clients (j)	99.56	125.99
Délais de paiement fournisseurs (j)	48.87	-
Ratio des stocks / CA (%)	0.11	0.13
Autonomie financière	2020	2016
Capacité d'autofinancement (€)	63.03 K	50.94 K
Dette nette (€)	-192.74 K	-269.3 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	30.21	31.64
Font de roulement (€)	56.36 K	61.24 K
Couverture du BFR	96.48	90.54
Trésorerie (€)	15.64 K	6.87 K
Dettes financières (€)	169.19 K	252.39 K
Capacité de remboursement (€)	-3.06	-5.29
Ratio d'endettement (%)	-131.63	-65.21 K
Autonomie financière (%)	0.87	0
Solvabilité	2020	2016
Dettes d'exploitation (€) *	37.13 K	17.37 K
Liquidité générale	35.19	23.05
Liquidité réduite	35.19	23.05
Couverture de la dette	0.89	1.72
Salaires et charges sociales (€)	34.61 K	35.5 K
Structure de l'activité	2020	2016
Salaires / CA (%)	12.7	17.42
Impôts sur les bénéfices (€)	1.66 K	-800
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

TOP 100 des entreprises du code APE en fonction des filtres ci-dessus

Voir le classement

Documents gratuits

Documents Infonet +

Ces documents premium sont accessibles avec le compte Infonet Pro

Accès illimité à tous les services

Testez le compte Infonet Pro durant 1 mois pour seulement 3 € HT, puis abonnement de 99 € HT par mois

Dirigeant(s) de Ruthena Distribution

Gérant

Simon Nayrolles

Bilans financiers

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

24/12/2013

Acte sous seing privé - Constitution - Nomination(s) de gérant(s)