CONCEPT DESIGN BATIMENT à Toussieux

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2021	2020	2019	2018
Chiffre d'affaires (€)	-	-	667.44 K	435.96 K
Marge brute (€)	-	-	233.67 K	162.51 K
Excédent brut d'exploitation (€)	-	-	-	11.05 K
EBITDA (€)	-	-	63.39 K	11.9 K
EBITDA - EBE (€)	-	-	-	-846
Résultat d'exploitation (€)	-	-	56.38 K	7.81 K
Résultat net (€)	-	-	54.42 K	5.03 K
Taux de marge nette (%)	-	-	8.15	1.15
Rentabilité sur fonds propres (%)	-	-	1.72 K	-9.82
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2021	2020	2019	2018
Rentabilité économique (%)	-	-	29.17	4.15
Valeur ajoutée (€) *	-	-	190.37 K	101.78 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	-	-	28.52	23.35
Croissance	2021	2020	2019	2018
Taux de marge brute (%)	-	-	35.01	37.28
Taux de marge d'EBITDA (%)	-	-	9.5	2.73
Taux de marge opérationnelle (%)	-	-	-	2.54
Gestion BFR	2021	2020	2019	2018
BFR (€)	79.14 K	29.01 K	30.42 K	-44.15 K
BFRE (€)	63.12 K	11.77 K	-26.21 K	-63.89 K
BFRHE (€)	206	-2.18 K	-34.92 K	17.77 K
BFR en jours de CA (j)	-	-	16.64	-36.97
BFRE en jours de CA (j)	-	-	-14.33	-53.49
BFRHE en jours de CA (j)	-	-	-63.86 M	21.23 M
Délais de paiement clients (j)	-	-	55.93	85.18
Délais de paiement fournisseurs (j)	-	-	81.79	146.01
Ratio des stocks / CA (%)	-	-	0.03	0.01
Autonomie financière	2021	2020	2019	2018
Capacité d'autofinancement (€)	-	-	-	17.05 K
Dette nette (€)	-231.02 K	-225.11 K	-135.49 K	-
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-	-	-	3.91
Font de roulement (€)	63.44 K	15.02 K	-13.22 K	-46.11 K
Couverture du BFR	80.17	51.78	-43.46	104.43
Trésorerie (€)	120	5.44 K	47.91 K	-
Dettes financières (€)	141.27 K	124.02 K	310	10.68 K
Ratio d'endettement (%)	377.11	316.17	-4.29 K	-
Autonomie financière (%)	-0.43	-0.57	10.2	-4.8
Solvabilité	2021	2020	2019	2018
Dettes d'exploitation (€) *	74.18 K	92.54 K	139.45 K	159.76 K
Liquidité générale	59.13	44.53	82.86	64.47
Liquidité réduite	59.13	44.53	82.86	64.47
Couverture de la dette	-	-	1.32	0.1
Salaires et charges sociales (€)	-	-	182.1 K	138.6 K
Structure de l'activité	2021	2020	2019	2018
Salaires / CA (%)	-	-	18	20.95
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de Concept Design Batiment

Gérant

Jean-Philippe Buis-Lafay

Gérant

Jean-Philippe Buis Lafay

Observations

02/09/2021

Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social. décision du 30/06/2021

07/03/2016

Décision de non dissolution de la société, après constat que ses capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié du capital social à compter du 30/06/2015

Bilans financiers

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2019

Bilan social 2019

31/12/2018

Bilan social 2018

31/12/2017

Bilan social 2017

31/12/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

12/06/2023

Extrait de procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Reconstitution de l'actif net

02/09/2021

Extrait de procès-verbal d'assemblée générale mixte - Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social

25/02/2020

Extrait de procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Reconstitution de l'actif net

07/03/2016

Procès-verbal d'assemblée générale mixte - Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social

29/10/2015

Décision(s) des associés - Modification(s) relative(s) aux associés - Démission(s) de gérant(s) - Modification(s) statutaire(s)

02/10/2014

Acte sous seing privé - Cession de parts

02/10/2014

Acte sous seing privé - Cession de parts

28/08/2014

Extrait de procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Révocation d'un gérant

28/08/2014

Extrait de procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Révocation d'un gérant

28/08/2014

Extrait de procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Révocation d'un gérant

06/05/2014

Acte sous seing privé - Cession de parts - Nomination(s) de gérant(s) - Modification(s) statutaire(s) - Extension de l'objet social

18/07/2013

Acte sous seing privé - Constitution

Annonce(s) légale(s) parue(s)

13/06/2024

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

06/07/2023

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

25/05/2022

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

21/12/2021

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

26/02/2020