SLIDE OPEN SPIRIT à Six-fours-les-plages

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024	2023	2022	2021
Chiffre d'affaires (€)	37.81 K	42.99 K	74.3 K	137.58 K
Marge brute (€)	2.35 K	4.58 K	24.25 K	64.52 K
EBITDA (€)	-351	-9.41 K	2.74 K	46.32 K
Résultat d'exploitation (€)	-560	-9.7 K	2.39 K	46.17 K
Résultat net (€)	-351	-9.51 K	2.29 K	38.96 K
Taux de marge nette (%)	-0.93	-22.13	3.08	28.31
Rentabilité sur fonds propres (%)	-0.41	-10.93	2.37	32.71
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024	2023	2022	2021
Rentabilité économique (%)	-0.4	-10.19	2.15	28.39
Valeur ajoutée (€) *	-759	-433	18.24 K	62.27 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	-2.01	-1.01	24.55	45.26
Croissance	2024	2023	2022	2021
Taux de marge brute (%)	6.21	10.64	32.64	46.9
Taux de marge d'EBITDA (%)	-0.93	-21.88	3.69	33.67
BFR (€)	73.47 K	73.78 K	83.21 K	106.24 K
BFRE (€)	17.04 K	15.68 K	12.68 K	35.77 K
BFRHE (€)	960	939	8.21 K	929
BFR en jours de CA (j)	709.24	626.4	408.77	281.85
BFRE en jours de CA (j)	164.48	133.15	62.3	94.9
BFRHE en jours de CA (j)	99.45 K	110.6 K	1.67 M	350.16 K
Délais de paiement clients (j)	9	7.74	39.72	2.39
Délais de paiement fournisseurs (j)	8.3	32.8	23.53	18.98
Ratio des stocks / CA (%)	0.49	0.51	0.3	0.39
Autonomie financière	2024	2023	2022	2021
Dette nette (€)	53.93 K	50.8 K	52.02 K	51.46 K
Font de roulement (€)	73.47 K	73.78 K	83.21 K	106.24 K
Couverture du BFR	100	100	100	100
Trésorerie (€)	55.48 K	57.16 K	62.32 K	69.54 K
Dettes financières (€)	133	297	508	664
Ratio d'endettement (%)	62.24	58.39	53.9	43.2
Autonomie financière (%)	651.51	292.94	189.99	179.38
Solvabilité	2024	2023	2022	2021
Dettes d'exploitation (€) *	1.41 K	6.06 K	9.79 K	17.42 K
Liquidité générale	3.66 K	914.45	684.87	389.69
Liquidité réduite	3.66 K	914.45	684.87	389.69
Couverture de la dette	-0.53	-3.63	0.35	3.22
Salaires et charges sociales (€)	-	12.68 K	19.45 K	16.07 K
Structure de l'activité	2024	2023	2022	2021
Salaires / CA (%)	-	17.85	18.09	10.04
Impôts sur les bénéfices (€)	-	0	405	8.08 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

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07/05/2013

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