LA CASCADE DU CASTELLET 1 à Villefranche-sur-mer

LA CASCADE DU CASTELLET 1

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2022	2021	2018
Excédent brut d'exploitation (€)	-270.43 K	-	-
EBITDA (€)	-271.43 K	-	-202.9 K
EBITDA - EBE (€)	1 K	-	-
Résultat d'exploitation (€)	-978.3 K	-869.3 K	-915.44 K
Résultat net (€)	-1.52 M	-1.8 M	-1.25 M
Rentabilité sur fonds propres (%)	12.6	17.01	19.3
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2022	2021	2018
Rentabilité économique (%)	-5.76	-6.91	-6.75
Valeur ajoutée (€) *	296.83 K	786.21 K	318.3 K
BFR (€)	136.88 K	-381.5 K	733.64 K
BFRHE (€)	457.82 K	251.28 K	548.69 K
Délais de paiement fournisseurs (j)	180	180	180
Capacité d'autofinancement (€)	-817.12 K	-	-
Dette nette (€)	-38.51 M	-36.57 M	-25.01 M
Font de roulement (€)	122.81 K	-381.5 K	409.79 K
Couverture du BFR	89.72	100	55.86
Trésorerie (€)	43.48 K	534	21.25 K
Dettes financières (€)	38.16 M	35.93 M	24.55 M
Capacité de remboursement (€)	47.13	-	-
Ratio d'endettement (%)	318.52	346.03	385.39
Autonomie financière (%)	-0.32	-0.29	-0.26
Solvabilité	2022	2021	2018
Dettes d'exploitation (€) *	378.5 K	634.82 K	160.15 K
Couverture de la dette	-	-	-92.7
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

TOP 100 des entreprises du code APE en fonction des filtres ci-dessus

Voir le classement

Documents gratuits

Documents Infonet +

Ces documents premium sont accessibles avec le compte Infonet Pro

Accès illimité à tous les services

Testez le compte Infonet Pro durant 1 mois pour seulement 3 € HT, puis abonnement de 99 € HT par mois

Dirigeant(s) de La Cascade Du Castellet 1

Gérant et associé indéfiniment responsable

Leon Siman

Statuts de la société LA CASCADE DU CASTELLET 1

12/11/2013

Statuts constitutifs

Bilans financiers

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2018

Bilan social 2018

Acte(s) publié(s)

08/11/2024

Acte(s) Divers

Annonce(s) légale(s) parue(s)

28/07/2022

Avis de dépôts des comptes des sociétés

08/10/2019

Avis de dépôts des comptes des sociétés

10/10/2014

Modifications et mutations diverses Modification de l'activité. Modification de la date de début d'activité.

20/12/2013

Créations d'établissements

24/11/2013

Créations d'établissements

Comptes annuels de LA CASCADE DU CASTELLET 1

142

Compte de résultat	2022	2021	2018
Reprises sur dépréciations …	500 € 0 %	- 0 %	84.71 K € 0 %
Autres produits	1 € 0 %	- 0 %	- 0 %
Produits d'exploitation	501 € 0 %	- 0 %	84.71 K € 0 %
Autres achats et charges externes	255.36 K € 80.31 %	141.63 K € 37.28 %	103.17 K € 0 %
Achats	255.36 K € 80.31 %	141.63 K € 37.28 %	103.17 K € 0 %
Impôts, taxes et versements assimilés	15.07 K € -38.47 %	24.49 K € -86.72 %	184.45 K € 0 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	706.87 K € 0.52 %	703.18 K € -1.31 %	712.54 K € 0 %
Dotations d'exploitation	706.87 K € 0.52 %	703.18 K € -1.31 %	712.54 K € 0 %
Autres charges	1.5 K € 0 %	- 0 %	1 € 0 %
Charges d'exploitation	978.8 K € 12.6 %	869.3 K € -13.08 %	1 M € 0 %
Résultat d'exploitation	-978.3 K € -12.54 %	-869.3 K € 5.04 %	-915.44 K € 0 %
Intérêts et charges assimilées	546.1 K € -40.97 %	925.19 K € 175.75 %	335.52 K € 0 %
Charges financières	546.1 K € -40.97 %	925.19 K € 175.75 %	335.52 K € 0 %
Résultat financier	-546.1 K € 40.97 %	-925.19 K € -175.75 %	-335.52 K € 0 %
Résultat courant avant impôts	-1.52 M € 15.05 %	-1.79 M € -43.45 %	-1.25 M € 0 %
Produits exceptionnels	6 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles sur …	- 0 %	2.65 K € 115.47 %	1.23 K € 0 %
Charges exceptionnelles	5.6 K € 111.53 %	2.65 K € 115.47 %	1.23 K € 0 %
Résultat exceptionnel	403 € 84.77 %	-2.65 K € -115.47 %	-1.23 K € 0 %
Total des produits	6.5 K € 0 %	- 0 %	84.71 K € 0 %
Total des charges	1.53 M € -14.84 %	1.8 M € 34.42 %	1.34 M € 0 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	-1.52 M € 15.2 %	-1.8 M € -43.52 %	-1.25 M € 0 %

Actif	2022	2021	2018
Terrains	3.49 M € 0 %	3.49 M € 0 %	3.49 M € 0 %
Constructions	16.91 M € 102.61 %	8.35 M € -20.04 %	10.44 M € 0 %
Autres immobilisations corporelles	3.22 M € 11.44 K %	27.87 K € -17.6 %	33.82 K € 0 %
Immobilisations en cours	2.32 M € -83.25 %	13.87 M € 277.12 %	3.68 M € 0 %
Immobilisation corporelles	25.94 M € 0.79 %	25.74 M € 45.89 %	17.64 M € 0 %
Autres immobilisations financières	6.1 K € -3.17 %	6.3 K € 12.5 %	5.6 K € 0 %
Immobilisations financières	6.1 K € -3.17 %	6.3 K € 12.5 %	5.6 K € 0 %
Actif immobilisé	25.95 M € 0.79 %	25.75 M € 45.88 %	17.65 M € 0 %
Créances clients et comptes ratachés	- 0 %	1.5 K € 0 %	- 0 %
Autres créances	449.03 K € 100.08 %	224.42 K € -73.91 %	860.34 K € 0 %
Créances	449.03 K € 98.75 %	225.92 K € -73.74 %	860.34 K € 0 %
Disponibilités	43.48 K € 8.04 K %	534 € -97.49 %	21.25 K € 0 %
Charges constatées d'avance	22.87 K € -14.87 %	26.86 K € 120.13 %	12.2 K € 0 %
Actif circulant	515.37 K € 103.45 %	253.32 K € -71.66 %	893.79 K € 0 %
Total actif	26.47 M € 1.79 %	26 M € 40.22 %	18.54 M € 0 %

Passif	2022	2021	2018
Capital social ou individuel	10 K € 0 %	10 K € 0 %	10 K € 0 %
Report à nouveau	-10.58 M € -20.47 %	-8.78 M € -67.32 %	-5.25 M € 0 %
Résultat de l'exercice	-1.52 M € 15.2 %	-1.8 M € -43.52 %	-1.25 M € 0 %
Capitaux propres	-12.09 M € -14.42 %	-10.57 M € -62.83 %	-6.49 M € 0 %
Emprunts obligatoires convertibles	520.59 K € 48.34 %	350.93 K € 199.58 %	117.14 K € 0 %
Emprunts et dettes auprès des …	37.64 M € 5.79 %	35.58 M € 45.64 %	24.43 M € 0 %
Emprunts et dettes financières divers	2.54 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Dettes financières	38.16 M € 6.21 %	35.93 M € 46.37 %	24.55 M € 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …	378.5 K € -40.38 %	634.82 K € 332.9 %	146.64 K € 0 %
Dettes fiscales et sociales	- 0 %	- 0 %	13.51 K € 0 %
Dettes d'exploitation	378.5 K € -40.38 %	634.82 K € 296.39 %	160.15 K € 0 %
Autres dettes	14.07 K € 0 %	- 0 %	323.85 K € 0 %
Dettes diverses	14.07 K € 0 %	- 0 %	323.85 K € 0 %
Dettes + 1an	38.16 M € 6.21 %	35.93 M € 46.37 %	24.55 M € 0 %
Dettes	38.56 M € 5.44 %	36.57 M € 46.08 %	25.03 M € 0 %
Total passif	26.47 M € 1.79 %	26 M € 40.22 %	18.54 M € 0 %

Les questions fréquentes

Qui est le dirigeant de la société LA CASCADE DU CASTELLET 1 ?

Le dirigeant de la société LA CASCADE DU CASTELLET 1 est : Leon Siman.

Quel est le code APE de l’entreprise La Cascade Du Castellet 1 ?

Le code naf (aussi appelé Activité Principale Exercée est : 6820B (soit : Location de terrains et d'autres biens immobiliers).

Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les informations financières capitales sur la société La Cascade Du Castellet 1 ?

Durant la période 2022 la société La Cascade Du Castellet 1 a atteint un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de -1.52 M € avec une trésorerie de 43.48 K € (l’ensemble des ressources financières mobilisables dont dispose l’entreprise à un moment donné). Le taux de profitabilité est de Non communiqué.

Quelle est la forme juridique de l’entreprise La Cascade Du Castellet 1 ?

La société La Cascade Du Castellet 1 a vu le jour le 2013 et son statut fiscal est : Autre société civile.

Les entreprises similaires

SCI MISTRAL

TPVAB

AVOCATS BDA

SCI V2M

KATANA

SCI LUWANA

S.C.I. BENELEN III

AUSONIA

ANSASS

IELLES INVEST

PEARL

A.E.C.C.T.

ADO-IMMOBILIER

SCI THYNADE

FAMILLE COIN

INFINITE

VIRTUO

SIGMA

WITEK

SCI MJBRETON

Signaler une erreur