CITY FLOATING AUSTERLITZ (OFF PARIS SEINE) à Paris

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2023	2022	2021	2020
Chiffre d'affaires (€)	5.62 M	5.42 M	2.23 M	2.27 M
Marge brute (€)	2.3 M	2.83 M	1.09 M	996.28 K
Excédent brut d'exploitation (€)	681.68 K	1.37 M	902.99 K	435.14 K
EBITDA (€)	483.85 K	970.31 K	698.44 K	246.64 K
EBITDA - EBE (€)	197.83 K	399.14 K	204.55 K	188.5 K
Résultat d'exploitation (€)	-250.6 K	267.21 K	-3.91 K	-464.03 K
Résultat net (€)	-348.9 K	153.4 K	-70.19 K	-607.63 K
Taux de marge nette (%)	-6.21	2.83	-3.15	-26.79
Rentabilité sur fonds propres (%)	-16.89	6.32	-3.07	-25.64
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2023	2022	2021	2020
Rentabilité économique (%)	-4.65	1.78	-0.81	-6.62
Valeur ajoutée (€) *	2.37 M	2.7 M	1.62 M	1.15 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	42.25	49.75	72.41	50.63
Croissance	2023	2022	2021	2020
Taux de marge brute (%)	40.92	52.12	48.9	43.92
Taux de marge d'EBITDA (%)	8.61	17.9	31.31	10.87
Taux de marge opérationnelle (%)	12.14	25.26	40.48	19.18
Gestion BFR	2023	2022	2021	2020
BFR (€)	1.09 M	1.83 M	1.75 M	1.67 M
BFRE (€)	-946.56 K	-768.28 K	-487.04 K	-420.68 K
BFRHE (€)	1.7 M	46.64 K	47.14 K	145.05 K
BFR en jours de CA (j)	70.74	123.09	286.91	269.01
BFRE en jours de CA (j)	-61.51	-51.72	-79.7	-67.69
BFRHE en jours de CA (j)	26.2 Md	692.86 M	288.04 M	901.39 M
Délais de paiement clients (j)	41.54	18.19	14.35	30.84
Délais de paiement fournisseurs (j)	87.87	93.45	99.92	60.96
Ratio des stocks / CA (%)	0	0	0.01	0.01
Autonomie financière	2023	2022	2021	2020
Capacité d'autofinancement (€)	453.54 K	881.37 K	712.95 K	128.27 K
Dette nette (€)	-4.91 M	-3.56 M	-4.16 M	-4.86 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	8.08	16.26	31.96	5.65
Font de roulement (€)	703.65 K	1.47 M	1.54 M	1.45 M
Couverture du BFR	64.64	80.29	87.72	86.74
Trésorerie (€)	302.67 K	2.47 M	2.11 M	1.84 M
Dettes financières (€)	4 M	4.89 M	5.67 M	6.16 M
Capacité de remboursement (€)	-10.83	-4.04	-5.83	-37.92
Ratio d'endettement (%)	-237.79	-146.58	-181.9	-205.2
Autonomie financière (%)	0.52	0.5	0.4	0.38
Solvabilité	2023	2022	2021	2020
Dettes d'exploitation (€) *	1.06 M	942.96 K	523.54 K	433.76 K
Liquidité générale	40.77	45.6	35.92	31.22
Liquidité réduite	40.77	45.6	35.92	31.22
Couverture de la dette	-1.41	0.56	-0.34	-2.78
Salaires et charges sociales (€)	1.51 M	1.36 M	574.66 K	565.57 K
Structure de l'activité	2023	2022	2021	2020
Salaires / CA (%)	20.11	19.14	22.03	20.04
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de City Floating Austerlitz (OFF PARIS SEINE)

Président de SAS

NOVAXIA INVESTISSEMENT

Directeur Général

Christophe Sauvage

Commissaire aux comptes titulaire

F.R.A. - GROUPE AAF

Commissaire aux comptes suppléant

AUDIT-CONSEIL-EXPERTISE CHELLY-MAI

Statuts de la société CITY FLOATING AUSTERLITZ (OFF PARIS SEINE)

08/03/2017

- Transfert du siège social 1/3 rue des italiens 75009 paris - Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour

07/04/2016

- Décision d'augmentation - Augmentation du capital social - Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour

09/10/2015

- Changement relatif à l'objet social Statuts mis à jour

20/10/2014

- Augmentation du capital social - Changement relatif à l'objet social - Changement de président - Nomination de directeur général - Transfert du siège social 98 avenue kléber 75116 paris - Modification(s) statutaire(s) - Attestation bancaire Statuts mis à jour

05/09/2014

- Augmentation du capital social - Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour

28/08/2014

- Augmentation du capital social - Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour

10/12/2013

Statuts constitutifs - Attestation bancaire - Liste des souscripteurs - Nomination de commissaire aux comptes titulaire et suppléant

Bilans financiers

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2019

Bilan social 2019

31/12/2018

Bilan social 2018

31/12/2017

Bilan social 2017

31/12/2016

Bilan social 2016

31/12/2015

Bilan social 2015

Acte(s) publié(s)

22/12/2022

Décision(s) du président - Transfert du siège social - Modification(s) statutaire(s)

24/06/2022

Ordonnance - Prorogation du délai de réunion de l'a.g. chargée d'approuver les comptes

21/06/2021

Ordonnance - Prorogation du délai de réunion de l'a.g. chargée d'approuver les comptes

10/07/2020

Décision(s) des associés - Changement de président

30/08/2018

Décision(s) du président - Modification(s) statutaire(s) - Décision d'augmentation - Augmentation du capital social - Divers

15/11/2017

Décision(s) de l'associé unique - Nomination de directeur général