D3 - SOCIETE DE LA DEVIATION DE TROISSEREUX à Beauvais

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024	2023	2022	2021
Chiffre d'affaires (€)	5.44 M	5.42 M	5.47 M	5.23 M
Marge brute (€)	4.88 M	4.9 M	5.05 M	4.5 M
EBITDA (€)	4.84 M	4.9 M	4.96 M	4.82 M
Résultat d'exploitation (€)	1.89 M	1.95 M	2.02 M	1.88 M
Résultat net (€)	423.42 K	406.52 K	393.35 K	218.5 K
Taux de marge nette (%)	7.79	7.5	7.2	4.17
Rentabilité sur fonds propres (%)	41.02	40.06	39.29	26.46
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024	2023	2022	2021
Rentabilité économique (%)	0.9	0.82	0.75	0.39
Valeur ajoutée (€) *	6.17 M	6.32 M	6.55 M	6.39 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	113.55	116.69	119.74	122.16
Croissance	2024	2023	2022	2021
Taux de marge brute (%)	89.75	90.41	92.3	85.88
Taux de marge d'EBITDA (%)	88.94	90.37	90.81	92.01
BFR (€)	5.75 M	5.77 M	5.76 M	5.52 M
BFRE (€)	4.51 M	4.54 M	4.55 M	4.42 M
BFRHE (€)	-130.55 K	-130.85 K	-128.91 K	-113.73 K
BFR en jours de CA (j)	386.23	388.59	384.39	385.07
BFRE en jours de CA (j)	302.46	305.9	303.7	308.06
BFRHE en jours de CA (j)	-1.94 Md	-1.94 Md	-1.93 Md	-1.63 Md
Délais de paiement clients (j)	12.04	12.14	12.35	1.98
Délais de paiement fournisseurs (j)	39.52	41.16	51.74	35.35
Ratio des stocks / CA (%)	0.83	0.84	0.83	0.87
Autonomie financière	2024	2023	2022	2021
Dette nette (€)	-44.56 M	-47.56 M	-50.5 M	-53.46 M
Font de roulement (€)	5.61 M	5.63 M	5.62 M	5.38 M
Couverture du BFR	97.55	97.56	97.55	97.42
Trésorerie (€)	1.24 M	1.22 M	1.2 M	1.08 M
Dettes financières (€)	45.47 M	48.45 M	51.39 M	54.27 M
Ratio d'endettement (%)	-4.32 K	-4.69 K	-5.04 K	-6.47 K
Autonomie financière (%)	0.02	0.02	0.02	0.02
Solvabilité	2024	2023	2022	2021
Dettes d'exploitation (€) *	183.29 K	186.44 K	169.93 K	120.39 K
Liquidité générale	3.1	2.87	2.68	2.03
Liquidité réduite	3.1	2.87	2.68	2.03
Couverture de la dette	3.47	3.2	3.59	4.57
Impôts sur les bénéfices (€)	141.14 K	135.51 K	133.23 K	83.53 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de D3 - Societe De La Deviation De Troissereux

Président de SAS

Francois Bidard

Commissaire aux comptes titulaire

KPMG AUDIT IS

Observations

28/07/2015

Transfert du siège social et établissement principal de beauvais (60000) - za la vatine rue norman king, à beauvais (60000) - pae du haut villé 21 rue hippolyte bayard, à compter du 22/06/2015.

Statuts de la société D3 - SOCIETE DE LA DEVIATION DE TROISSEREUX

13/01/2017

- Augmentation du capital social - Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour

31/01/2014

- Augmentation du capital social - Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour

16/12/2013

Statuts constitutifs - Formation de société commerciale

Bilans financiers

31/12/2024

Bilan social 2024

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2019

Bilan social 2019

31/12/2018

Bilan social 2018

31/12/2017

Bilan social 2017

31/12/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

25/10/2021

Procès-verbal - Changement de président

04/05/2021

Extrait de procès-verbal - Changement de président

25/06/2019

Extrait de procès-verbal

18/06/2019

Extrait de procès-verbal - Modification(s) statutaire(s)