A.R. TP (A.R. TP) à Charantonnay

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2023	2022	2021	2020
Chiffre d'affaires (€)	185.1 K	533.48 K	249.57 K	571.98 K
Marge brute (€)	-4.19 K	5.38 K	-29.36 K	6.83 K
EBITDA (€)	-6.07 K	3.04 K	-13.7 K	4.96 K
Résultat d'exploitation (€)	-7.57 K	1.56 K	-15.29 K	3.89 K
Résultat net (€)	-7.98 K	966	-15.4 K	2.97 K
Taux de marge nette (%)	-4.31	0.18	-6.17	0.52
Rentabilité sur fonds propres (%)	-32.52	2.97	-48.81	6.32
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2023	2022	2021	2020
Rentabilité économique (%)	-9.36	0.32	-6.07	1.14
Valeur ajoutée (€) *	-3.82 K	8.97 K	-29.27 K	7.16 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	-2.06	1.68	-11.73	1.25
Croissance	2023	2022	2021	2020
Taux de marge brute (%)	-2.26	1.01	-11.77	1.19
Taux de marge d'EBITDA (%)	-3.28	0.57	-5.49	0.87
BFR (€)	32.46 K	52.12 K	43.4 K	100.82 K
BFRHE (€)	57.87 K	95.58 K	87.65 K	94.52 K
BFR en jours de CA (j)	64	35.66	63.48	64.33
BFRHE en jours de CA (j)	29.35 M	139.7 M	59.93 M	148.12 M
Délais de paiement clients (j)	112.32	160.98	180	39.61
Délais de paiement fournisseurs (j)	82.25	144.4	180	87.18
Dette nette (€)	-39.28 K	-214.71 K	-179.17 K	-52.84 K
Font de roulement (€)	32.46 K	52.12 K	43.4 K	100.82 K
Couverture du BFR	100	100	100	100
Trésorerie (€)	21.43 K	56 K	42.87 K	159.76 K
Dettes financières (€)	12.91 K	26.1 K	15.54 K	59.14 K
Ratio d'endettement (%)	-160.05	-660.19	-567.8	-112.52
Autonomie financière (%)	1.9	1.25	2.03	0.79
Solvabilité	2023	2022	2021	2020
Dettes d'exploitation (€) *	47.8 K	244.61 K	206.5 K	153.46 K
Couverture de la dette	-1.76	0.03	-0.52	0.18
Salaires et charges sociales (€)	1.27 K	-	1.34 K	1.28 K
Structure de l'activité	2023	2022	2021	2020
Salaires / CA (%)	0.67	0.24	0.52	0.22
Impôts sur les bénéfices (€)	-	-	-	584
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

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