COLINE DEFFAUGT-SANCHEZ à Samoens

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024	2023	2022	2021
Chiffre d'affaires (€)	100.8 K	201.6 K	201.6 K	201.6 K
Marge brute (€)	94.82 K	197.6 K	193.13 K	198.42 K
Excédent brut d'exploitation (€)	-	116.61 K	114.79 K	120.37 K
EBITDA (€)	61.44 K	116.91 K	115.98 K	120.52 K
EBITDA - EBE (€)	-	-300	-1.2 K	-145
Résultat d'exploitation (€)	59.96 K	115.54 K	115.51 K	120.52 K
Résultat net (€)	283.59 K	88.64 K	86.75 K	101.7 K
Taux de marge nette (%)	281.33	43.97	43.03	50.45
Rentabilité sur fonds propres (%)	31.56	14.41	16.48	23.13
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024	2023	2022	2021
Rentabilité économique (%)	26.59	10.25	10.41	12.6
Valeur ajoutée (€) *	98.72 K	200.93 K	198.2 K	203.26 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	97.94	99.67	98.31	100.82
Croissance	2024	2023	2022	2021
Taux de marge brute (%)	94.06	98.02	95.8	98.42
Taux de marge d'EBITDA (%)	60.95	57.99	57.53	59.78
Taux de marge opérationnelle (%)	-	57.84	56.94	59.71
Gestion BFR	2024	2023	2022	2021
BFR (€)	-	177.77 K	146.88 K	120.72 K
BFRHE (€)	70.55 K	101.25 K	2.72 K	476
BFR en jours de CA (j)	-	321.86	265.94	218.56
BFRHE en jours de CA (j)	19.48 M	55.92 M	1.5 M	262.91 K
Délais de paiement clients (j)	37.66	0.92	3.76	36.68
Délais de paiement fournisseurs (j)	-	180	102.18	180
Capacité d'autofinancement (€)	-	90.01 K	87.22 K	101.7 K
Dette nette (€)	-139.57 K	-163.4 K	-154.87 K	-255.91 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-	44.65	43.26	50.45
Font de roulement (€)	98.96 K	177.77 K	146.88 K	120.72 K
Couverture du BFR	-	100	100	100
Trésorerie (€)	28.41 K	85.93 K	152.3 K	111.33 K
Dettes financières (€)	167.99 K	239.92 K	299.04 K	355.99 K
Capacité de remboursement (€)	-	-1.82	-1.78	-2.52
Ratio d'endettement (%)	-15.53	-26.56	-29.42	-58.2
Autonomie financière (%)	5.35	2.56	1.76	1.24
Solvabilité	2024	2023	2022	2021
Dettes d'exploitation (€) *	-	9.41 K	8.13 K	11.25 K
Couverture de la dette	-	12.66	15.14	11.33
Salaires / CA (%)	32.71	39.97	38.67	38.52
Impôts sur les bénéfices (€)	13.34 K	23.88 K	24.9 K	27.62 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

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Gérant

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07/03/2014

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