SOCIETE D'EXPLOITATION D'AULNAY (SEA) à Aulnay-sous-bois

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2023	2021	2020	2019
Chiffre d'affaires (€)	3.99 M	2.05 M	1.77 M	3.92 M
Marge brute (€)	1.55 M	702.82 K	75.38 K	1.52 M
Excédent brut d'exploitation (€)	418.57 K	513.55 K	-474.6 K	295.27 K
EBITDA (€)	212.67 K	367.08 K	-614.33 K	-4.51 K
EBITDA - EBE (€)	205.89 K	146.46 K	139.73 K	299.78 K
Résultat d'exploitation (€)	67.74 K	62.17 K	-920.86 K	-287.71 K
Résultat net (€)	59.37 K	9.79 K	-864.54 K	27.64 K
Taux de marge nette (%)	1.49	0.48	-48.74	0.71
Rentabilité sur fonds propres (%)	17.7	5.66	-530.05	2.69
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2023	2021	2020	2019
Rentabilité économique (%)	2.89	0.3	-32.97	1.17
Valeur ajoutée (€) *	1.47 M	1.22 M	116.88 K	1.38 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	36.77	59.64	6.59	35.19
Croissance	2023	2021	2020	2019
Taux de marge brute (%)	38.94	34.23	4.25	38.89
Taux de marge d'EBITDA (%)	5.33	17.88	-34.63	-0.12
Taux de marge opérationnelle (%)	10.49	25.01	-26.75	7.54
Gestion BFR	2023	2021	2020	2019
BFR (€)	-91.13 K	295.9 K	384.35 K	61.21 K
BFRE (€)	-717.84 K	-1.49 M	-751.75 K	-463.41 K
BFRHE (€)	342.32 K	957.46 K	491.18 K	292.69 K
BFR en jours de CA (j)	-8.33	52.6	79.08	5.7
BFRE en jours de CA (j)	-65.65	-264.69	-154.68	-43.18
BFRHE en jours de CA (j)	3.74 Md	5.39 Md	2.39 Md	3.14 Md
Délais de paiement clients (j)	31.47	180	99.61	28.19
Délais de paiement fournisseurs (j)	83.72	180	151.52	63.54
Ratio des stocks / CA (%)	0.01	0.01	0.01	0
Autonomie financière	2023	2021	2020	2019
Capacité d'autofinancement (€)	204.31 K	314.72 K	-557.92 K	310.84 K
Dette nette (€)	-1.39 M	-2.23 M	-1.77 M	-1.09 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	5.12	15.33	-31.45	7.94
Font de roulement (€)	-341.27 K	1.69 K	146.06 K	-190.39 K
Couverture du BFR	374.49	0.57	38	-311.03
Trésorerie (€)	248.79 K	715.53 K	617.79 K	192.83 K
Dettes financières (€)	603.14 K	1.16 M	1.32 M	468.95 K
Capacité de remboursement (€)	-6.81	-7.09	3.18	-3.51
Ratio d'endettement (%)	-414.45	-1.29 K	-1.09 K	-106.09
Autonomie financière (%)	0.56	0.15	0.12	2.19
Solvabilité	2023	2021	2020	2019
Dettes d'exploitation (€) *	866.5 K	1.6 M	900.66 K	621.27 K
Liquidité générale	45.15	63.38	53.07	51.75
Liquidité réduite	45.15	63.38	53.07	51.75
Couverture de la dette	0.2	0.04	-4.63	0.14
Salaires et charges sociales (€)	962.09 K	513.3 K	413.67 K	982.24 K
Structure de l'activité	2023	2021	2020	2019
Salaires / CA (%)	18.16	20.41	21.06	18.97
Impôts sur les bénéfices (€)	8.13 K	1.36 K	9.67 K	9.67 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de Societe D'exploitation D'aulnay (SEA)

Président de SAS

NM2J HOLDING

Observations

06/08/2021

Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social. décision du 30/06/2021

06/08/2021

Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social. décision du 30/06/2021

27/05/2019

Le dirigeant n'habite pas à l'adresse indiquée sur constatation du greffier suite à échange de correspondance avec les services de la présidence du tribunal de commerce de bobigny.

27/05/2019

Le dirigeant n'habite pas à l'adresse indiquée sur constatation du greffier suite à échange de correspondance avec les services de la présidence du tribunal de commerce de bobigny.

17/10/2016

Pli non distribuable sur constatation du greffier suite à rappel d'obligations légales

17/10/2016

Pli non distribuable sur constatation du greffier suite à rappel d'obligations légales

24/06/2015

Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitie du capital social. décision du 04/06/2015

24/06/2015

Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitie du capital social. décision du 04/06/2015

10/03/2014

Précision sur l'activité : prise d'activité le 03/12/2013. société préalablement immatriculée sans activité.

10/03/2014

Précision sur l'activité : prise d'activité le 03/12/2013. société préalablement immatriculée sans activité.

27/01/2014

La société ne conserve aucune activité à son ancien siège date d'effet 03-12-2013

27/01/2014

La société ne conserve aucune activité à son ancien siège date d'effet 03-12-2013

Statuts de la société SOCIETE D'EXPLOITATION D'AULNAY (SEA)

21/12/2018

Statuts mis à jour - Modification(s) statutaire(s)

12/09/2017

Statuts mis à jour - Augmentation du capital social

27/01/2014

- Transfert du siège social d'un greffe extérieur - Transfert du siège social d'un greffe extérieur Statuts mis à jour

Bilans financiers

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2019

Bilan social 2019

31/12/2018

Bilan social 2018

31/12/2017

Bilan social 2017

31/12/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

06/08/2021

Extrait de décision(s) de l'associé unique - Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social

20/11/2020

Décision(s) de l'associé unique - Modification(s) statutaire(s) - Changement de commissaire aux comptes titulaire - Changement de commissaire aux comptes suppléant - Changement de président

05/06/2020

Décision(s) de l'associé unique - Reconstitution de l'actif net - Augmentation du capital social - Réduction du capital social - Modification(s) statutaire(s)

31/12/2019

Acte(s) Divers

21/12/2018

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Modification(s) statutaire(s)

04/04/2018

Extrait de procès-verbal - Démission de directeur général

25/07/2017

Ordonnance - Sur requete n°2017o5145

06/06/2017

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Changement de président

27/07/2016

Extrait de procès-verbal d'assemblée générale - Changement de commissaire aux comptes suppléant

27/07/2015

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Nomination de directeur général

24/06/2015

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social - Changement de président

24/06/2015

Procès-verbal d'assemblée générale mixte - Changement de président - Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social

22/10/2013

Acte(s) Divers

30/07/2013

Acte(s) Divers

Annonce(s) légale(s) parue(s)

06/10/2023

Avis de dépôts des comptes des sociétés

16/10/2022

Avis de dépôts des comptes des sociétés

02/09/2021

Avis de dépôts des comptes des sociétés

24/11/2020

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration.

10/11/2020

Avis de dépôts des comptes des sociétés

09/06/2020

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur le capital.

30/09/2019

Avis de dépôts des comptes des sociétés

23/10/2018

Avis de dépôts des comptes des sociétés

06/04/2018

Modifications et mutations diverses Modification de représentant.

03/11/2017

Avis de dépôts des comptes des sociétés

15/09/2017

Modifications et mutations diverses Modification du capital..

09/06/2017

Modifications et mutations diverses Modification de représentant..

23/11/2016

Avis de dépôts des comptes des sociétés

31/07/2016

Modifications et mutations diverses Modification de représentant..

04/08/2015

Modifications et mutations diverses Modification de représentant.

02/07/2015

Modifications et mutations diverses Modification de représentant.

27/06/2015

Avis de dépôts des comptes des sociétés

18/03/2014

Vente d'établissements Modification du nom commercial. Modification de l'activité. Modification de la date de début d'activité.

04/02/2014

Immatriculation d'une personne morale suite à transfert de son siège social Immatriculation d'une personne morale suite au transfert du siège hors ressort.

11/08/2013

Créations d'établissements

Comptes annuels de SOCIETE D'EXPLOITATION D'AULNAY (SEA)

291

Compte de résultat	2023	2021	2020	2019
Production vendue de services	3.99 M € 94.36 %	2.05 M € 15.75 %	1.77 M € -54.71 %	3.92 M € 4.95 %
Chiffres d'affaires nets	3.99 M € 94.36 %	2.05 M € 15.75 %	1.77 M € -54.71 %	3.92 M € 4.95 %
Subventions d'exploitation	7.34 K € -98.6 %	523.11 K € 790.79 %	58.73 K € 15.86 K %	368 € -94.05 %
Reprises sur dépréciations …	89.11 K € 419.08 %	17.17 K € 367.36 %	3.67 K € 1.33 K %	256 € -96.36 %
Autres produits	9 € -30.77 %	13 € -84.71 %	85 € 2.03 K %	4 € -99.53 %
Produits d'exploitation	4.09 M € 57.59 %	2.59 M € 41.23 %	1.84 M € -53.12 %	3.92 M € 4.57 %
Achats de matières premières et …	371.55 K € 116.76 %	171.41 K € 74.87 %	98.02 K € -70.51 %	332.42 K € 3.49 %
Variation de stock (matières …	-7.54 K € 4.29 %	-7.88 K € -245.12 %	2.28 K € 10.18 %	-2.07 K € -74.38 %
Autres achats et charges externes	2.07 M € 74.62 %	1.19 M € -25.73 %	1.6 M € -22.55 %	2.06 M € 4.72 %
Achats	2.44 M € 80.43 %	1.35 M € -20.49 %	1.7 M € -29.05 %	2.39 M € 4.09 %
Impôts, taxes et versements assimilés	180.92 K € -9.14 %	199.1 K € 2.04 %	195.12 K € -20.69 %	246.04 K € -2.83 %
Salaires et traitements	724.64 K € 72.89 %	419.14 K € 12.17 %	373.68 K € -49.71 %	743.06 K € -0.71 %
Charges sociales	237.44 K € 152.18 %	94.16 K € 135.43 %	39.99 K € -83.28 %	239.19 K € -4.5 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	144.93 K € -52.47 %	304.91 K € -0.53 %	306.52 K € 8.24 %	283.2 K € 10.67 %
Dotations d'exploitation	144.93 K € -52.47 %	304.91 K € -0.53 %	306.52 K € 8.24 %	283.2 K € 10.67 %
Autres charges	295 K € 80.29 %	163.63 K € 14.1 %	143.4 K € -52.21 %	300.04 K € 5.77 %
Charges d'exploitation	4.02 M € 58.79 %	2.53 M € -8.19 %	2.76 M € -34.43 %	4.21 M € 2.79 %
Résultat d'exploitation	67.74 K € 8.96 %	62.17 K € 93.25 %	-920.86 K € -220.07 %	-287.71 K € 16.57 %
Autres intérêts et produit assimilés	11.39 K € -8.2 %	12.41 K € -7.2 %	13.37 K € -96.12 %	344.75 K € 906.48 %
Produit financiers	11.39 K € -8.2 %	12.41 K € -7.2 %	13.37 K € -96.12 %	344.75 K € 52.58 %
Intérêts et charges assimilées	42.87 K € 6.3 %	40.33 K € 111.17 %	19.1 K € -76.57 %	81.5 K € -78.81 %
Charges financières	42.87 K € 6.3 %	40.33 K € 111.17 %	19.1 K € -76.57 %	81.5 K € -78.81 %
Résultat financier	-31.48 K € -12.75 %	-27.92 K € -387.7 %	-5.73 K € -97.83 %	263.25 K € 65.93 %
Résultat courant avant impôts	36.26 K € 5.87 %	34.25 K € 96.3 %	-926.59 K € -3.69 K %	-24.46 K € 95.14 %
Produits exceptionnels sur …	41.09 K € 234.36 %	12.29 K € -82.86 %	71.72 K € 18.84 %	60.35 K € -76.03 %
Produits exceptionnels sur …	1.39 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	13.83 K € 174.51 %
Produits exceptionnels	42.48 K € 245.65 %	12.29 K € -82.86 %	71.72 K € -3.31 %	74.18 K € -72.19 %
Charges exceptionnelles sur …	11.24 K € 2.77 K %	392 € 0 %	- 0 %	908 € -95.91 %
Charges exceptionnelles sur …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	11.5 K € 106.37 %
Dotations exceptionnelles aux …	- 0 %	35 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles	11.24 K € -68.24 %	35.39 K € 0 %	- 0 %	12.41 K € -55.35 %
Résultat exceptionnel	31.24 K € 35.21 %	-23.1 K € -67.79 %	71.72 K € 16.11 %	61.77 K € -74.15 %
Impôts sur les bénéfices	8.13 K € 500.07 %	1.36 K € -85.98 %	9.67 K € 0 %	9.67 K € 0 %
Total des produits	4.14 M € 58.16 %	2.62 M € 36.26 %	1.92 M € -55.69 %	4.34 M € 2.3 %
Total des charges	4.08 M € 56.48 %	2.61 M € -6.37 %	2.79 M € -35.34 %	4.31 M € -4.53 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	59.37 K € 506.24 %	9.79 K € 98.87 %	-864.54 K € -3.03 K %	27.64 K € 89.92 %

Actif	2023	2021	2020	2019
Fonds commercial	55.81 K € 0 %	55.81 K € 0 %	55.81 K € 0 %	55.81 K € 0 %
Immobilisation incorporelles	55.81 K € 0 %	55.81 K € 0 %	55.81 K € 0 %	55.81 K € 0 %
Constructions	802.8 K € 38.21 %	580.85 K € -26.94 %	795.07 K € -22.36 %	1.02 M € 61.81 %
Installations techniques …	33.64 K € -24.82 %	44.74 K € -0.53 %	44.98 K € -46.93 %	84.76 K € -32.26 %
Autres immobilisations corporelles	70.91 K € -4.91 %	74.58 K € 6.2 %	70.22 K € -34.99 %	108.01 K € -23.21 %
Immobilisations en cours	- 0 %	194.58 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Avances et acomptes	- 0 %	1.15 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Immobilisation corporelles	907.34 K € 1.28 %	895.9 K € -1.58 %	910.27 K € -25.19 %	1.22 M € 34.63 %
Autres immobilisations financières	316.72 K € -17.01 %	381.63 K € 2.77 %	371.36 K € -10.38 %	414.38 K € -9.22 %
Immobilisations financières	450.62 K € -1.85 %	459.14 K € -10.62 %	513.69 K € -9.52 %	567.71 K € -7.2 %
Actif immobilisé	1.28 M € -4.01 %	1.33 M € -0.31 %	1.34 M € -20.72 %	1.69 M € 19.13 %
Matières premières, approvisionnements	35.22 K € 48.78 %	23.68 K € 49.89 %	15.8 K € -12.63 %	18.08 K € 12.95 %
Avances et acomptes versés sur …	- 0 %	- 0 %	392 € 0 %	392 € -38.56 %
Stocks et en-cours	35.22 K € 48.78 %	23.68 K € 46.26 %	16.19 K € -12.36 %	18.47 K € 10.98 %
Créances clients et comptes ratachés	113.44 K € 35.85 %	83.51 K € -36.9 %	132.33 K € -4.79 %	138.99 K € 41.15 %
Autres créances	235.4 K € -77.13 %	1.03 M € 187.09 %	358.51 K € 113.74 %	167.73 K € -11.72 %
Créances	348.84 K € -68.65 %	1.11 M € 126.71 %	490.85 K € 60.03 %	306.72 K € 6.33 %
Disponibilités	248.79 K € -65.23 %	715.53 K € 15.82 %	617.79 K € 220.38 %	192.83 K € 360.78 %
Charges constatées d'avance	142.52 K € 255.31 %	40.11 K € -74.96 %	160.19 K € -2.59 %	164.46 K € 2.9 %
Actif circulant	775.38 K € -59.02 %	1.89 M € 47.24 %	1.29 M € 88.29 %	682.48 K € 34.67 %
Total actif	2.06 M € -36.28 %	3.23 M € 22.99 %	2.62 M € 10.68 %	2.37 M € 23.23 %

Passif	2023	2021	2020	2019
Capital social ou individuel	1 M € 0 %	1 M € 0 %	1 M € 0 %	1 M € 92.31 %
Réserve légale	27.64 K € 0 %	27.64 K € 0 %	27.64 K € 0 %	- 0 %
Report à nouveau	-763.22 K € 11.72 %	-864.54 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Résultat de l'exercice	59.37 K € 506.24 %	9.79 K € 98.87 %	-864.54 K € -3.03 K %	27.64 K € 89.92 %
Subventions d'investissement	11.68 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Capitaux propres	335.47 K € 94.03 %	172.9 K € 6 %	163.1 K € -84.13 %	1.03 M € 52.45 %
Provisions pour risques	- 0 %	35 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Provisions pour charges	80.63 K € 15.53 %	69.79 K € 1.98 %	68.44 K € 16.45 %	58.77 K € 19.69 %
Provisions	80.63 K € -23.05 %	104.79 K € 53.12 %	68.44 K € 16.45 %	58.77 K € 19.69 %
Emprunts et dettes auprès des …	544.4 K € -50.8 %	1.11 M € -12.55 %	1.27 M € 205.72 %	413.86 K € -25.88 %
Emprunts et dettes financières divers	58.74 K € 5.59 %	55.63 K € 0.86 %	55.15 K € 0.11 %	55.09 K € -97.83 %
Dettes financières	603.14 K € -48.1 %	1.16 M € -11.99 %	1.32 M € 181.56 %	468.95 K € -84.84 %
Avances et acomptes reçus sur …	133.9 K € 72.77 %	77.5 K € -45.55 %	142.33 K € -7.17 %	153.33 K € -1.27 %
Dettes fournisseurs et comptes …	568.43 K € -57.48 %	1.34 M € 87.26 %	713.94 K € 68.81 %	422.92 K € 12.24 %
Dettes fiscales et sociales	298.07 K € 14.97 %	259.26 K € 38.85 %	186.72 K € -5.86 %	198.34 K € -46.52 %
Dettes d'exploitation	866.5 K € -45.71 %	1.6 M € 77.22 %	900.66 K € 44.97 %	621.27 K € -16.91 %
Dettes sur immobilisations et …	9.91 K € -89.36 %	93.11 K € 0 %	- 0 %	16.26 K € -52.17 %
Autres dettes	4.48 K € 0 %	- 0 %	4.03 K € -80.67 %	20.85 K € 765.19 %
Dettes diverses	14.39 K € -84.54 %	93.11 K € 2.21 K %	4.03 K € -89.14 %	37.12 K € 1.93 %
Dettes + 1an	737.04 K € -40.54 %	1.24 M € -15.25 %	1.46 M € 135.06 %	622.28 K € -80.84 %
Produits constatés d'avance	21.21 K € 12.73 %	18.81 K € -19.91 %	23.49 K € 884.91 %	2.39 K € -8.52 %
Dettes	1.64 M € -44.39 %	2.95 M € 23.29 %	2.39 M € 86.35 %	1.28 M € -68.2 %
Total passif	2.06 M € -36.28 %	3.23 M € 22.99 %	2.62 M € 10.68 %	2.37 M € 23.23 %

Les questions fréquemment posées

Quel est le nombre d’employés sous contrat avec Societe D'exploitation D'aulnay (SEA) ?

On recense 10 - 19 employés sous contrat avec la société Societe D'exploitation D'aulnay (SEA).

Quel est le CA de la société SOCIETE D'EXPLOITATION D'AULNAY (SEA) ?

Le chiffre des ventes de Societe D'exploitation D'aulnay (SEA) est de 3.99 M €.

Consultez le compte de résultat.

Quel est le code naf de l’entreprise Societe D'exploitation D'aulnay (SEA) ?

Le code NAF (aussi appelé Nomenclature d'Activité Française est : 5510Z (soit : Hôtels et hébergement similaire).

Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les informations financières à retenir sur la société Societe D'exploitation D'aulnay (SEA) ?

Au cours de l’année 2023 l’entreprise Societe D'exploitation D'aulnay (SEA) a réalisé un résultat net de 59.37 K € avec une trésorerie de 248.79 K € (l’ensemble des ressources financières mobilisables dont dispose l’entreprise à un moment donné). Le ratio entre le résultat et le chiffre d'affaires réalisé est de 1.49 %.