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TEKAP GROUP

4 Route Des Loisirs - 67120 Molsheim
Statuts
Bilans
QR Code
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Cotation bancaire :
F
Limite conseillée :
0 €
Délai de paiement :
5 jours
Risque d’impayé :
F
Statut SIREN (INSEE) :
Active (depuis le 21/06/2013)
Statut RCS (Greffe) :
Active (depuis le 13/09/2013)
Statut RNE (INPI) :
Active (depuis le 13/09/2013)
Dirigeant
Antoinette Pannuti
Téléphone
03 88 55 74 09
Email
info@francecreation.com
Site web
tekapgroup.com
LinkedIn
linkedin/tekap-group
X
NC
Greffe
SAVERNE
RCS
SAVERNE 794749093
SIREN
794749093
SIRET
79474909300017
N° TVA
FR95794749093
Conv. collectives
NC
Diffusion
Oui
Taille entreprise
PME
Établissement
Établissement principal
Type d'exercice
Commercial
Code APE
6420Z
Type activité
Activités des sociétés holding
Forme juridique
SARL
Capital social
754.53 K€
Date de création
21/06/2013
Fiche mise à jour
28/07/2025
Clôture exercice
31/12/2023
Extrait Kbis en ligne
Disponible
Statut société
Active
Active
Active(moins de 3 ans)
Active(moins de 2 ans)
Active(moins de 1 an)
Dormante
Fermée
Procédure collec.
Aucune
Aucune
Ouverte(plus de 1 an)
Ouverte(plus de 2 ans)
Ouverte(plus de 3 ans)
Une en cours
Plusieurs en cours
Gérant actionnaire
NC
Oui
Non(supérieur à 100m)
Non(supérieur à 10m)
Non(supérieur à 1m)
Non(supérieur à 500k)
Non(inférieur à 500k)
Publication comptes
Oui
Oui
Oui partielle(si manque N-1)
Oui partielle(si manque N-12)
Oui partielle(si manque N-123)
Discontinue
Non
NC
Risque défaillance
Très élevé
Très faible
Faible
Neutre
Possible
Élevé
Très élevé
Rentabilité
NC
Exceptionnelle
Très bonne
Bonne
Neutre
Faible
Très faible
Exposition judiciaire
Neutre
Très faible
Faible
Neutre
Élevé
Très élevé
Maximale
Opacité entreprise
Faible
Très faible
Faible
Neutre
Élevé
Très élevé
Maximum
NC

TEKAP GROUP, Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est active depuis 21/06/2013.

Établie à MOLSHEIM (67120), elle est spécialisée dans le secteur d'activité :

Contrôle,prise de participation & détention de titres de Ttes Societes-Investissement Ds Ttes opérations économiques notamment Ds domaine de la logistique & organisation d'entreprises-conseil & consultation Ds les domaines précités & prestations de services associés investissement & détention immobilière (in)direct,Admin.& Exploitation..-Participation de la Ste Ds Ttes opérations pouvant se rattacher à son objet.

Antoinette Pannuti est Gérant de la société TEKAP GROUP.

Chiffre d'affaires NC -
Effectif NC -
Marge brute NC -
Profitabilité NC -
EBITDA -22.32 K € 2023
Résultat net -32.64 K € 2023
Trésorerie 24.59 K € 2023
BFR 201.4 K € 2022
Dettes + 1an 353.24 K € 2023
Endettement 356.14 K € 2023
Délai paiement 5 (fournisseur)
Délai paiement NC (client)
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TEKAP GROUP
4 Route Des Loisirs - 67120 Molsheim
03 88 55 74 09
Limite conseillée :
0 €
Cotation bancaire :
F
Délai de paiement :
5 jours
Risque d’impayé :
F
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Les performances financières

21
Chiffre d'affaires (€)
Performance 2023 2022 2021 2020
EBITDA (€) -22.32 K -20.18 K -17.45 K -19.64 K
Résultat d'exploitation (€) -22.32 K -20.18 K -17.45 K -19.64 K
Résultat net (€) -32.64 K -14.72 K -19.09 K -21.24 K
Rentabilité sur fonds propres (%) -5.62 -2.4 -3.04 -3.28
Indicateurs de rentabilité et de productivité 2023 2022 2021 2020
Rentabilité économique (%) -3.49 -1.53 -2.03 -2.26
Valeur ajoutée (€) * -3.09 K -13.06 K -14.17 K -14.41 K
BFR (€) - 201.4 K 173.24 K 166.58 K
BFRE (€) 65.55 K 58.95 K 47.69 K 9 K
BFRHE (€) 98.4 K 154 K 136.34 K 162.85 K
Délais de paiement fournisseurs (j) - 5.19 33.93 83.94
Dette nette (€) -331.55 K -351.03 K -312.34 K -291.86 K
Font de roulement (€) 170.9 K 199.05 K 171.25 K 164.63 K
Couverture du BFR - 98.83 98.85 98.83
Trésorerie (€) 24.59 K 806 18 91
Dettes financières (€) 353.24 K 348.76 K 306.24 K 280.54 K
Ratio d'endettement (%) -57.14 -57.28 -49.77 -45.13
Autonomie financière (%) 1.64 1.76 2.05 2.31
Solvabilité 2023 2022 2021 2020
Dettes d'exploitation (€) * - 728 4.13 K 9.46 K
Liquidité générale 43.85 53.27 52.69 57.8
Liquidité réduite 43.85 53.27 52.69 57.8
Couverture de la dette - - - -150.61
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

6
Infonet Estimation Eurosystème * Estimation Banque de France * Estimation Standard & Poor’s * Estimation Moody’s * Estimation Fitch Ratings *
A 1 1+, 1, 1- AAA, AA+, AA, AA- Aaa, Aa1, Aa2, Aa3 AAA, AA+, AA, AA-
B 2 2+, 2, 2- A+, A, A- A1, A2, A3 A+, A, A-
C 3 3+, 3, 3-, 4+ BBB+, BBB, BBB- Baa1, Baa2, Baa3 BBB+, BBB, BBB-
D 4 4, 4-, 5+ BB+, BB, BB- Ba1, Ba2, Ba3 BB+, BB, BB-
E 5 5, 5-, 6+ B+, B, B- B1, B2, B3 B+, B, B-
F 6 6, 6-, 7, 8 CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D Caa, Ca, C CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation.
Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation.
Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100
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Dirigeant(s) de Tekap Group

2
Gérant
Antoinette Pannuti
Gérant
Thierry Kappler

Statuts de la société TEKAP GROUP

2
13/09/2013
Statuts constitutifs
13/09/2013
Statuts constitutifs

Bilans financiers

6
31/12/2023
Bilan social 2023
31/12/2022
Bilan social 2022
31/12/2021
Bilan social 2021
31/12/2020
Bilan social 2020
31/12/2019
Bilan social 2019
31/12/2016
Bilan social 2016

Annonce(s) légale(s) parue(s)

8
13/03/2025
Avis de dépôts des comptes des sociétés
14/08/2024
Avis de dépôts des comptes des sociétés
08/02/2023
Avis de dépôts des comptes des sociétés
20/11/2022
Avis de dépôts des comptes des sociétés
14/04/2021
Avis de dépôts des comptes des sociétés
23/12/2017
Avis de dépôts des comptes des sociétés
06/02/2016
Avis de dépôts des comptes des sociétés
27/10/2013
Créations d'établissements

Comptes annuels de TEKAP GROUP

164
Compte de résultat 2023 2022 2021 2020
Reprises sur dépréciations …
30.27 K € 0 %
30.27 K € 14.83 %
26.36 K € 21.3 %
21.73 K € 20.08 %
Autres produits
0 € -100 %
1 € 0 %
- 0 %
- 0 %
Produits d'exploitation
30.27 K € -0 %
30.27 K € 14.83 %
26.36 K € 21.3 %
21.73 K € 20.08 %
Autres achats et charges externes
52.59 K € 4.23 %
50.46 K € 15.16 %
43.82 K € 9.62 %
39.97 K € 8.61 %
Achats
52.59 K € 4.23 %
50.46 K € 15.16 %
43.82 K € 9.62 %
39.97 K € 8.61 %
Impôts, taxes et versements assimilés
- 0 %
- 0 %
- 0 %
1.4 K € 0 %
Autres charges
4 € 0 %
- 0 %
- 0 %
- 0 %
Charges d'exploitation
52.59 K € 4.24 %
50.46 K € 15.16 %
43.82 K € 5.91 %
41.37 K € 12.41 %
Résultat d'exploitation
-22.32 K € -10.59 %
-20.18 K € -15.65 %
-17.45 K € 11.13 %
-19.64 K € -4.98 %
Produits financiers de participations
8.91 K € -29.2 %
12.59 K € 661.65 %
1.65 K € -25.87 %
2.23 K € -11.16 %
Produit financiers
8.91 K € -29.2 %
12.59 K € 661.65 %
1.65 K € -25.87 %
2.23 K € -11.16 %
Intérêts et charges assimilées
19.23 K € 169.99 %
7.12 K € 116.67 %
3.29 K € -14.13 %
3.83 K € 2.35 %
Charges financières
19.23 K € 169.99 %
7.12 K € 116.67 %
3.29 K € -14.13 %
3.83 K € 2.35 %
Résultat financier
-10.32 K € -88.64 %
5.47 K € 234.64 %
-1.63 K € -2.25 %
-1.6 K € -30.02 %
Résultat courant avant impôts
-32.64 K € -121.77 %
-14.72 K € 22.9 %
-19.09 K € 10.12 %
-21.24 K € -6.53 %
Total des produits
39.19 K € -8.58 %
42.86 K € 53 %
28.02 K € 16.91 %
23.96 K € 16.28 %
Total des charges
71.82 K € 24.74 %
57.58 K € 22.24 %
47.1 K € 4.21 %
45.2 K € 11.48 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)
-32.64 K € -121.77 %
-14.72 K € 22.9 %
-19.09 K € 10.12 %
-21.24 K € -6.53 %
Actif 2023 2022 2021 2020
Autres participations
762.55 K € 0 %
762.55 K € 0 %
762.55 K € 0 %
762.55 K € 0 %
Immobilisations financières
762.55 K € 0 %
762.55 K € 0 %
762.55 K € 0 %
762.55 K € 0 %
Actif immobilisé
762.55 K € 0 %
762.55 K € 0 %
762.55 K € 0 %
762.55 K € 0 %
Avances et acomptes versés sur …
17.64 K € 19.96 %
14.71 K € 14.9 %
12.8 K € 75.32 %
7.3 K € 588.68 %
Stocks et en-cours
17.64 K € 19.96 %
14.71 K € 14.9 %
12.8 K € 75.32 %
7.3 K € 588.68 %
Créances clients et comptes ratachés
30.27 K € 0 %
30.27 K € 15.45 %
26.22 K € 579.65 %
3.86 K € 0 %
Autres créances
100.44 K € -35.44 %
155.59 K € 13.36 %
137.25 K € -13.65 %
158.95 K € -34.44 %
Créances
130.71 K € -29.67 %
185.86 K € 13.69 %
163.47 K € 0.41 %
162.81 K € -32.85 %
Disponibilités
24.59 K € 2.95 K %
806 € 4.38 K %
18 € -80.22 %
91 € -99.28 %
Charges constatées d'avance
856 € 13.08 %
757 € -29.78 %
1.08 K € -81.56 %
5.85 K € -14.93 %
Actif circulant
173.8 K € -14.01 %
202.13 K € 13.96 %
177.37 K € 0.75 %
176.05 K € -33.06 %
Total actif
936.35 K € -2.94 %
964.67 K € 2.63 %
939.91 K € 0.14 %
938.59 K € -8.48 %
Passif 2023 2022 2021 2020
Capital social ou individuel
754.53 K € 0 %
754.53 K € 0 %
754.53 K € 0 %
754.53 K € 0 %
Report à nouveau
-141.69 K € -11.59 %
-126.97 K € -17.69 %
-107.89 K € -24.51 %
-86.65 K € -29.88 %
Résultat de l'exercice
-32.64 K € -121.77 %
-14.72 K € 22.9 %
-19.09 K € 10.12 %
-21.24 K € -6.53 %
Capitaux propres
580.21 K € -5.33 %
612.84 K € -2.34 %
627.56 K € -2.95 %
646.64 K € -3.18 %
Emprunts et dettes financières divers
353.24 K € 1.29 %
348.76 K € 13.88 %
306.24 K € 9.16 %
280.54 K € -19.31 %
Dettes financières
353.24 K € 1.29 %
348.76 K € 13.88 %
306.24 K € 9.16 %
280.54 K € -19.31 %
Dettes fournisseurs et comptes …
0 € -100 %
728 € -82.37 %
4.13 K € -55.69 %
9.32 K € 18.18 %
Dettes fiscales et sociales
- 0 %
- 0 %
- 0 %
141 € 0 %
Dettes d'exploitation
- 0 %
728 € -82.37 %
4.13 K € -56.35 %
9.46 K € 17.86 %
Autres dettes
2.9 K € 23.4 %
2.35 K € 18.09 %
1.99 K € 2.05 %
1.95 K € 0.52 %
Dettes diverses
2.9 K € 23.4 %
2.35 K € 18.09 %
1.99 K € 2.05 %
1.95 K € 0.52 %
Dettes + 1an
353.24 K € 1.29 %
348.76 K € 13.88 %
306.24 K € 9.16 %
280.54 K € -19.31 %
Dettes
356.14 K € 1.22 %
351.83 K € 12.64 %
312.36 K € 6.99 %
291.95 K € -18.37 %
Total passif
936.35 K € -2.94 %
964.67 K € 2.63 %
939.91 K € 0.14 %
938.59 K € -8.48 %

FAQ

4

Qui est le dirigeant de la société TEKAP GROUP ?

Le dirigeant de la société TEKAP GROUP est : Antoinette Pannuti.

Quel est le code APE de l’entreprise Tekap Group ?

Le code NAF (aussi appelé Nomenclature d'Activité Française est : 6420Z (soit : Activités des sociétés holding).
Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les données financières clés sur l’entreprise Tekap Group ?

Durant la période 2023 la compagnie Tekap Group a réalisé un résultat net de -32.64 K € avec une trésorerie de 24.59 K € (la trésorerie disponible qui permet de régler les charges de l’entreprise : salaires, fournisseurs, etc). Le taux de profitabilité est de Non communiqué.

Quel est le statut fiscal de l’entreprise Tekap Group ?

La société Tekap Group a été inscrite le 2013 et sa forme juridique est : Société à responsabilité limitée (sans autre indication).
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