LE BISTROT DE MILLY à Milly-la-foret

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2022	2020	2016
Chiffre d'affaires (€)	-	175.02 K	205.71 K
Marge brute (€)	-	74.87 K	97.49 K
Excédent brut d'exploitation (€)	-	2.95 K	11.56 K
EBITDA (€)	-	5.49 K	15.54 K
EBITDA - EBE (€)	-	-2.54 K	-3.98 K
Résultat d'exploitation (€)	-	2.01 K	3.74 K
Résultat net (€)	-	599	-1
Taux de marge nette (%)	-	0.34	-0
Rentabilité sur fonds propres (%)	-	1.59	-0.02
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2022	2020	2016
Rentabilité économique (%)	-	0.38	-0
Valeur ajoutée (€) *	-	72.6 K	83.99 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	-	41.48	40.83
Croissance	2022	2020	2016
Taux de marge brute (%)	-	42.77	47.39
Taux de marge d'EBITDA (%)	-	3.14	7.55
Taux de marge opérationnelle (%)	-	1.69	5.62
Gestion BFR	2022	2020	2016
BFR (€)	3.19 K	17.2 K	-9.86 K
BFRE (€)	-42.64 K	-18.44 K	-17.78 K
BFRHE (€)	5.46 K	-4.94 K	2.07 K
BFR en jours de CA (j)	-	35.87	-17.5
BFRE en jours de CA (j)	-	-38.45	-31.54
BFRHE en jours de CA (j)	-	-2.37 M	1.17 M
Délais de paiement clients (j)	-	6.42	9.31
Délais de paiement fournisseurs (j)	-	29.31	20.24
Ratio des stocks / CA (%)	-	0.03	0.02
Autonomie financière	2022	2020	2016
Capacité d'autofinancement (€)	-	4.32 K	11.81 K
Dette nette (€)	-128.61 K	-88.93 K	-148.27 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-	2.47	5.74
Font de roulement (€)	-61	9.14 K	-11.27 K
Couverture du BFR	-1.91	53.12	114.29
Trésorerie (€)	40.12 K	32.52 K	1.6 K
Dettes financières (€)	108.83 K	89.6 K	122.96 K
Capacité de remboursement (€)	-	-20.6	-12.56
Ratio d'endettement (%)	-188.66	-235.4	-2.85 K
Autonomie financière (%)	0.63	0.42	0.04
Solvabilité	2022	2020	2016
Dettes d'exploitation (€) *	56.65 K	23.78 K	22.67 K
Liquidité générale	28.94	29.34	5.28
Liquidité réduite	28.94	29.34	5.28
Couverture de la dette	-	0.04	-0
Salaires et charges sociales (€)	-	76.65 K	81.4 K
Structure de l'activité	2022	2020	2016
Salaires / CA (%)	-	32.81	28.5
Impôts sur les bénéfices (€)	-	-	-533
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

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Gérant

Gilles Malleton

Statuts de la société LE BISTROT DE MILLY

01/07/2013

Statuts constitutifs - Acte ssp - Nomination(s) de gérant(s)

Bilans financiers

30/06/2022

Bilan social 2022

30/06/2020

Bilan social 2020

Acte(s) publié(s)

10/03/2014

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Modification(s) statutaire(s) - Cession de parts