TRANSPORTS CANTAL AUVERGNE à St alban

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024	2023	2022	2021
Chiffre d'affaires (€)	3.32 M	4.28 M	5.11 M	5.32 M
Marge brute (€)	940.2 K	1.03 M	1.28 M	1.57 M
Excédent brut d'exploitation (€)	-239.33 K	-286.06 K	-132.55 K	-23.76 K
EBITDA (€)	-183.87 K	-173.33 K	-49.42 K	17.88 K
EBITDA - EBE (€)	-55.47 K	-112.73 K	-83.13 K	-41.64 K
Résultat d'exploitation (€)	-196.55 K	-198.84 K	-75.05 K	10.57 K
Résultat net (€)	-207.91 K	-164.58 K	8.99 K	11.71 K
Taux de marge nette (%)	-6.27	-3.85	0.18	0.22
Rentabilité sur fonds propres (%)	-116.68	-27.57	1.18	1.56
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024	2023	2022	2021
Rentabilité économique (%)	-20.04	-11.23	0.5	0.58
Valeur ajoutée (€) *	903.99 K	1.14 M	1.36 M	1.54 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	27.25	26.56	26.57	29.02
Croissance	2024	2023	2022	2021
Taux de marge brute (%)	28.34	24.01	25.02	29.57
Taux de marge d'EBITDA (%)	-5.54	-4.05	-0.97	0.34
Taux de marge opérationnelle (%)	-7.21	-6.69	-2.59	-0.45
Gestion BFR	2024	2023	2022	2021
BFR (€)	381.47 K	798.06 K	970.75 K	1.04 M
BFRE (€)	-130.15 K	52.3 K	305.93 K	-81.38 K
BFRHE (€)	239.76 K	417.31 K	309.45 K	483.26 K
BFR en jours de CA (j)	41.97	68.07	69.34	71.43
BFRE en jours de CA (j)	-14.32	4.46	21.85	-5.58
BFRHE en jours de CA (j)	2.18 Md	4.89 Md	4.33 Md	7.05 Md
Délais de paiement clients (j)	88.36	92.76	90.42	80.43
Délais de paiement fournisseurs (j)	19.81	21.61	19.21	30.47
Ratio des stocks / CA (%)	0.01	0.03	0.03	0.04
Autonomie financière	2024	2023	2022	2021
Capacité d'autofinancement (€)	-194.2 K	-137.86 K	34.63 K	19.03 K
Dette nette (€)	-753.48 K	-685 K	-819.65 K	-749.31 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-5.85	-3.22	0.68	0.36
Font de roulement (€)	215.4 K	653.19 K	818.48 K	901.37 K
Couverture du BFR	56.47	81.85	84.31	86.51
Trésorerie (€)	105.79 K	183.58 K	203.11 K	499.49 K
Dettes financières (€)	108.3 K	125.18 K	173.3 K	221.71 K
Capacité de remboursement (€)	3.88	4.97	-23.67	-39.39
Ratio d'endettement (%)	-422.86	-114.73	-107.62	-99.56
Autonomie financière (%)	1.65	4.77	4.39	3.39
Solvabilité	2024	2023	2022	2021
Dettes d'exploitation (€) *	584.9 K	598.53 K	697.18 K	886.49 K
Liquidité générale	107.32	148.32	146.35	136.72
Liquidité réduite	107.32	148.32	146.35	136.72
Couverture de la dette	-0.45	-0.4	0.02	0.02
Salaires et charges sociales (€)	1.27 M	1.42 M	1.58 M	1.72 M
Structure de l'activité	2024	2023	2022	2021
Salaires / CA (%)	30.86	27.37	24.78	26.39
Impôts sur les bénéfices (€)	-	0	983	4.08 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de Transports Cantal Auvergne

Président de SAS

THELEME HOLDING

Statuts de la société TRANSPORTS CANTAL AUVERGNE

09/12/2013

Statuts constitutifs - constitution d'une société commerciale sans activité - constitution d'une société commerciale sans activité - constitution d'une société commerciale sans activité - constitution d'une société commerciale sans activité

Bilans financiers

31/12/2024

Bilan social 2024

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2018

Bilan social 2018

31/12/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

13/08/2020

Procès-verbal d'assemblée générale - modification des commissaires aux comptes

09/06/2016

Extrait de décision(s) de l'associé unique - modification relative aux dirigeants d'une société

31/01/2014

Procès-verbal d'assemblée générale mixte - modification de l'objet social - modification de l'objet social

03/01/2014

Décision(s) de l'associé unique - décision sur la modification du capital social - décision sur la modification du capital social

Annonce(s) légale(s) parue(s)

13/08/2025

Jugement Jugement prononçant l'ouverture d'une procédure de sauvegarde et désignant mandataire judiciaire Selarl julien Payen...

20/07/2025