GROUPE CHARBONNIER HOLDING à La teste-de-buch

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2023	2022	2021	2020
Chiffre d'affaires (€)	2.04 M	2.08 M	1.94 M	1.65 M
Marge brute (€)	1.29 M	1.36 M	1.31 M	1.18 M
Excédent brut d'exploitation (€)	75.62 K	6.72 K	22.99 K	-22.79 K
EBITDA (€)	89.42 K	56.52 K	-7.27 K	-11.09 K
EBITDA - EBE (€)	-13.8 K	-49.8 K	30.26 K	-11.69 K
Résultat d'exploitation (€)	18.45 K	7.87 K	-31.13 K	-42.81 K
Résultat net (€)	-163.83 K	-816.64 K	-426.59 K	-732.11 K
Taux de marge nette (%)	-8.03	-39.35	-21.99	-44.34
Rentabilité sur fonds propres (%)	-2.39	-11.65	-5.45	-8.9
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2023	2022	2021	2020
Rentabilité économique (%)	-0.93	-4.72	-2.77	-5.12
Valeur ajoutée (€) *	3.88 M	2.16 M	1.84 M	1.75 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	190.4	103.95	94.91	105.96
Croissance	2023	2022	2021	2020
Taux de marge brute (%)	63.33	65.36	67.32	71.2
Taux de marge d'EBITDA (%)	4.39	2.72	-0.37	-0.67
Taux de marge opérationnelle (%)	3.71	0.32	1.19	-1.38
Gestion BFR	2023	2022	2021	2020
BFR (€)	1.47 M	882.56 K	1.78 M	712.62 K
BFRE (€)	-	455.53 K	1.48 M	423.01 K
BFRHE (€)	1.06 M	261.56 K	52.63 K	-77.25 K
BFR en jours de CA (j)	262.44	155.22	334.44	157.54
BFRE en jours de CA (j)	-	80.12	277.86	93.51
BFRHE en jours de CA (j)	5.94 Md	1.49 Md	279.68 M	-349.43 M
Délais de paiement clients (j)	180	180	180	180
Délais de paiement fournisseurs (j)	30.91	48.21	67.07	81.24
Ratio des stocks / CA (%)	-	0	0	0.01
Autonomie financière	2023	2022	2021	2020
Capacité d'autofinancement (€)	-92.85 K	-767.97 K	-355.7 K	-700.39 K
Dette nette (€)	-10.56 M	-10.22 M	-7.45 M	-5.91 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-4.55	-37	-18.34	-42.42
Font de roulement (€)	1.37 M	794.9 K	1.59 M	493.17 K
Couverture du BFR	93.4	90.07	89.32	69.21
Trésorerie (€)	141.15 K	78.49 K	105.28 K	165.7 K
Dettes financières (€)	10.07 M	9.55 M	6.71 M	5.38 M
Capacité de remboursement (€)	113.71	13.3	20.95	8.44
Ratio d'endettement (%)	-153.94	-145.69	-95.24	-71.87
Autonomie financière (%)	0.68	0.73	1.17	1.53
Solvabilité	2023	2022	2021	2020
Dettes d'exploitation (€) *	532.57 K	657.44 K	699.61 K	478.77 K
Liquidité générale	-	14.95	32.78	19.3
Liquidité réduite	-	14.95	32.78	19.3
Couverture de la dette	-0.35	-1.46	-0.73	-1.97
Salaires et charges sociales (€)	1.18 M	1.32 M	1.26 M	1.17 M
Structure de l'activité	2023	2022	2021	2020
Salaires / CA (%)	45.2	49.61	51.99	54.11
Impôts sur les bénéfices (€)	-162.01 K	26.49 K	-2.86 K	-1.74 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de Groupe Charbonnier Holding

Gérant

Bruno Charbonnier

Gérant

Julien Charbonnier

Statuts de la société GROUPE CHARBONNIER HOLDING

11/01/2021

Statuts mis à jour - Nomination de co-gérant - Nomination de commissaire aux comptes titulaire - Modification(s) statutaire(s)

16/01/2015

- Augmentation du capital social - Apport de titres de sociétés - Modification(s) statutaire(s) - Délégation de pouvoir - Apport de titres de sociétés Statuts mis à jour

18/12/2013

- Cédant : bruno charbonnier cessionnaire : julien charbonnier Statuts mis à jour

27/11/2013

Statuts constitutifs - Constitution Statuts constitutifs - Nomination(s) de gérant(s)

Bilans financiers

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2019

Bilan social 2019

31/12/2018

Bilan social 2018

31/12/2017

Bilan social 2017

31/12/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

23/06/2025

Acte(s) Divers

27/06/2024

Acte(s) Divers

21/06/2023

Ordonnance du président - Prorogation du délai de réunion de l'a.g. chargée d'approuver les comptes

21/06/2022

Ordonnance du président - Prorogation du délai de réunion de l'a.g. chargée d'approuver les comptes

28/09/2021

Ordonnance du président - Prorogation du délai de réunion de l'a.g. chargée d'approuver les comptes

15/06/2021

Ordonnance du président - Prorogation du délai de réunion de l'a.g. chargée d'approuver les comptes

29/09/2020

Ordonnance du président - Prorogation du délai de réunion de l'a.g. chargée d'approuver les comptes

02/12/2014

Rapport du commissaire aux apports - Apport de titres de sociétés