A.D.R.S. CONSTRUCTION-RENOVATION à Cabries

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2023	2022	2021	2020
Chiffre d'affaires (€)	1.93 M	1.76 M	1.58 M	836.18 K
Marge brute (€)	569.85 K	500.56 K	273.71 K	170.15 K
Excédent brut d'exploitation (€)	-	-	98.01 K	58.06 K
EBITDA (€)	266.54 K	251.66 K	91.11 K	62.91 K
EBITDA - EBE (€)	-	-	6.89 K	-4.85 K
Résultat d'exploitation (€)	258.44 K	244.96 K	91.11 K	51.7 K
Résultat net (€)	196.32 K	191.14 K	70.39 K	47.61 K
Taux de marge nette (%)	10.19	10.89	4.46	5.69
Rentabilité sur fonds propres (%)	34.45	41.59	23.69	17.66
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2023	2022	2021	2020
Rentabilité économique (%)	17.3	21.05	8.33	10.52
Valeur ajoutée (€) *	453.02 K	414.98 K	216.11 K	144.64 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	23.5	23.63	13.71	17.3
Croissance	2023	2022	2021	2020
Taux de marge brute (%)	29.57	28.51	17.36	20.35
Taux de marge d'EBITDA (%)	13.83	14.33	5.78	7.52
Taux de marge opérationnelle (%)	-	-	6.22	6.94
Gestion BFR	2023	2022	2021	2020
BFR (€)	588.56 K	572.23 K	423.85 K	300.54 K
BFRHE (€)	138.69 K	-115.86 K	-142.91 K	-28.94 K
BFR en jours de CA (j)	111.46	118.96	98.13	131.19
BFRHE en jours de CA (j)	732.31 M	-557.33 M	-617.26 M	-66.29 M
Délais de paiement clients (j)	132.43	49.77	97.08	53.68
Délais de paiement fournisseurs (j)	33.29	25.14	60.24	42.79
Capacité d'autofinancement (€)	-	-	78.79 K	58.83 K
Dette nette (€)	-166.46 K	187.89 K	-147.76 K	120.04 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-	-	5	7.04
Font de roulement (€)	555.17 K	-	-	-
Couverture du BFR	94.33	-	-	-
Trésorerie (€)	398.28 K	636.4 K	400.43 K	302.86 K
Dettes financières (€)	722	-	-	-
Capacité de remboursement (€)	-	-	-1.88	2.04
Ratio d'endettement (%)	-29.21	40.88	-49.74	44.54
Autonomie financière (%)	789.4	-	-	-
Solvabilité	2023	2022	2021	2020
Dettes d'exploitation (€) *	530.64 K	317.51 K	402.37 K	128.1 K
Couverture de la dette	0.48	0.83	0.38	0.97
Salaires et charges sociales (€)	300.74 K	245.58 K	172.17 K	115.31 K
Structure de l'activité	2023	2022	2021	2020
Salaires / CA (%)	9.5	9.04	7.11	8.79
Impôts sur les bénéfices (€)	61.32 K	59.46 K	19.75 K	12 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

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Dirigeant(s) d'A.d.r.s. Construction-renovation

Président de SAS

David Sotgiu

Statuts de la société A.D.R.S. CONSTRUCTION-RENOVATION

05/11/2013

Statuts constitutifs

Bilans financiers

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2019

Bilan social 2019

31/12/2018

Bilan social 2018

31/12/2017

Bilan social 2017

31/12/2016

Bilan social 2016