C.A.P BIO DISTRIBUTION à La tour-du-pin

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2023	2022	2021	2020
Chiffre d'affaires (€)	-	-	996.3 K	1.3 M
Marge brute (€)	-	-	142.68 K	216.34 K
Excédent brut d'exploitation (€)	-	-	37.14 K	102.67 K
EBITDA (€)	-	-	56.23 K	85.09 K
EBITDA - EBE (€)	-	-	-19.09 K	17.58 K
Résultat d'exploitation (€)	-	-	48.18 K	75.16 K
Résultat net (€)	-	-	239	36.65 K
Taux de marge nette (%)	-	-	0.02	2.82
Rentabilité sur fonds propres (%)	-	-	0.09	14.09
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2023	2022	2021	2020
Rentabilité économique (%)	-	-	0.05	6.24
Valeur ajoutée (€) *	-	-	214.11 K	231.63 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	-	-	21.49	17.84
Croissance	2023	2022	2021	2020
Taux de marge brute (%)	-	-	14.32	16.66
Taux de marge d'EBITDA (%)	-	-	5.64	6.55
Taux de marge opérationnelle (%)	-	-	3.73	7.91
Gestion BFR	2023	2022	2021	2020
BFR (€)	80.99 K	78.45 K	96.52 K	72.34 K
BFRE (€)	17.18 K	39.3 K	45.48 K	32.55 K
BFRHE (€)	31.81 K	11.15 K	14.64 K	9.94 K
BFR en jours de CA (j)	-	-	35.36	20.34
BFRE en jours de CA (j)	-	-	16.66	9.15
BFRHE en jours de CA (j)	-	-	39.96 M	35.36 M
Délais de paiement clients (j)	-	-	3.81	0.79
Délais de paiement fournisseurs (j)	-	-	38.51	35.56
Ratio des stocks / CA (%)	-	-	0.15	0.14
Autonomie financière	2023	2022	2021	2020
Capacité d'autofinancement (€)	-	-	8.31 K	66.07 K
Dette nette (€)	-178.42 K	-171.45 K	-201.25 K	-297.66 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-	-	0.83	5.09
Font de roulement (€)	80.99 K	78.45 K	96.52 K	72.34 K
Couverture du BFR	100	100	100	100
Trésorerie (€)	32 K	28 K	36.4 K	29.85 K
Dettes financières (€)	102.47 K	105.32 K	137.8 K	184.69 K
Capacité de remboursement (€)	-	-	-24.23	-4.51
Ratio d'endettement (%)	-65.45	-63.79	-77.32	-114.46
Autonomie financière (%)	2.66	2.55	1.89	1.41
Solvabilité	2023	2022	2021	2020
Dettes d'exploitation (€) *	107.95 K	94.13 K	99.85 K	142.82 K
Liquidité générale	30.33	19.63	21.48	12.15
Liquidité réduite	30.33	19.63	21.48	12.15
Couverture de la dette	-	-	0.02	1.12
Salaires et charges sociales (€)	-	-	108.67 K	105.62 K
Structure de l'activité	2023	2022	2021	2020
Salaires / CA (%)	-	-	8.8	6.7
Impôts sur les bénéfices (€)	-	-	806	7.89 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de C.a.p Bio Distribution

Gérant

Patrick Fayolle

Observations

30/08/2021

Radiation du rcs de bourg-en-bresse le 31/07/2021

Statuts de la société C.A.P BIO DISTRIBUTION

28/09/2024

- Copie des statuts mis à jour

02/09/2013

Statuts constitutifs - constitution d'une société commerciale par création

Bilans financiers

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2019

Bilan social 2019

31/12/2018

Bilan social 2018

31/12/2017

Bilan social 2017

31/12/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

28/09/2024

PJ_54 - Pv ayant décidé et constaté la modification enregistrée, certifié conforme par le représentant légal

Annonce(s) légale(s) parue(s)

10/04/2025

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier alinéa de l'artic...

12/05/2024

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

20/04/2023

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

15/04/2022