CAP VERT ENERGIE EXPLOITATION I19 à Marseille

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024	2023	2022	2021
Chiffre d'affaires (€)	1.88 M	2 M	1.34 M	1.28 M
Marge brute (€)	1.5 M	1.48 M	708 K	1.06 M
Excédent brut d'exploitation (€)	-	1.35 M	570.12 K	-
EBITDA (€)	1.41 M	1.39 M	970.4 K	929.52 K
EBITDA - EBE (€)	-	-42.27 K	-400.28 K	-
Résultat d'exploitation (€)	599.75 K	582.68 K	14.78 K	136.22 K
Résultat net (€)	92.09 K	-29.07 K	1.36 M	-551.06 K
Taux de marge nette (%)	4.9	-1.46	101.11	-42.97
Rentabilité sur fonds propres (%)	8.32	-2.93	155.15	71.49
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024	2023	2022	2021
Rentabilité économique (%)	0.87	-0.25	7.01	-4.41
Valeur ajoutée (€) *	2.09 M	2.17 M	1.87 M	1.86 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	110.95	108.55	139.45	145.1
Croissance	2024	2023	2022	2021
Taux de marge brute (%)	79.55	73.98	52.66	82.74
Taux de marge d'EBITDA (%)	74.94	69.74	72.18	72.48
Taux de marge opérationnelle (%)	-	67.62	42.41	-
Gestion BFR	2024	2023	2022	2021
BFR (€)	1.62 M	1.77 M	7.61 M	1.16 M
BFRHE (€)	948.92 K	1.37 M	-3.49 M	-469.63 K
BFR en jours de CA (j)	313.86	323.75	2.06 K	331.44
BFRHE en jours de CA (j)	4.89 Md	7.49 Md	-12.85 Md	-1.65 Md
Délais de paiement clients (j)	40.7	79.8	131.79	78.51
Délais de paiement fournisseurs (j)	87.25	35.2	180	148.76
Capacité d'autofinancement (€)	-	780.99 K	2.32 M	-
Dette nette (€)	-8.88 M	-10.15 M	-11.2 M	-12.03 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-	39.11	172.19	-
Font de roulement (€)	1.99 M	2.19 M	3.3 M	858.08 K
Couverture du BFR	123.27	123.49	43.43	73.69
Trésorerie (€)	569.9 K	358.46 K	7.32 M	1.24 M
Dettes financières (€)	9.34 M	10.43 M	12.45 M	12.44 M
Capacité de remboursement (€)	-	-13	-4.84	-
Ratio d'endettement (%)	-801.62	-1.02 K	-1.28 K	1.56 K
Autonomie financière (%)	0.12	0.09	0.07	-0.06
Solvabilité	2024	2023	2022	2021
Dettes d'exploitation (€) *	93.26 K	74.09 K	1.37 M	353.18 K
Couverture de la dette	-	-1.25	59.73	-2.11
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de Cap Vert Energie Exploitation I19

Président de SAS

CVE

Commissaire aux comptes titulaire

EXPERTEA AUDIT

Statuts de la société CAP VERT ENERGIE EXPLOITATION I19

09/02/2022

Statuts mis à jour - Transfert du siège social

28/09/2016

- Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour

05/09/2013

Statuts constitutifs - Constitution

Bilans financiers

31/12/2024

Bilan social 2024

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2018

Bilan social 2018

31/12/2017

Bilan social 2017

31/12/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

23/11/2022

Procès-verbal d'assemblée générale - Modification(s) statutaire(s)

28/08/2018

Décision(s) de l'associé unique - Changement de forme juridique - Nomination de président - Modification(s) statutaire(s) - Nomination de commissaire aux comptes titulaire

27/07/2018

Rapport du commissaire aux comptes relatif à la transformation

26/07/2018

Décision(s) de l'associé unique - Suite à la cession de parts intervenue en date du 13/06/2018 - Modification(s) relative(s) aux associés