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LES TERRASSES DU WARCAN

Le Warcan Olly - 08200 Illy

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Cotation bancaire :

NC

Limite conseillée :

1.15 M €

Délai de paiement :

9 jours

Risque d’impayé :

D

Statut SIREN (INSEE) :

Active (depuis le 01/12/2013)

Statut RCS (Greffe) :

Active (depuis le 18/12/2013)

Statut RNE (INPI) :

Active (depuis le 18/12/2013)

Dirigeant

Celine Leclere

Téléphone

03 24 36 17 76

Email

lesterrassesduwarcan@gmail.com

Site web

lesterrassesduwarcan.fr

LinkedIn

NC

X

NC

Greffe

SEDAN

RCS

SEDAN 799139399

SIREN

799139399

SIRET

79913939900015

N° TVA

FR62799139399

Conv. collectives

1979 - Convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants (HCR)

Diffusion

Oui (partielle)

Taille entreprise

PME

Établissement

Établissement principal

Type d'exercice

Commercial

Code APE

5610A

Type activité

Restauration traditionnelle

Forme juridique

SARL

Capital social

5 K€

Date de création

01/12/2013

Fiche mise à jour

29/06/2024

Clôture exercice

31/12/2018

Extrait de Kbis

Disponible

Statut société

Active

Active

Active(moins de 3 ans)

Active(moins de 2 ans)

Active(moins de 1 an)

Dormante

Fermée

Procédure collec.

Aucune

Aucune

Ouverte(plus de 1 an)

Ouverte(plus de 2 ans)

Ouverte(plus de 3 ans)

Une en cours

Plusieurs en cours

Gérant actionnaire

NC

Oui

Non(supérieur à 100m)

Non(supérieur à 10m)

Non(supérieur à 1m)

Non(supérieur à 500k)

Non(inférieur à 500k)

Publication comptes

Oui (partielle)

Oui

Oui partielle(si manque N-1)

Oui partielle(si manque N-12)

Oui partielle(si manque N-123)

Discontinue

Non

NC

Risque défaillance

Possible

Très faible

Faible

Neutre

Possible

Élevé

Très élevé

Rentabilité

Très bonne

Exceptionnelle

Très bonne

Bonne

Neutre

Faible

Très faible

Exposition judiciaire

Neutre

Très faible

Faible

Neutre

Élevé

Très élevé

Maximale

Opacité entreprise

Neutre

Très faible

Faible

Neutre

Élevé

Très élevé

Maximum

NC

LES TERRASSES DU WARCAN, Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est active depuis 01/12/2013.

Établie à ILLY (08200), elle est spécialisée dans le secteur d'activité :

Exploitation d'un fonds de commerce de bar, café, restaurant, débit de boissons, brasserie

Celine Leclere est Gérant de la société LES TERRASSES DU WARCAN.

Chiffre d'affaires 269.19 K € 2018

Effectif 3 - 5 -

Marge brute 100.29 K € 2018

Profitabilité 8.14 % 2018

EBITDA NC -

Résultat net 21.92 K € 2018

Trésorerie 72.18 K € 2018

BFR 81.38 K € 2018

Dettes + 1an NC -

Endettement 83.27 K € 2018

Délai paiement 9 (fournisseur)

Délai paiement 9 (client)

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LES TERRASSES DU WARCAN

Le Warcan Olly - 08200 Illy

03 24 36 17 76

lesterrassesduwarcan@gmail.com

Limite conseillée :

1.15 M €

Cotation bancaire :

N

Délai de paiement :

9 jours

Risque d’impayé :

D

Les performances financières

27

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2018	2017	2016
Chiffre d'affaires (€)	269.19 K	248.8 K	282.22 K
Marge brute (€)	100.29 K	81.61 K	93 K
Résultat d'exploitation (€)	20.83 K	3.39 K	-14.51 K
Résultat net (€)	21.92 K	-607	-13.93 K
Taux de marge nette (%)	8.14	-0.24	-4.93
Rentabilité sur fonds propres (%)	32.6	-1.29	-28.06
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2018	2017	2016
Rentabilité économique (%)	14.56	-0.65	-12.93
Valeur ajoutée (€) *	83.85 K	71.01 K	83.34 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	31.15	28.54	29.53
Croissance	2018	2017	2016
Taux de marge brute (%)	37.26	32.8	32.95
BFR (€)	81.38 K	49.16 K	57.64 K
BFRE (€)	2.19 K	5.03 K	6.83 K
BFRHE (€)	-51.29 K	-2.9 K	-3.78 K
BFR en jours de CA (j)	110.34	72.12	74.55
BFRE en jours de CA (j)	2.96	7.38	8.83
BFRHE en jours de CA (j)	-37.83 M	-1.98 M	-2.92 M
Délais de paiement clients (j)	9.08	13.56	11.95
Délais de paiement fournisseurs (j)	8.82	7.63	4.38
Ratio des stocks / CA (%)	0.02	0.03	0.03
Autonomie financière	2018	2017	2016
Dette nette (€)	-11.1 K	-10.13 K	-20.33 K
Trésorerie (€)	72.18 K	36.39 K	37.78 K
Ratio d'endettement (%)	-16.5	-21.47	-40.96
Dettes d'exploitation (€) *	4.13 K	3.53 K	2.29 K
Liquidité générale	95.15	98.7	90.52
Liquidité réduite	95.15	98.7	90.52
Salaires et charges sociales (€)	63.33 K	65.51 K	92.74 K
Structure de l'activité	2018	2017	2016
Salaires / CA (%)	20.74	23.77	29.25
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de Les Terrasses Du Warcan

1

Gérant

Celine Leclere

Statuts de la société LES TERRASSES DU WARCAN

1

18/12/2013

Statuts constitutifs - Constitution

Bilans financiers

3

31/12/2018

Bilan simplifié 2018

31/12/2017

Bilan simplifié 2017

31/12/2016

Bilan simplifié 2016

Acte(s) publié(s)

2

03/10/2016

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social

04/07/2014

Décision(s) de l'associé unique - Cession ou donation de parts - Agrément de nouveaux associés - Changement de forme juridique

Annonce(s) légale(s) parue(s)

11

01/08/2025

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

30/06/2024

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

17/08/2023

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

16/08/2022

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

23/09/2021

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

27/09/2020

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

23/08/2019

Avis de dépôts des comptes des sociétés

09/08/2018

Avis de dépôts des comptes des sociétés

25/08/2017

Avis de dépôts des comptes des sociétés

12/03/2016

Avis de dépôts des comptes des sociétés

11/05/2015

Avis de dépôts des comptes des sociétés

Comptes annuels de LES TERRASSES DU WARCAN

133

Compte de résultat	2018	2017	2016
Ventes de marchandises	- 0 %	11 € 0 %	- 0 %
Production vendue de biens	255.7 K € 5.4 %	242.6 K € -12.21 %	276.33 K € 0 %
Chiffres d'affaires nets	269.19 K € 8.19 %	248.8 K € -11.84 %	282.22 K € 0 %
Subventions d'exploitation	3 K € 394.23 %	607 € -89.55 %	5.81 K € 0 %
Autres produits	10.49 K € 87.69 %	5.59 K € 6.63 K %	83 € 0 %
Achats de marchandises (y compris …	-30 € -20 %	-25 € 95.95 %	-617 € 0 %
Achats de matières premières et …	122.42 K € -1.67 %	124.5 K € -9.74 %	137.93 K € 0 %
Variation de stock (matières …	555 € 0.36 %	553 € -59.61 %	1.37 K € 0 %
Autres achats et charges externes	45.95 K € 8.98 %	42.16 K € -16.56 %	50.53 K € 0 %
Achats	168.89 K € 1.02 %	167.19 K € -11.64 %	189.22 K € 0 %
Impôts, taxes et versements assimilés	1.83 K € 107.6 %	882 € -59.87 %	2.2 K € 0 %
Salaires et traitements	55.82 K € -5.61 %	59.14 K € -28.37 %	82.56 K € 0 %
Charges sociales	7.51 K € 17.8 %	6.37 K € -37.41 %	10.18 K € 0 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	13.4 K € 24.03 %	10.8 K € -13.9 %	12.54 K € 0 %
Dotations d'exploitation	13.4 K € 24.03 %	10.8 K € -13.9 %	12.54 K € 0 %
Autres charges	909 € -11.32 %	1.03 K € 3.84 K %	26 € 0 %
Charges d'exploitation	248.35 K € 1.2 %	245.41 K € -17.3 %	296.73 K € 0 %
Résultat d'exploitation	20.83 K € 513.85 %	3.39 K € 76.61 %	-14.51 K € 0 %
Produit financiers	1 € 0 %	- 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels	1.85 K € 0 %	1.85 K € 0 %	1.85 K € 0 %
Charges exceptionnelles	471 € -91.21 %	5.36 K € 20.52 K %	26 € 0 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	21.92 K € 3.51 K %	-607 € 95.64 %	-13.93 K € 0 %

Actif	2018	2017	2016
Constructions	32.5 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Installations techniques …	4.9 K € 22.65 %	3.99 K € -56.11 %	9.09 K € 0 %
Autres immobilisations corporelles	- 0 %	- 0 %	579 € 0 %
Immobilisation corporelles	37.4 K € 837.08 %	3.99 K € -58.74 %	9.67 K € 0 %
Actif immobilisé	114.56 K € 48.47 %	77.16 K € 5.46 %	73.17 K € 0 %
Matières premières, approvisionnements	6.22 K € -8.17 %	6.78 K € -7.54 %	7.33 K € 0 %
Avances et acomptes versés sur …	44 € 0 %	- 0 %	- 0 %
Stocks et en-cours	6.27 K € -7.53 %	6.78 K € -7.54 %	7.33 K € 0 %
Créances clients et comptes ratachés	- 0 %	1.79 K € 0 %	1.79 K € 0 %
Autres créances	6.79 K € -10.53 %	7.59 K € 0.07 %	7.58 K € 0 %
Créances	6.79 K € -27.57 %	9.37 K € 0.05 %	9.37 K € 0 %
Valeurs mobilières de placement …	270 € 80 %	150 € 400 %	30 € 0 %
Disponibilités	72.18 K € 98.34 %	36.39 K € -3.68 %	37.78 K € 0 %
Charges constatées d'avance	- 0 %	- 0 %	5.42 K € 0 %
Actif circulant	85.5 K € 62.28 %	52.69 K € -12.08 %	59.93 K € 0 %

Passif	2018	2017	2016
Réserve légale	500 € 0 %	500 € 0 %	500 € 0 %
Autres réserves	50.65 K € 0 %	50.65 K € 0 %	50.65 K € 0 %
Report à nouveau	-14.53 K € -4.35 %	-13.93 K € 0 %	- 0 %
Résultat de l'exercice	21.92 K € 3.51 K %	-607 € 95.64 %	-13.93 K € 0 %
Provisions réglementées	3.7 K € -33.33 %	5.55 K € -25 %	7.41 K € 0 %
Capitaux propres	67.23 K € 42.53 %	47.17 K € -4.95 %	49.63 K € 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …	4.13 K € 16.82 %	3.53 K € 54.53 %	2.29 K € 0 %
Dettes d'exploitation	4.13 K € 16.82 %	3.53 K € 54.53 %	2.29 K € 0 %
Autres dettes	58.35 K € 448.44 %	10.64 K € -36.73 %	16.81 K € 0 %
Dettes diverses	58.35 K € 448.44 %	10.64 K € -36.73 %	16.81 K € 0 %
Dettes	83.27 K € 79.01 %	46.52 K € -19.94 %	58.11 K € 0 %
Total passif	150.5 K € 60.65 %	93.69 K € -13.04 %	107.73 K € 0 %

Les questions fréquemment posées

6

Quel est le nombre de salariés travaillant chez Les Terrasses Du Warcan ?

On dénombre 3 - 5 salariés sous contrat avec la société Les Terrasses Du Warcan.

Qui est le dirigeant de la société LES TERRASSES DU WARCAN ?

Le dirigeant de la société LES TERRASSES DU WARCAN est : Celine Leclere.

Quel est le CA de la société LES TERRASSES DU WARCAN ?

Le volume des ventes de Les Terrasses Du Warcan est de 269.19 K €.

Consultez le compte de résultat.

Quel est le code ape de l’entreprise Les Terrasses Du Warcan ?

Le code naf (aussi appelé Nomenclature d'Activité Française est : 5610A (soit : Restauration traditionnelle).

Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les données financières principales sur l’entreprise Les Terrasses Du Warcan ?

En 2018 la compagnie Les Terrasses Du Warcan a réalisé un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 21.92 K € avec une trésorerie de 72.18 K € (l’ensemble des ressources financières mobilisables dont dispose l’entreprise à un moment donné). La profitabilité est de 8.14 %.

Quelle est la forme juridique de l’entreprise Les Terrasses Du Warcan ?

La société Les Terrasses Du Warcan a été créée le 2013 et sa forme juridique est : Société à responsabilité limitée (sans autre indication).

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