ITQ GROUP à Serris | Chiffre d'Affaires, Statuts

Q: Quel est le volume des transactions de la société ITQ GROUP ?

Le volume des transactions de Itq Group est de 2.77 M €.Consultez le compte de résultat.

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2023	2022	2021	2020
Chiffre d'affaires (€)	2.77 M	1.49 M	1.13 M	1.33 M
Marge brute (€)	1.5 M	355.64 K	-102.15 K	526.49 K
Excédent brut d'exploitation (€)	1.47 M	156.3 K	-366.51 K	107.65 K
EBITDA (€)	1.47 M	159.32 K	-361.04 K	115 K
EBITDA - EBE (€)	-208	-3.02 K	-5.48 K	-7.34 K
Résultat d'exploitation (€)	1.46 M	154.57 K	-365.91 K	103.16 K
Résultat net (€)	1.06 M	104.88 K	52.26 K	37.9 K
Taux de marge nette (%)	38.29	7.03	4.64	2.85
Rentabilité sur fonds propres (%)	33.73	4.47	2.24	1.67
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2023	2022	2021	2020
Rentabilité économique (%)	10.71	1.33	0.75	0.54
Valeur ajoutée (€) *	1.5 M	629.46 K	-103.5 K	527.95 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	54.05	42.19	-9.19	39.66
Croissance	2023	2022	2021	2020
Taux de marge brute (%)	54.03	23.84	-9.07	39.55
Taux de marge d'EBITDA (%)	53.03	10.68	-32.06	8.64
Taux de marge opérationnelle (%)	53.02	10.48	-32.55	8.09
Gestion BFR	2023	2022	2021	2020
BFR (€)	2.07 M	1.36 M	963.8 K	801.79 K
BFRE (€)	-	-	-85.46 K	-
BFRHE (€)	1.61 M	1.32 M	883.9 K	730.03 K
BFR en jours de CA (j)	272.86	333.78	312.42	219.82
BFRE en jours de CA (j)	-	-	-27.7	-
BFRHE en jours de CA (j)	12.23 Md	5.38 Md	2.73 Md	2.66 Md
Délais de paiement clients (j)	180	180	180	180
Délais de paiement fournisseurs (j)	97.68	119.27	29.47	63.19
Ratio des stocks / CA (%)	-	-	0.02	-
Autonomie financière	2023	2022	2021	2020
Capacité d'autofinancement (€)	1.12 M	109.63 K	57.16 K	49.75 K
Dette nette (€)	-6.46 M	-5.47 M	-4.49 M	-4.75 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	40.48	7.35	5.08	3.74
Font de roulement (€)	2.03 M	1.29 M	929.88 K	778.45 K
Couverture du BFR	98.35	94.89	96.48	97.09
Trésorerie (€)	285.64 K	93.01 K	148.95 K	62.25 K
Dettes financières (€)	4.77 M	4.8 M	4.31 M	4.17 M
Capacité de remboursement (€)	-5.77	-49.88	-78.64	-95.41
Ratio d'endettement (%)	-205.75	-233	-192.67	-208.96
Autonomie financière (%)	0.66	0.49	0.54	0.54
Solvabilité	2023	2022	2021	2020
Dettes d'exploitation (€) *	1.95 M	697.04 K	298.46 K	613.83 K
Liquidité générale	-	-	26.81	-
Liquidité réduite	-	-	26.81	-
Couverture de la dette	0.66	0.33	0.26	0.08
Salaires et charges sociales (€)	71.35 K	185.58 K	254.07 K	397.16 K
Structure de l'activité	2023	2022	2021	2020
Salaires / CA (%)	1.6	8.43	14.74	19.93
Impôts sur les bénéfices (€)	407.42 K	-99.46 K	-144.99 K	49.61 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

TOP 100 des entreprises du code APE en fonction des filtres ci-dessus

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Dirigeant(s) d'Itq Group

Président de SAS

JL INVEST

Directeur Général

ILG INVEST

Directeur Général

Yosseph Levy

Statuts de la société ITQ GROUP

08/11/2024

- Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour - Changement de directeur général - Changement de président

19/08/2016

- Augmentation du capital social - Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour

20/03/2014

- Augmentation du capital social Statuts mis à jour

Bilans financiers

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2019

Bilan social 2019

31/12/2018

Bilan social 2018

31/12/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

12/06/2024

Acte(s) Divers

15/11/2022

Procès-verbal d'assemblée générale mixte - Changement de président - Changement de directeur général - Modification(s) statutaire(s)

26/06/2020

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Augmentation du capital social - Modification(s) statutaire(s)

10/06/2020

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Démission(s) de commissaire(s) aux comptes - Modification(s) statutaire(s)

19/05/2015

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Nomination(s) de commissaire(s) aux comptes

26/03/2014

Procès-verbal d'assemblée générale - Nomination de directeur général

20/03/2014

Acte sous seing privé

26/02/2014

Rapport du commissaire aux apports

09/12/2013

Acte sous seing privé - Formation de société commerciale - Nomination de président - Nomination de directeur général

Annonce(s) légale(s) parue(s)

31/07/2024

Avis de dépôts des comptes des sociétés

21/06/2024

Modifications et mutations diverses modification survenue sur l'activité de l'établissement principal, l'adresse du siège et l'adresse de l'établissement

18/10/2023

Avis de dépôts des comptes des sociétés

24/11/2022

Modifications et mutations diverses modification survenue sur l'administration

06/10/2022

Avis de dépôts des comptes des sociétés

14/11/2021

Avis de dépôts des comptes des sociétés

07/07/2020

Modifications et mutations diverses modification survenue sur le capital (augmentation)

19/06/2020

Modifications et mutations diverses modification survenue sur l'administration

18/06/2020

Avis de dépôts des comptes des sociétés

03/09/2019

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

06/10/2017

Avis de dépôts des comptes des sociétés

14/10/2016

Avis de dépôts des comptes des sociétés

31/08/2016

Modifications et mutations diverses modification survenue sur le capital (augmentation)

22/10/2015

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier alinéa de l'artic...

03/06/2015

Modifications et mutations diverses modification survenue sur l'administration

30/04/2014

Avis de dépôts des comptes des sociétés

10/04/2014

Modifications et mutations diverses modification survenue sur l'administration

04/04/2014

Modifications et mutations diverses modification survenue sur le capital (augmentation)

24/12/2013

Créations d'établissements

Marque(s) répertoriée(s)

Cinq Sur Cinq Sécurité

Marque enregistrée

Numéro : FR4737223

Enregistrée le 25/02/2021

Expire le 25/02/2031

Classes :

5/5 Sécurité

Marque enregistrée

Numéro : FR4737226

Enregistrée le 25/02/2021

Expire le 25/02/2031

Classes :

5/5 Accueil

Marque enregistrée

Numéro : FR4737227

Enregistrée le 25/02/2021

Expire le 25/02/2031

Classes :

Cinq Sur Cinq System

Marque enregistrée

Numéro : FR4737218

Enregistrée le 25/02/2021

Expire le 25/02/2031

Classes :

5/5 System

Marque enregistrée

Numéro : FR4737215

Enregistrée le 25/02/2021

Expire le 25/02/2031

Classes :

Cinq Sur Cinq Accueil

Marque enregistrée

Numéro : FR4737228

Enregistrée le 25/02/2021

Expire le 25/02/2031

Classes :

Comptes annuels d'ITQ GROUP

274

Compte de résultat	2023	2022	2021	2020
Production vendue de services	2.77 M € 85.48 %	1.49 M € 32.5 %	1.13 M € -15.42 %	1.33 M € 52.85 %
Chiffres d'affaires nets	2.77 M € 85.48 %	1.49 M € 32.5 %	1.13 M € -15.42 %	1.33 M € 52.85 %
Reprises sur dépréciations …	211 € -94.02 %	3.53 K € -35.58 %	5.48 K € -25.47 %	7.35 K € -39.24 %
Autres produits	55.8 K € 929.97 K %	6 € -72.73 %	22 € 214.29 %	7 € -61.11 %
Produits d'exploitation	2.82 M € 88.78 %	1.5 M € 32.17 %	1.13 M € -15.48 %	1.34 M € 51.59 %
Achats de marchandises (y compris …	-9 € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Autres achats et charges externes	1.27 M € 11.94 %	1.14 M € -7.47 %	1.23 M € 52.6 %	804.84 K € 62.12 %
Achats	1.27 M € 11.94 %	1.14 M € -7.47 %	1.23 M € 52.6 %	804.84 K € 62.12 %
Impôts, taxes et versements assimilés	12.36 K € -10.21 %	13.77 K € 33.48 %	10.32 K € -52.43 %	21.69 K € -5.75 %
Salaires et traitements	44.33 K € -64.76 %	125.77 K € -24.21 %	165.95 K € -37.45 %	265.32 K € 11.37 %
Charges sociales	27.02 K € -54.82 %	59.81 K € -32.13 %	88.12 K € -33.16 %	131.85 K € 18.89 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	4.79 K € 1.01 %	4.74 K € -2.67 %	4.87 K € -58.82 %	11.84 K € 14.04 %
Dotations d'exploitation	4.79 K € 1.01 %	4.74 K € -2.67 %	4.87 K € -58.82 %	11.84 K € 14.04 %
Autres charges	3 € -99.41 %	512 € 25.5 K %	2 € -66.67 %	6 € 200 %
Charges d'exploitation	1.36 M € 1.46 %	1.34 M € -10.45 %	1.5 M € 21.2 %	1.24 M € 40.57 %
Résultat d'exploitation	1.46 M € 846.32 %	154.57 K € 57.76 %	-365.91 K € -254.7 %	103.16 K € 2.39 K %
Produits financiers de participations	- 0 %	0 € -100 %	350 K € 600 %	50 K € -93.33 %
Produits des autres valeurs …	- 0 %	42 € 0 %	- 0 %	- 0 %
Autres intérêts et produit assimilés	- 0 %	902 € 379.79 %	188 € -6 %	200 € 0 %
Produit financiers	12.69 K € 1.24 K %	944 € -99.73 %	350.19 K € 597.59 %	50.2 K € -93.31 %
Intérêts et charges assimilées	- 0 %	30.21 K € -12.3 %	34.45 K € 36.37 %	25.26 K € 36.06 %
Différences négatives de change	- 0 %	606 € 450.91 %	110 € 0 %	- 0 %
Charges financières	25.06 K € -18.69 %	30.82 K € -10.82 %	34.56 K € 36.81 %	25.26 K € 36.06 %
Résultat financier	-12.37 K € 58.58 %	-29.87 K € -90.54 %	315.63 K € 1.17 K %	24.94 K € -96.59 %
Résultat courant avant impôts	1.45 M € 1.06 K %	124.7 K € 148 %	-50.28 K € -60.75 %	128.1 K € -82.59 %
Produits exceptionnels sur …	- 0 %	0 € -100 %	4.29 K € 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels sur …	0 € -100 %	180 K € 0 %	- 0 %	60.1 K € 0 %
Reprises sur dépréciations et …	18.95 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels	18.95 K € -89.47 %	180 K € 4.1 K %	4.29 K € -92.86 %	60.1 K € 0 %
Charges exceptionnelles sur …	18.68 K € -37.04 %	29.66 K € -20.64 %	37.38 K € 7.62 %	34.73 K € -11.77 %
Charges exceptionnelles sur …	-20 K € -92.32 %	260.25 K € 0 %	- 0 %	60.1 K € 0 %
Dotations exceptionnelles aux …	3.52 K € -62.44 %	9.36 K € 0 %	9.36 K € 59.71 %	5.86 K € 333.58 %
Charges exceptionnelles	2.19 K € -99.27 %	299.28 K € 540.31 %	46.74 K € -53.58 %	100.69 K € 147.31 %
Résultat exceptionnel	16.76 K € 85.95 %	-119.28 K € -180.99 %	-42.45 K € -4.59 %	-40.59 K € 0.31 %
Impôts sur les bénéfices	407.42 K € 309.64 %	-99.46 K € 31.4 %	-144.99 K € -192.26 %	49.61 K € 22.79 %
Total des produits	2.85 M € 70.3 %	1.68 M € 12.82 %	1.49 M € 2.55 %	1.45 M € -11.27 %
Total des charges	1.8 M € 14.23 %	1.57 M € 9.62 %	1.43 M € 1.6 %	1.41 M € 61.45 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	1.06 M € 910.39 %	104.88 K € 100.7 %	52.26 K € 37.87 %	37.9 K € -95.01 %

Actif	2023	2022	2021	2020
Concessions, brevets et droits …	7.74 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Autres immobilisations incorporelles …	9.55 K € -26.7 %	13.03 K € -67.84 %	40.51 K € 101.37 %	20.12 K € 162.71 %
Immobilisation incorporelles	17.29 K € 32.72 %	13.03 K € -67.84 %	40.51 K € 101.37 %	20.12 K € 162.71 %
Autres immobilisations corporelles	2.53 K € -33.31 %	3.8 K € -25 %	5.06 K € -19.99 %	6.33 K € -16.66 %
Immobilisation corporelles	2.53 K € -33.31 %	3.8 K € -25 %	5.06 K € -19.99 %	6.33 K € -16.66 %
Autres participations	5.73 M € 0.09 %	5.72 M € 3.66 %	5.52 M € 0.16 %	5.51 M € 25.42 %
Autres immobilisations financières	130.53 K € 18.09 %	110.53 K € -26.57 %	150.53 K € 17.57 %	128.03 K € 100.14 %
Immobilisations financières	5.86 M € 0.43 %	5.83 M € 2.86 %	5.67 M € 0.55 %	5.64 M € 26.49 %
Actif immobilisé	5.88 M € 0.48 %	5.85 M € 2.33 %	5.71 M € 0.89 %	5.66 M € 26.65 %
Avances et acomptes versés sur …	- 0 %	0 € -100 %	17.5 K € 0 %	- 0 %
Stocks et en-cours	- 0 %	- 0 %	17.5 K € 0 %	- 0 %
Créances clients et comptes ratachés	2.08 M € 257.92 %	581.7 K € 226.8 %	178 K € -70.33 %	600 K € 31.58 %
Autres créances	1.09 M € 28.41 %	848.99 K € 34.06 %	633.29 K € 33.44 %	474.6 K € -13.42 %
Créances	3.17 M € 121.72 %	1.43 M € 76.35 %	811.29 K € -24.5 %	1.07 M € 7.02 %
Valeurs mobilières de placement …	500 K € -0.12 %	500.63 K € 100.1 %	250.19 K € 0.08 %	250 K € 0 %
Disponibilités	285.64 K € 207.13 %	93.01 K € -37.56 %	148.95 K € 139.27 %	62.25 K € -18.59 %
Charges constatées d'avance	57.39 K € 54.63 %	37.12 K € 8.08 %	34.34 K € 19.37 %	28.77 K € 145.05 %
Actif circulant	4.02 M € 94.78 %	2.06 M € 63.31 %	1.26 M € -10.83 %	1.42 M € 26.71 %
Total actif	9.89 M € 25.06 %	7.91 M € 13.36 %	6.98 M € -1.45 %	7.08 M € 26.66 %

Passif	2023	2022	2021	2020
Capital social ou individuel	2 M € 0 %	2 M € 0 %	2 M € 0 %	2 M € 25 %
Réserve légale	68.82 K € 8.25 %	63.57 K € 4.29 %	60.96 K € 3.21 %	59.07 K € 179.81 %
Report à nouveau	0 € -100 %	150.3 K € -25.1 %	200.66 K € 21.87 %	164.65 K € 1.22 K %
Résultat de l'exercice	1.06 M € 910.39 %	104.88 K € 100.7 %	52.26 K € 37.87 %	37.9 K € -95.01 %
Provisions réglementées	12.94 K € -54.4 %	28.38 K € 49.23 %	19.02 K € 96.96 %	9.66 K € 156.47 %
Capitaux propres	3.14 M € 33.84 %	2.35 M € 0.61 %	2.33 M € 2.71 %	2.27 M € -4.23 %
Emprunts obligatoires convertibles	5.43 K € -14.16 %	6.32 K € 115.18 %	2.94 K € 188.04 %	1.02 K € -33.9 %
Emprunts et dettes auprès des …	1.34 M € -19.7 %	1.67 M € -19.14 %	2.07 M € 34.22 %	1.54 M € 4.14 %
Emprunts et dettes financières divers	3.42 M € 9.73 %	3.12 M € 39.04 %	2.24 M € -14.76 %	2.63 M € 135.49 %
Dettes financières	4.77 M € -0.55 %	4.8 M € 11.22 %	4.31 M € 3.36 %	4.17 M € 60.64 %
Dettes fournisseurs et comptes …	345.14 K € -8.33 %	376.49 K € 274.48 %	100.54 K € -28.83 %	141.27 K € 0.96 %
Dettes fiscales et sociales	1.6 M € 399.55 %	320.55 K € 61.96 %	197.93 K € -58.12 %	472.56 K € 68.56 %
Dettes d'exploitation	1.95 M € 179.25 %	697.04 K € 133.54 %	298.46 K € -51.38 %	613.83 K € 46.06 %
Autres dettes	34.22 K € -50.96 %	69.77 K € 105.69 %	33.92 K € 45.31 %	23.34 K € 2.51 K %
Dettes diverses	34.22 K € -50.96 %	69.77 K € 105.69 %	33.92 K € 45.31 %	23.34 K € 2.51 K %
Dettes + 1an	4.77 M € -0.55 %	4.8 M € 11.22 %	4.31 M € 3.36 %	4.17 M € 60.64 %
Dettes	6.75 M € 21.35 %	5.56 M € 19.77 %	4.64 M € -3.42 %	4.81 M € 59.33 %
Total passif	9.89 M € 25.06 %	7.91 M € 13.36 %	6.98 M € -1.45 %	7.08 M € 26.66 %

Les questions fréquentes

Quel est le nombre d’employés en activité pour Itq Group ?

On dénombre 1 - 2 salariés en activité pour l’entreprise Itq Group.

Quel est le volume des transactions de la société ITQ GROUP ?

Le volume des transactions de Itq Group est de 2.77 M €.

Consultez le compte de résultat.

Quel est le code NAF de l’entreprise Itq Group ?

Le code ape (aussi appelé Nomenclature d'Activité Française est : 7010Z (c'est à dire : Activités des sièges sociaux).

Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les datas financières capitales sur l’entreprise Itq Group ?

En 2023 la compagnie Itq Group a réalisé un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 1.06 M € avec une trésorerie de 285.64 K € (l’ensemble des ressources financières mobilisables dont dispose l’entreprise à un moment donné). La profitabilité est de 38.29 %.