LES 2 J (NOVOTEL) à Sorgues | Chiffre d'Affaires

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2023	2022	2021	2020
Chiffre d'affaires (€)	7.63 M	6.77 M	4.65 M	3.73 M
Marge brute (€)	3.69 M	3.41 M	2.04 M	1.61 M
Excédent brut d'exploitation (€)	945.48 K	868.21 K	614.32 K	241.3 K
EBITDA (€)	776.03 K	735.27 K	509.55 K	162.17 K
EBITDA - EBE (€)	169.44 K	132.94 K	104.77 K	79.13 K
Résultat d'exploitation (€)	399.44 K	409.09 K	226.57 K	-84.03 K
Résultat net (€)	317.65 K	401.92 K	184.52 K	-92.89 K
Taux de marge nette (%)	4.17	5.94	3.97	-2.49
Rentabilité sur fonds propres (%)	21.74	34.48	20.32	-14.07
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2023	2022	2021	2020
Rentabilité économique (%)	6.37	8.9	4.36	-2.1
Valeur ajoutée (€) *	3.23 M	3 M	2.25 M	1.73 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	42.36	44.27	48.44	46.55
Croissance	2023	2022	2021	2020
Taux de marge brute (%)	48.36	50.37	43.94	43.15
Taux de marge d'EBITDA (%)	10.18	10.87	10.96	4.35
Taux de marge opérationnelle (%)	12.4	12.83	13.21	6.47
Gestion BFR	2023	2022	2021	2020
BFR (€)	531.14 K	492.08 K	262.53 K	882.28 K
BFRE (€)	-797.15 K	-622.92 K	-775.79 K	-900.33 K
BFRHE (€)	179.22 K	-21.36 K	209.65 K	580.07 K
BFR en jours de CA (j)	25.43	26.54	20.61	86.4
BFRE en jours de CA (j)	-38.16	-33.6	-60.89	-88.17
BFRHE en jours de CA (j)	3.74 Md	-396.05 M	2.67 Md	5.92 Md
Délais de paiement clients (j)	22.53	18.24	29.18	68.05
Délais de paiement fournisseurs (j)	67.51	57.47	75.14	127.18
Ratio des stocks / CA (%)	0.01	0.02	0.02	0.02
Autonomie financière	2023	2022	2021	2020
Capacité d'autofinancement (€)	716.96 K	750.9 K	490.96 K	174.55 K
Dette nette (€)	-2.51 M	-2.4 M	-2.58 M	-2.66 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	9.4	11.1	10.56	4.68
Font de roulement (€)	403.59 K	309.49 K	174.9 K	785.77 K
Couverture du BFR	75.99	62.9	66.62	89.06
Trésorerie (€)	1.02 M	953.78 K	741.04 K	1.11 M
Dettes financières (€)	2.27 M	2.21 M	2.21 M	2.62 M
Capacité de remboursement (€)	-3.5	-3.19	-5.26	-15.26
Ratio d'endettement (%)	-171.51	-205.73	-284.16	-403.36
Autonomie financière (%)	0.64	0.53	0.41	0.25
Solvabilité	2023	2022	2021	2020
Dettes d'exploitation (€) *	1.13 M	964.16 K	1.02 M	1.05 M
Liquidité générale	44.08	40.25	35.33	49.31
Liquidité réduite	44.08	40.25	35.33	49.31
Couverture de la dette	0.8	0.94	0.39	-0.31
Salaires et charges sociales (€)	2.73 M	2.51 M	1.81 M	1.44 M
Structure de l'activité	2023	2022	2021	2020
Salaires / CA (%)	27.65	29.03	31.47	34.63
Impôts sur les bénéfices (€)	91.24 K	-360	-	-4.8 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

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