CAPRICCI PRODUCTION à Strasbourg

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2023	2021	2020	2019
Chiffre d'affaires (€)	-	1.08 M	971.79 K	5.61 K
Marge brute (€)	-	937.19 K	-193.24 K	-2.46 M
Excédent brut d'exploitation (€)	-	2 M	1.76 M	688.34 K
EBITDA (€)	-	2.47 M	1.8 M	169.56 K
EBITDA - EBE (€)	-	-471.7 K	-40.08 K	518.78 K
Résultat d'exploitation (€)	-	-67.54 K	-470.43 K	87.64 K
Résultat net (€)	-	270.46 K	42.44 K	36.44 K
Taux de marge nette (%)	-	25.15	4.37	649.82
Rentabilité sur fonds propres (%)	-	28.65	3.69	2.74
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2023	2021	2020	2019
Rentabilité économique (%)	-	5.8	0.61	0.45
Valeur ajoutée (€) *	-	2.01 M	2.07 M	2.33 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	-	186.85	212.93	41.46 K
Croissance	2023	2021	2020	2019
Taux de marge brute (%)	-	87.14	-19.88	-43.8 K
Taux de marge d'EBITDA (%)	-	229.91	185.48	3.02 K
Taux de marge opérationnelle (%)	-	186.05	181.35	12.27 K
Gestion BFR	2023	2021	2020	2019
BFR (€)	1.03 M	867.15 K	1.23 M	1.51 M
BFRE (€)	-	-	683.01 K	-353.41 K
BFRHE (€)	-80.41 K	69.82 K	-800.98 K	361.94 K
BFR en jours de CA (j)	-	294.31	461.61	98.38 K
BFRE en jours de CA (j)	-	-	256.54	-23 K
BFRHE en jours de CA (j)	-	205.73 M	-2.13 Md	5.56 M
Délais de paiement clients (j)	-	180	180	180
Délais de paiement fournisseurs (j)	-	180	17.63	26.23
Ratio des stocks / CA (%)	-	-	0	0.04
Autonomie financière	2023	2021	2020	2019
Capacité d'autofinancement (€)	-	3.74 M	2.92 M	341.81 K
Dette nette (€)	-5.01 M	-1.73 M	-3.43 M	-4.89 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-	347.4	300.7	6.1 K
Font de roulement (€)	-2.41 M	-1.68 M	-2.19 M	-1.91 M
Couverture du BFR	-234.62	-193.45	-178.29	-126.06
Trésorerie (€)	19.5 K	96.52 K	130.33 K	26.21 K
Dettes financières (€)	2.66 M	915.5 K	2.15 M	3.03 M
Capacité de remboursement (€)	-	-0.46	-1.17	-14.3
Ratio d'endettement (%)	-1.16 K	-183.22	-298.6	-367
Autonomie financière (%)	0.16	1.03	0.53	0.44
Solvabilité	2023	2021	2020	2019
Dettes d'exploitation (€) *	828.56 K	261.07 K	196.41 K	406.99 K
Liquidité générale	-	-	40.01	39.03
Liquidité réduite	-	-	40.01	39.03
Couverture de la dette	-	3.33	0.3	0.16
Salaires et charges sociales (€)	-	91.43 K	320.12 K	2.33 M
Structure de l'activité	2023	2021	2020	2019
Salaires / CA (%)	-	7.78	26.54	28.58 K
Impôts sur les bénéfices (€)	-	-471.66 K	-627.64 K	14.3 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de Capricci Production

Président de SAS

FTL

Observations

02/02/2021

Radiation d'office par suite du transfert du siege social 26 cours xavier arnozan 33000 bordeaux rcs bordeaux le 25-04-2013

02/02/2021

Radiation d'office par suite du transfert du siege social 26 cours xavier arnozan 33000 bordeaux rcs bordeaux le 25-04-2013

Statuts de la société CAPRICCI PRODUCTION

04/06/2025

- Copie des statuts mis à jour

01/02/2021

Statuts mis à jour - Transfert du siège social - Changement de forme juridique - Nomination de président

07/10/2015

- Augmentation du capital social - Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour

07/06/2013

Statuts constitutifs - Formation de société commerciale - Nomination(s) de gérant(s) - Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour

07/06/2013

Statuts constitutifs - Formation de société commerciale - Nomination(s) de gérant(s) - Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour

07/06/2013

Statuts constitutifs - Formation de société commerciale - Nomination(s) de gérant(s) - Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour

Bilans financiers

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2019

Bilan social 2019

31/12/2018

Bilan social 2018

31/12/2017

Bilan social 2017

31/12/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

04/06/2025

PJ_97 - Liste des sièges sociaux antérieurs

04/06/2025

PJ_54 - Pv ayant décidé et constaté la modification enregistrée, certifié conforme par le représentant légal

08/11/2021

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Cession d'actions - Société pluripersonnelle devient unipersonnelle - Nomination de président - Démission de président

Annonce(s) légale(s) parue(s)

08/06/2025

Immatriculation d'une personne morale suite à transfert de son siège social immatriculation suite à transfert de son siège social hors ressort.

01/02/2024

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

05/01/2023