KEDEFI GESTION à Frejus | Chiffre d'Affaires, Statuts

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024	2023	2022	2020
Chiffre d'affaires (€)	1.38 M	1.32 M	1.12 M	884.05 K
Marge brute (€)	901.36 K	910.72 K	750.45 K	624.52 K
Excédent brut d'exploitation (€)	-4.43 K	56.03 K	-38.61 K	-48.35 K
EBITDA (€)	29.46 K	95.74 K	-12.93 K	-7.95 K
EBITDA - EBE (€)	-33.9 K	-39.71 K	-25.68 K	-40.4 K
Résultat d'exploitation (€)	645	73.48 K	-28.39 K	-20.1 K
Résultat net (€)	347.67 K	506 K	746.68 K	71.74 K
Taux de marge nette (%)	25.28	38.19	66.38	8.11
Rentabilité sur fonds propres (%)	22.16	31.96	43.43	7.54
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024	2023	2022	2020
Rentabilité économique (%)	16.5	20.95	28.27	5.03
Valeur ajoutée (€) *	626.59 K	785.45 K	492.93 K	498.56 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	45.56	59.29	43.82	56.39
Croissance	2024	2023	2022	2020
Taux de marge brute (%)	65.54	68.74	66.72	70.64
Taux de marge d'EBITDA (%)	2.14	7.23	-1.15	-0.9
Taux de marge opérationnelle (%)	-0.32	4.23	-3.43	-5.47
Gestion BFR	2024	2023	2022	2020
BFR (€)	894.6 K	1.12 M	1.41 M	287.14 K
BFRE (€)	-	82.65 K	7.97 K	45.77 K
BFRHE (€)	548.53 K	965.32 K	1.35 M	85.7 K
BFR en jours de CA (j)	237.42	308.86	458.58	118.55
BFRE en jours de CA (j)	-	22.77	2.59	18.9
BFRHE en jours de CA (j)	2.07 Md	3.5 Md	4.15 Md	207.58 M
Délais de paiement clients (j)	180	180	180	149.67
Délais de paiement fournisseurs (j)	33.21	33.57	21.62	14.77
Ratio des stocks / CA (%)	-	0.01	0.01	0.02
Autonomie financière	2024	2023	2022	2020
Capacité d'autofinancement (€)	377.11 K	528.27 K	769.3 K	83.89 K
Dette nette (€)	-366.04 K	-784.15 K	-859.34 K	-433.83 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	27.42	39.88	68.39	9.49
Font de roulement (€)	766.5 K	1.09 M	860.54 K	150.54 K
Couverture du BFR	85.68	97.05	60.89	52.43
Trésorerie (€)	171.63 K	47.36 K	62.81 K	39.17 K
Dettes financières (€)	148.91 K	446.87 K	117.94 K	125.58 K
Capacité de remboursement (€)	-0.97	-1.48	-1.12	-5.17
Ratio d'endettement (%)	-23.33	-49.52	-49.98	-45.58
Autonomie financière (%)	10.54	3.54	14.58	7.58
Solvabilité	2024	2023	2022	2020
Dettes d'exploitation (€) *	260.66 K	351.54 K	251.57 K	210.82 K
Liquidité générale	-	176.2	179.26	101.02
Liquidité réduite	-	176.2	179.26	101.02
Couverture de la dette	1.6	1.62	3.26	0.36
Salaires et charges sociales (€)	878.77 K	782.36 K	773.84 K	664.43 K
Structure de l'activité	2024	2023	2022	2020
Salaires / CA (%)	40.09	36.82	41.86	55.78
Impôts sur les bénéfices (€)	10.74 K	45 K	4.1 K	-
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de Kedefi Gestion

Président de SAS

Thierry Penalver

Commissaire aux comptes suppléant

EUREX-FIDUCIAIRE ILE DE FRANCE MEDITERRANEE NICE "EUREX-FIFM NICE"

Statuts de la société KEDEFI GESTION

02/09/2025

New - Copie des statuts mis à jour

18/03/2025

- Copie des statuts mis à jour

14/09/2020

Statuts mis à jour - Changement de forme juridique

21/07/2016

- Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social Statuts mis à jour

01/04/2014

- Augmentation du capital social - Augmentation par apport en nature Statuts mis à jour

Bilans financiers

31/08/2024

Bilan social 2024

31/07/2023

Bilan social 2023

31/07/2022

Bilan social 2022

31/07/2020

Bilan social 2020

Acte(s) publié(s)

02/09/2025

New PJ_54 - Pv ayant décidé et constaté la modification enregistrée, certifié conforme par le représentant légal

18/03/2025

PJ_54 - Pv ayant décidé et constaté la modification enregistrée, certifié conforme par le représentant légal

23/02/2024

Acte(s) Divers

12/05/2023

Contrat d'apport - Contrat d'apport de droits sociaux entre la Société SL2M SAS RCS 908 769 011 (l'apporteur) et la ... - Par voie d'apport en nature de 190 actions de la sas tp ex

16/03/2023

Rapport du commissaire aux apports

30/07/2020

Rapport du commissaire aux comptes relatif à la transformation - De sarl en sas

24/02/2020

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Nomination(s) de commissaire(s) aux comptes

19/06/2013

Acte sous seing privé - Constitution

Annonce(s) légale(s) parue(s)

27/03/2025

Avis de dépôts des comptes des sociétés

21/02/2024

Avis de dépôts des comptes des sociétés

17/05/2023

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur le capital.

22/02/2023

Avis de dépôts des comptes des sociétés

16/03/2022

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

24/02/2021

Avis de dépôts des comptes des sociétés

22/09/2020

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration, la forme juridique.

19/03/2020

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

05/03/2020

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration.

04/04/2019

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

31/01/2018

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

04/01/2017

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

08/01/2016

Avis de dépôts des comptes des sociétés

13/01/2015

Avis de dépôts des comptes des sociétés

16/04/2014

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur le capital

03/07/2013

Créations d'établissements

Marque(s) déposée(s)

Tpm Solutions

Marque enregistrée

Numéro : FR4796548

Enregistrée le 02/09/2021

Expire le 02/09/2031

Classes :

Thierry Penalver

Marque enregistrée

Numéro : FR4796528

Enregistrée le 02/09/2021

Expire le 02/09/2031

Classes :

Etanch'tpex

Marque enregistrée

Numéro : FR4796540

Enregistrée le 02/09/2021

Expire le 02/09/2031

Classes :

Tp Ex

Marque enregistrée

Numéro : FR4796536

Enregistrée le 02/09/2021

Expire le 02/09/2031

Classes :

Comptes annuels de KEDEFI GESTION

266

Compte de résultat	2024	2023	2022	2020
Production vendue de services	1.38 M € 3.81 %	1.32 M € 17.78 %	1.12 M € 27.23 %	884.05 K € 0 %
Chiffres d'affaires nets	1.38 M € 3.81 %	1.32 M € 17.78 %	1.12 M € 27.23 %	884.05 K € 0 %
Reprises sur dépréciations …	33.98 K € -14.59 %	39.79 K € 21.18 %	32.83 K € -18.81 %	40.44 K € 0 %
Autres produits	619 € 6.09 K %	10 € 233.33 %	3 € 0 %	3 € 0 %
Produits d'exploitation	1.41 M € 3.32 %	1.36 M € 17.88 %	1.16 M € 25.22 %	924.49 K € 0 %
Autres achats et charges externes	473.95 K € 14.46 %	414.06 K € 10.61 %	374.35 K € 44.24 %	259.53 K € 0 %
Achats	473.95 K € 14.46 %	414.06 K € 10.61 %	374.35 K € 44.24 %	259.53 K € 0 %
Impôts, taxes et versements assimilés	27.65 K € -61.78 %	72.33 K € 375.12 %	15.22 K € 80.4 %	8.44 K € 0 %
Salaires et traitements	551.4 K € 13.05 %	487.74 K € 3.59 %	470.82 K € -4.53 %	493.16 K € 0 %
Charges sociales	327.36 K € 11.11 %	294.62 K € -2.77 %	303.02 K € 76.93 %	171.27 K € 0 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	28.82 K € 29.43 %	22.26 K € 43.95 %	15.47 K € 27.27 %	12.15 K € 0 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	- 0 %	- 0 %	7.15 K € 0 %	- 0 %
Dotations d'exploitation	28.82 K € 29.43 %	22.26 K € -1.55 %	22.61 K € 86.09 %	12.15 K € 0 %
Autres charges	83 € 10.67 %	75 € 971.43 %	7 € -82.93 %	41 € 0 %
Charges d'exploitation	1.41 M € 9.15 %	1.29 M € 8.86 %	1.19 M € 25.56 %	944.59 K € 0 %
Résultat d'exploitation	645 € -99.12 %	73.48 K € 158.79 %	-28.39 K € -41.23 %	-20.1 K € 0 %
Produits financiers de participations	355.03 K € -11.7 %	402.09 K € -48.24 %	776.84 K € 710.8 %	95.81 K € 0 %
Produit financiers	355.03 K € -11.7 %	402.09 K € -48.24 %	776.84 K € 710.8 %	95.81 K € 0 %
Intérêts et charges assimilées	2.97 K € 28.81 %	2.31 K € -6.1 %	2.46 K € 15.02 %	2.14 K € 0 %
Charges financières	2.97 K € 28.81 %	2.31 K € -6.1 %	2.46 K € 15.02 %	2.14 K € 0 %
Résultat financier	352.06 K € -11.94 %	399.78 K € -48.37 %	774.38 K € 726.67 %	93.67 K € 0 %
Résultat courant avant impôts	352.7 K € -25.47 %	473.26 K € -36.56 %	745.99 K € 913.98 %	73.57 K € 0 %
Produits exceptionnels sur …	6.34 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels sur …	15 K € -92.68 %	205 K € 1.27 K %	15 K € 1.57 K %	900 € 0 %
Produits exceptionnels	21.34 K € -89.59 %	205 K € 1.27 K %	15 K € 1.57 K %	900 € 0 %
Charges exceptionnelles sur …	11.24 K € 54.99 %	7.25 K € 191.91 %	2.49 K € 40.16 %	1.77 K € 0 %
Charges exceptionnelles sur …	4.39 K € -96.34 %	120 K € 1.45 K %	7.72 K € 704.06 %	960 € 0 %
Charges exceptionnelles	15.64 K € -87.71 %	127.25 K € 1.15 K %	10.2 K € 273.36 %	2.73 K € 0 %
Résultat exceptionnel	5.71 K € -92.66 %	77.75 K € 1.52 K %	4.8 K € 161.59 %	-1.83 K € 0 %
Impôts sur les bénéfices	10.74 K € -76.13 %	45 K € 997.37 %	4.1 K € 0 %	- 0 %
Total des produits	1.79 M € -9.4 %	1.97 M € 1.14 %	1.95 M € 90.9 %	1.02 M € 0 %
Total des charges	1.44 M € -1.85 %	1.47 M € 21.86 %	1.2 M € 26.68 %	949.46 K € 0 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	347.67 K € -31.29 %	506 K € -32.23 %	746.68 K € 940.86 %	71.74 K € 0 %

Actif	2024	2023	2022	2020
Concessions, brevets et droits …	6.05 K € -38.82 %	9.89 K € 184.05 %	3.48 K € 32.22 %	2.63 K € -55.52 %
Immobilisation incorporelles	6.05 K € -38.82 %	9.89 K € 184.05 %	3.48 K € 32.22 %	2.63 K € -55.52 %
Constructions	24.18 K € 118.27 %	11.08 K € -17.55 %	13.43 K € 59.69 %	8.41 K € -18.59 %
Autres immobilisations corporelles	61.69 K € -0.57 %	62.04 K € 0.69 %	61.62 K € 263.71 %	16.94 K € -5.21 %
Avances et acomptes	- 0 %	- 0 %	- 0 %	9 € 0 %
Immobilisation corporelles	85.86 K € 17.43 %	73.12 K € -2.58 %	75.05 K € 195.91 %	25.36 K € -10.08 %
Autres participations	854.56 K € 0 %	854.56 K € -4.5 %	894.86 K € 0.06 %	894.3 K € -0.11 %
Autres immobilisations financières	4.96 K € 4.2 %	4.76 K € 45.98 %	3.26 K € -29.49 %	4.63 K € 41.81 %
Immobilisations financières	859.52 K € 0.02 %	859.32 K € -40.41 %	1.44 M € 60.43 %	898.93 K € 0.04 %
Actif immobilisé	951.44 K € 0.97 %	942.33 K € -3.51 %	976.65 K € 5.37 %	926.91 K € -0.61 %
Avances et acomptes versés sur …	- 0 %	7.44 K € -36.62 %	11.74 K € -41.64 %	20.11 K € 0 %
Stocks et en-cours	- 0 %	7.44 K € -36.62 %	11.74 K € -41.64 %	20.11 K € 0 %
Créances clients et comptes ratachés	306.99 K € -26.79 %	419.31 K € 77.63 %	236.06 K € 9.1 %	216.36 K € 43.36 %
Autres créances	611.31 K € -33.99 %	926.02 K € -28.4 %	1.29 M € 755.44 %	151.18 K € 138.44 %
Créances	918.31 K € -31.74 %	1.35 M € -12.03 %	1.53 M € 316.1 %	367.55 K € 71.48 %
Disponibilités	171.63 K € 262.36 %	47.36 K € -24.59 %	62.81 K € 60.34 %	39.17 K € -35.83 %
Charges constatées d'avance	65.32 K € -9.78 %	72.41 K € 18.97 %	60.86 K € -14.43 %	71.12 K € 14.18 %
Actif circulant	1.16 M € -21.55 %	1.47 M € -11.55 %	1.66 M € 234.32 %	497.96 K € 47.47 %
Total actif	2.11 M € -12.76 %	2.41 M € -8.58 %	2.64 M € 85.38 %	1.42 M € 12.17 %

Passif	2024	2023	2022	2020
Capital social ou individuel	822 K € 0 %	822 K € 5.38 %	780 K € 0 %	780 K € 0 %
Primes d'émission, de fusion, d'apport	37.7 K € 0 %	37.7 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Réserve légale	82.2 K € 5.38 %	78 K € 900 %	7.8 K € 0 %	7.8 K € 23.2 %
Autres réserves	279.46 K € 103.92 %	137.05 K € -24.77 %	182.17 K € 103.05 %	89.71 K € 10.32 %
Report à nouveau	- 0 %	2.61 K € 0 %	2.61 K € 0 %	2.61 K € 0 %
Résultat de l'exercice	347.67 K € -31.29 %	506 K € -32.23 %	746.68 K € 940.86 %	71.74 K € 627.19 %
Capitaux propres	1.57 M € -0.91 %	1.58 M € -7.9 %	1.72 M € 80.62 %	951.87 K € 8.15 %
Emprunts et dettes auprès des …	50.29 K € -43.41 %	88.87 K € -2.84 %	91.46 K € 6.77 %	85.66 K € -16.26 %
Emprunts et dettes financières divers	98.61 K € -72.45 %	358 K € 1.25 K %	26.48 K € -33.69 %	39.93 K € -8.18 %
Dettes financières	148.91 K € -66.68 %	446.87 K € 278.9 %	117.94 K € -6.09 %	125.58 K € -13.85 %
Avances et acomptes reçus sur …	- 0 %	- 0 %	544.02 K € 0 %	- 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …	43.72 K € 13.22 %	38.61 K € 71.76 %	22.48 K € 111.14 %	10.65 K € 33.86 %
Dettes fiscales et sociales	216.94 K € -30.67 %	312.93 K € 36.6 %	229.09 K € 14.45 %	200.17 K € 97.22 %
Dettes d'exploitation	260.66 K € -25.85 %	351.54 K € 39.74 %	251.57 K € 19.33 %	210.82 K € 92.62 %
Autres dettes	128.1 K € 286.92 %	33.11 K € 283.65 %	8.63 K € -93.68 %	136.6 K € 1.21 %
Dettes diverses	128.1 K € 286.92 %	33.11 K € 283.65 %	8.63 K € -93.68 %	136.6 K € 1.21 %
Dettes + 1an	148.91 K € -66.68 %	446.87 K € -32.49 %	661.96 K € 427.1 %	125.58 K € -13.85 %
Dettes	537.66 K € -35.34 %	831.51 K € -9.83 %	922.15 K € 94.96 %	473 K € 21.22 %
Total passif	2.11 M € -12.76 %	2.41 M € -8.58 %	2.64 M € 85.38 %	1.42 M € 12.17 %

Les questions fréquentes

Quel est le nombre de salariés sous contrat avec Kedefi Gestion ?

On dénombre 10 - 19 employés en activité pour la société Kedefi Gestion.

Qui est le dirigeant de la société KEDEFI GESTION ?

Le dirigeant de la société KEDEFI GESTION est : Thierry Penalver.

Quel est le volume des transactions de l’entreprise KEDEFI GESTION ?

Le volume des transactions de Kedefi Gestion est de 1.38 M €.

Consultez le compte de résultat.

Quel est le code naf de l’entreprise Kedefi Gestion ?

Le code naf (aussi appelé Activité Principale Exercée est : 6420Z (c'est à dire : Activités des sociétés holding).

Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les données financières capitales sur la société Kedefi Gestion ?

En 2024 la compagnie Kedefi Gestion a réalisé un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 347.67 K € avec une trésorerie de 171.63 K € (l’ensemble des ressources financières mobilisables dont dispose l’entreprise à un moment donné). Le taux de profitabilité est de 25.28 %.