DESIGN R & O à Terres de druance

DESIGN R & O

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2017	2016
Chiffre d'affaires (€)	203.48 K	89.75 K
Marge brute (€)	24.34 K	18.16 K
Résultat d'exploitation (€)	13.03 K	4.4 K
Résultat net (€)	12.27 K	4.31 K
Taux de marge nette (%)	6.03	4.81
Rentabilité sur fonds propres (%)	45.21	29
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2017	2016
Rentabilité économique (%)	17.23	6.96
Valeur ajoutée (€) *	25.21 K	15.38 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	12.39	17.14
Croissance	2017	2016
Taux de marge brute (%)	11.96	20.24
BFR (€)	41.66 K	44.55 K
BFRE (€)	14.73 K	37.77 K
BFRHE (€)	-14.35 K	-42.48 K
BFR en jours de CA (j)	74.72	181.16
BFRE en jours de CA (j)	26.42	153.61
BFRHE en jours de CA (j)	-8 M	-10.44 M
Délais de paiement clients (j)	38.85	14.62
Délais de paiement fournisseurs (j)	41.23	9.67
Ratio des stocks / CA (%)	0.1	0.43
Autonomie financière	2017	2016
Dette nette (€)	-25.75 K	-42.96 K
Trésorerie (€)	18.35 K	4.12 K
Ratio d'endettement (%)	-94.86	-288.87
Dettes d'exploitation (€) *	20.15 K	1.94 K
Liquidité générale	92.24	17.07
Liquidité réduite	92.24	17.07
Salaires / CA (%)	1.08	1.28
Impôts sur les bénéfices (€)	2.15 K	-
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

TOP 100 des entreprises du code APE en fonction des filtres ci-dessus

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Dirigeant(s) de Design R & O

Gérant

Jerome Payen

Observations

22/01/2020

Cessation totale d'activité à compter du 01/10/2018 sans disparition de la personne morale

Bilans financiers

30/09/2017

Bilan simplifié 2017

30/09/2016

Bilan simplifié 2016

Acte(s) publié(s)

12/07/2013

Acte sous seing privé - Constitution

Annonce(s) légale(s) parue(s)

28/01/2020

Modifications et mutations diverses cessation d'activité.

21/06/2018

Avis de dépôts des comptes des sociétés

21/02/2017

Avis de dépôts des comptes des sociétés

21/02/2017

Avis de dépôts des comptes des sociétés

21/11/2016

Avis de dépôts des comptes des sociétés

05/05/2015

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier alinéa de l'artic...

24/07/2013

Créations d'établissements

Marque(s) répertoriée(s)

Design R&O L'esprit Zen

Marque revoquée

Numéro : FR4198438

Enregistrée le 22/07/2015

Expire le 22/07/2025

Classes :

Comptes annuels de DESIGN R & O

Compte de résultat	2017	2016
Production vendue de biens	192.49 K € 443.89 %	35.39 K € 0 %
Production vendue de services	24.61 K € -49.14 %	48.4 K € 0 %
Chiffres d'affaires nets	203.48 K € 126.72 %	89.75 K € 0 %
Production stockée	-14.14 K € -340.01 %	3.21 K € 0 %
Autres produits	516 € -81.2 %	2.75 K € 0 %
Achats de matières premières et …	121.02 K € 225.4 %	37.19 K € 0 %
Variation de stock (matières …	3.17 K € 372.84 %	-670 € 0 %
Autres achats et charges externes	54.96 K € 56.73 %	35.07 K € 0 %
Achats	179.14 K € 150.25 %	71.59 K € 0 %
Impôts, taxes et versements assimilés	715 € -75.97 %	2.98 K € 0 %
Salaires et traitements	2.2 K € 90.8 %	1.15 K € 0 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	8.32 K € -4.27 %	8.69 K € 0 %
Dotations d'exploitation	8.32 K € -4.27 %	8.69 K € 0 %
Autres charges	81 € -91.43 %	945 € 0 %
Charges d'exploitation	190.45 K € 123.16 %	85.34 K € 0 %
Résultat d'exploitation	13.03 K € 195.82 %	4.4 K € 0 %
Produits exceptionnels	1.68 K € 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles	- 0 %	56 € 0 %
Impôts sur les bénéfices	2.15 K € 0 %	- 0 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	12.27 K € 184.54 %	4.31 K € 0 %

Actif	2017	2016
Autres immobilisations incorporelles …	8.3 K € 0 %	8.3 K € 0 %
Immobilisation incorporelles	8.3 K € 0 %	8.3 K € 0 %
Installations techniques …	2.27 K € -32.28 %	3.36 K € 0 %
Immobilisation corporelles	2.27 K € -32.28 %	3.36 K € 0 %
Immobilisations financières	850 € 0 %	- 0 %
Actif immobilisé	43.7 K € 5.48 %	41.43 K € 0 %
Matières premières, approvisionnements	21.14 K € -45.03 %	38.45 K € 0 %
Stocks et en-cours	21.14 K € -45.03 %	38.45 K € 0 %
Créances clients et comptes ratachés	13.74 K € 988.12 %	1.26 K € 0 %
Autres créances	8.21 K € 244.69 %	2.38 K € 0 %
Créances	21.96 K € 502.22 %	3.65 K € 0 %
Disponibilités	18.35 K € 345.05 %	4.12 K € 0 %
Charges constatées d'avance	370 € 37.04 %	270 € 0 %
Actif circulant	61.81 K € 32.97 %	46.49 K € 0 %

Passif	2017	2016
Report à nouveau	-127 € 97.14 %	-4.44 K € 0 %
Résultat de l'exercice	12.27 K € 184.54 %	4.31 K € 0 %
Capitaux propres	27.15 K € 82.51 %	14.87 K € 0 %
Avances et acomptes reçus sur …	850 € 0 %	- 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …	20.15 K € 938.81 %	1.94 K € 0 %
Dettes d'exploitation	20.15 K € 938.81 %	1.94 K € 0 %
Autres dettes	22.93 K € -49.19 %	45.13 K € 0 %
Dettes diverses	22.93 K € -49.19 %	45.13 K € 0 %
Dettes + 1an	850 € 0 %	- 0 %
Dettes	44.09 K € -6.35 %	47.09 K € 0 %
Total passif	71.24 K € 14.98 %	61.96 K € 0 %

Les questions fréquemment posées

Qui est le dirigeant de la société DESIGN R & O ?

Le dirigeant de la société DESIGN R & O est : Jerome Payen.

Quel est le CA de la société DESIGN R & O ?

Le volume des transactions de Design R & O est de 203.48 K €.

Consultez le compte de résultat.

Quel est le code APE de la société Design R & O ?

Le code ape (aussi appelé Activité Principale Exercée est : 7410Z (c'est à dire : Activités spécialisées de design).

Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les données financières clés sur la société Design R & O ?

Au cours de l’année 2017 la société Design R & O a atteint un résultat net de 12.27 K € avec une trésorerie de 18.35 K € (la trésorerie disponible qui permet de régler les charges de l’entreprise : salaires, fournisseurs, etc). Le taux de profitabilité est de 6.03 %.