LA CASCADE DU CASTELLET II à Villefranche-sur-mer

LA CASCADE DU CASTELLET II

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2022	2021	2018
EBITDA (€)	410.5 K	-	-
Résultat d'exploitation (€)	401.46 K	-75.87 K	-133.45 K
Résultat net (€)	317.87 K	-153.94 K	-164.6 K
Rentabilité sur fonds propres (%)	-37.48	13.2	21.15
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2022	2021	2018
Rentabilité économique (%)	5.62	-3.02	-5.85
Valeur ajoutée (€) *	499.87 K	62.54 K	995
BFR (€)	272.29 K	305.6 K	647.67 K
BFRHE (€)	261.25 K	265 K	612.15 K
Délais de paiement fournisseurs (j)	21.88	79.41	99.76
Dette nette (€)	-6.5 M	-6.21 M	-3.55 M
Font de roulement (€)	264.79 K	305.6 K	647.67 K
Couverture du BFR	97.25	100	100
Trésorerie (€)	7.04 K	44.1 K	44.61 K
Dettes financières (€)	6.49 M	6.25 M	3.59 M
Ratio d'endettement (%)	766.08	532.96	456.17
Autonomie financière (%)	-0.13	-0.19	-0.22
Solvabilité	2022	2021	2018
Dettes d'exploitation (€) *	3.5 K	3.5 K	9.1 K
Couverture de la dette	4.61 K	-2.23 K	-222.44
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

TOP 100 des entreprises du code APE en fonction des filtres ci-dessus

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Dirigeant(s) de La Cascade Du Castellet Ii

Gérant et associé indéfiniment responsable

Leon Siman

Associé indéfiniment responsable

APOLLO JS

Statuts de la société LA CASCADE DU CASTELLET II

12/11/2013

Statuts constitutifs

Bilans financiers

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2018

Bilan social 2018

Acte(s) publié(s)

08/11/2024

Acte(s) Divers

Annonce(s) légale(s) parue(s)

28/07/2022

Avis de dépôts des comptes des sociétés

15/12/2020

Modifications et mutations diverses mise en activité de la société

15/10/2019

Avis de dépôts des comptes des sociétés

24/11/2013

Créations d'établissements

Comptes annuels de LA CASCADE DU CASTELLET II

124

Compte de résultat	2022	2021	2018
Reprises sur dépréciations …	467.64 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Produits d'exploitation	467.64 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Autres achats et charges externes	56.37 K € 262.91 %	15.53 K € -48.5 %	30.16 K € 0 %
Achats	56.37 K € 262.91 %	15.53 K € -48.5 %	30.16 K € 0 %
Impôts, taxes et versements assimilés	765 € 4.22 %	734 € -98.3 %	43.17 K € 0 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	9.04 K € -84.83 %	59.61 K € -0.84 %	60.11 K € 0 %
Dotations d'exploitation	9.04 K € -84.83 %	59.61 K € -0.84 %	60.11 K € 0 %
Autres charges	- 0 %	- 0 %	1 € 0 %
Charges d'exploitation	66.17 K € -12.78 %	75.87 K € -43.14 %	133.45 K € 0 %
Résultat d'exploitation	401.46 K € 429.13 %	-75.87 K € 43.14 %	-133.45 K € 0 %
Intérêts et charges assimilées	88.6 K € 23.79 %	71.57 K € 130.2 %	31.09 K € 0 %
Charges financières	88.6 K € 23.79 %	71.57 K € 130.2 %	31.09 K € 0 %
Résultat financier	-88.6 K € -23.79 %	-71.57 K € -130.2 %	-31.09 K € 0 %
Résultat courant avant impôts	312.87 K € 112.2 %	-147.44 K € 10.39 %	-164.54 K € 0 %
Produits exceptionnels sur …	5 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels	5 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles sur …	- 0 %	6.5 K € 9.6 K %	67 € 0 %
Charges exceptionnelles	- 0 %	6.5 K € 9.6 K %	67 € 0 %
Résultat exceptionnel	5 K € 23.08 %	-6.5 K € -9.6 K %	-67 € 0 %
Total des produits	472.64 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Total des charges	154.77 K € 0.54 %	153.94 K € -6.48 %	164.6 K € 0 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	317.87 K € 106.48 %	-153.94 K € 6.48 %	-164.6 K € 0 %

Actif	2022	2021	2018
Terrains	1.46 M € 400 %	291.06 K € 0 %	291.06 K € 0 %
Constructions	3.35 M € 379.14 %	700.11 K € -20.43 %	879.85 K € 0 %
Autres immobilisations corporelles	153.03 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Immobilisations en cours	416.95 K € -89 %	3.79 M € 283.65 %	988.33 K € 0 %
Immobilisation corporelles	5.38 M € 12.48 %	4.78 M € 121.51 %	2.16 M € 0 %
Actif immobilisé	5.38 M € 12.48 %	4.78 M € 121.51 %	2.16 M € 0 %
Autres créances	265 K € 0 %	265 K € -56.71 %	612.15 K € 0 %
Créances	265 K € 0 %	265 K € -56.71 %	612.15 K € 0 %
Disponibilités	7.04 K € -84.04 %	44.1 K € -1.16 %	44.61 K € 0 %
Charges constatées d'avance	3.75 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Actif circulant	275.79 K € -10.78 %	309.1 K € -52.94 %	656.76 K € 0 %
Total actif	5.66 M € 11.07 %	5.09 M € 80.82 %	2.82 M € 0 %

Passif	2022	2021	2018
Capital social ou individuel	10 K € 0 %	10 K € 0 %	10 K € 0 %
Report à nouveau	-1.18 M € -15.06 %	-1.02 M € -63.91 %	-623.5 K € 0 %
Résultat de l'exercice	317.87 K € 106.48 %	-153.94 K € 6.48 %	-164.6 K € 0 %
Capitaux propres	-848.03 K € 27.26 %	-1.17 M € -49.84 %	-778.1 K € 0 %
Emprunts obligatoires convertibles	35.28 K € 106.81 %	17.06 K € 0 %	- 0 %
Emprunts et dettes auprès des …	6.46 M € 3.53 %	6.24 M € 73.98 %	3.59 M € 0 %
Dettes financières	6.49 M € 3.81 %	6.25 M € 74.46 %	3.59 M € 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …	3.43 K € 0 %	3.43 K € -59.01 %	8.36 K € 0 %
Dettes fiscales et sociales	69 € 0 %	69 € -90.68 %	740 € 0 %
Dettes d'exploitation	3.5 K € 0 %	3.5 K € -61.58 %	9.1 K € 0 %
Autres dettes	7.5 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Dettes diverses	7.5 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Dettes + 1an	6.49 M € 3.81 %	6.25 M € 74.46 %	3.59 M € 0 %
Dettes	6.5 M € 3.93 %	6.26 M € 74.12 %	3.59 M € 0 %
Total passif	5.66 M € 11.07 %	5.09 M € 80.82 %	2.82 M € 0 %

Les questions fréquemment posées

Qui est le dirigeant de la société LA CASCADE DU CASTELLET II ?

Le dirigeant de la société LA CASCADE DU CASTELLET II est : Leon Siman.

Quel est le code naf de la société La Cascade Du Castellet Ii ?

Le code naf (aussi appelé Activité Principale Exercée est : 6820B (soit : Location de terrains et d'autres biens immobiliers).

Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les données financières capitales sur la société La Cascade Du Castellet Ii ?

En 2022 la société La Cascade Du Castellet Ii a réalisé un résultat net de 317.87 K € avec une trésorerie de 7.04 K € (la trésorerie disponible qui permet de régler les charges de l’entreprise : salaires, fournisseurs, etc). Le taux de profitabilité est de Non communiqué.

Quel est le statut fiscal de l’entreprise La Cascade Du Castellet Ii ?

La société La Cascade Du Castellet Ii a été déposée le 2013 et son statut fiscal est : Autre société civile.

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