ITF à Vaux-le-penil | Chiffre d'Affaires, Statuts

Q: Quel est le chiffre des ventes de la société ITF ?

Le chiffre d’affaire de Itf est de 2.45 M €.Consultez le compte de résultat.

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024	2023	2022	2021
Chiffre d'affaires (€)	2.45 M	-	-	1.89 M
Marge brute (€)	879.12 K	-	-	696.57 K
Excédent brut d'exploitation (€)	239.56 K	-	-	203.82 K
EBITDA (€)	264.31 K	-	-	202.8 K
EBITDA - EBE (€)	-24.75 K	-	-	1.01 K
Résultat d'exploitation (€)	193.55 K	-	-	158.76 K
Résultat net (€)	119.63 K	-	-	99.05 K
Taux de marge nette (%)	4.88	-	-	5.23
Rentabilité sur fonds propres (%)	17.07	-	-	23.72
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024	2023	2022	2021
Rentabilité économique (%)	6.34	-	-	7.94
Valeur ajoutée (€) *	745.2 K	-	-	602.7 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	30.41	-	-	31.81
Croissance	2024	2023	2022	2021
Taux de marge brute (%)	35.88	-	-	36.76
Taux de marge d'EBITDA (%)	10.79	-	-	10.7
Taux de marge opérationnelle (%)	9.78	-	-	10.76
Gestion BFR	2024	2023	2022	2021
BFR (€)	674.5 K	604.4 K	593.54 K	440.49 K
BFRE (€)	-470.91 K	-392.32 K	-362.42 K	-289.03 K
BFRHE (€)	17.81 K	36.86 K	295.23 K	128.04 K
BFR en jours de CA (j)	100.47	-	-	84.85
BFRE en jours de CA (j)	-70.14	-	-	-55.68
BFRHE en jours de CA (j)	119.56 M	-	-	664.68 M
Délais de paiement clients (j)	92.84	-	-	93.6
Délais de paiement fournisseurs (j)	180	-	-	130.48
Ratio des stocks / CA (%)	0.03	-	-	0.02
Autonomie financière	2024	2023	2022	2021
Capacité d'autofinancement (€)	190.39 K	-	-	144.83 K
Dette nette (€)	-209.71 K	-339.02 K	-589.7 K	-272.44 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	7.77	-	-	7.64
Font de roulement (€)	524.07 K	493.14 K	488.16 K	396.28 K
Couverture du BFR	77.7	81.59	82.25	89.96
Trésorerie (€)	977.18 K	848.61 K	555.34 K	557.27 K
Dettes financières (€)	35.55 K	83.57 K	160.54 K	133.42 K
Capacité de remboursement (€)	-1.1	-	-	-1.88
Ratio d'endettement (%)	-29.92	-58.33	-118.61	-65.24
Autonomie financière (%)	19.71	6.95	3.1	3.13
Solvabilité	2024	2023	2022	2021
Dettes d'exploitation (€) *	1 M	992.81 K	879.13 K	652.08 K
Liquidité générale	135.58	126.84	125.72	126.54
Liquidité réduite	135.58	126.84	125.72	126.54
Couverture de la dette	0.56	-	-	0.46
Salaires et charges sociales (€)	619.8 K	-	-	476.2 K
Structure de l'activité	2024	2023	2022	2021
Salaires / CA (%)	18.9	-	-	21.21
Impôts sur les bénéfices (€)	37.19 K	-	-	33.19 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

TOP 100 des entreprises du code APE en fonction des filtres ci-dessus

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Dirigeant(s) d'Itf

Président de SAS

GILLARDEAU

Directeur Général

HBL

Directeur Général

JLH

Gérant

Jerome Letendard

Observations

23/02/2022

Radiation par suite de cessation complete d'activite, a compter du 08-02-2022

23/02/2022

Radiation par suite de cessation complete d'activite, a compter du 08-02-2022

Statuts de la société ITF

08/02/2018

- Cession de parts - Cession de parts Statuts mis à jour

09/06/2015

- Cession de parts - Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour

01/10/2013

- Nomination de co-gérant - Modification(s) statutaire(s) - Cession de parts Statuts mis à jour

22/04/2013

Statuts constitutifs - ²

Bilans financiers

30/09/2024

Bilan social 2024

30/09/2023

Bilan social 2023

30/09/2022

Bilan social 2022

30/09/2021

Bilan social 2021

30/09/2020

Bilan social 2020

30/09/2019

Bilan social 2019

30/09/2018

Bilan social 2018

30/09/2017

Bilan social 2017

30/09/2016

Bilan simplifié 2016

Acte(s) publié(s)

10/05/2022

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Changement de directeur général

21/01/2022

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Changement de forme juridique - Modification(s) statutaire(s) - Nomination de directeur général - Nomination de président

14/01/2022

Procès-verbal d'assemblée générale - Modification(s) relative(s) aux associés

21/09/2021

Rapport du commissaire à la transformation - Relatif à la transformation de la société en sas

08/07/2019

Extrait de procès-verbal d'assemblée générale ordinaire et extraordinaire - Transfert du siège social - Modification(s) statutaire(s)

Annonce(s) légale(s) parue(s)

04/05/2025

Avis de dépôts des comptes des sociétés

19/06/2024

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

16/06/2023

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

12/05/2022

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration.

11/05/2022

Avis de dépôts des comptes des sociétés

25/01/2022

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration, la forme juridique.

30/03/2021

Avis de dépôts des comptes des sociétés

07/05/2020

Avis de dépôts des comptes des sociétés

10/07/2019

Modifications et mutations diverses transfert du siège social.

28/06/2019

Avis de dépôts des comptes des sociétés

16/10/2018

Avis de dépôts des comptes des sociétés

19/10/2017

Avis de dépôts des comptes des sociétés

30/05/2016

Avis de dépôts des comptes des sociétés

02/07/2015

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier alinéa de l'artic...

09/10/2013

Modifications et mutations diverses Modification de représentant.

14/05/2013

Créations d'établissements

Comptes annuels d'ITF

178

Compte de résultat	2024	2023	2022	2021
Production vendue de services	2.45 M € 0 %	- 0 %	- 0 %	1.89 M € 24.97 %
Chiffres d'affaires nets	2.45 M € 0 %	- 0 %	- 0 %	1.89 M € 24.97 %
Reprises sur dépréciations …	30.49 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	88 € -98.7 %
Autres produits	- 0 %	- 0 %	- 0 %	1.74 K € -81.42 %
Produits d'exploitation	2.48 M € 0 %	- 0 %	- 0 %	1.9 M € 23.31 %
Achats de matières premières et …	373.93 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	195.6 K € 394.75 %
Variation de stock (matières …	24.52 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	-5.59 K € 74.15 %
Autres achats et charges externes	1.17 M € 0 %	- 0 %	- 0 %	1.01 M € 7.79 %
Achats	1.57 M € 0 %	- 0 %	- 0 %	1.2 M € 25.69 %
Impôts, taxes et versements assimilés	19.76 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	18.29 K € -20.06 %
Salaires et traitements	463.16 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	401.83 K € 9.64 %
Charges sociales	156.64 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	74.38 K € 56.17 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	70.76 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	44.04 K € 30.58 %
Dotations d'exploitation	70.76 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	44.04 K € 30.58 %
Autres charges	5.74 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	1.1 K € 3.24 K %
Charges d'exploitation	2.29 M € 0 %	- 0 %	- 0 %	1.74 M € 22.04 %
Résultat d'exploitation	193.55 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	158.76 K € 39.15 %
Perte supportée ou bénéfice …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	1 € 0 %
Opérations en commun	- 0 %	- 0 %	- 0 %	1 € 0 %
Autres intérêts et produit assimilés	3.65 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Produit financiers	3.65 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Intérêts et charges assimilées	904 € 0 %	- 0 %	- 0 %	782 € 40.9 %
Charges financières	904 € 0 %	- 0 %	- 0 %	782 € 40.9 %
Résultat financier	2.75 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	-782 € -40.9 %
Résultat courant avant impôts	196.29 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	157.98 K € 39.14 %
Charges exceptionnelles sur …	15.4 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	2.69 K € -28.29 %
Charges exceptionnelles	15.4 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	2.69 K € -64.65 %
Résultat exceptionnel	-15.4 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	-2.69 K € -67.31 %
Participations des salariés aux …	24.08 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	23.05 K € -3.9 %
Impôts sur les bénéfices	37.19 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	33.19 K € 31.17 %
Total des produits	2.48 M € 0 %	- 0 %	- 0 %	1.9 M € 22.05 %
Total des charges	2.36 M € 0 %	- 0 %	- 0 %	1.8 M € 21.33 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	119.63 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	99.05 K € 36.67 %

Actif	2024	2023	2022	2021
Autres immobilisations corporelles	197.72 K € 25.91 %	157.03 K € -2.43 %	160.94 K € 10.14 %	146.13 K € 42.28 %
Immobilisation corporelles	197.72 K € 25.91 %	157.03 K € -2.43 %	160.94 K € 10.14 %	146.13 K € 42.28 %
Autres immobilisations financières	14.63 K € 0 %	14.63 K € 69.54 %	8.63 K € 0 %	8.63 K € 10.07 %
Immobilisations financières	14.63 K € 0 %	14.63 K € 69.54 %	8.63 K € 0 %	8.63 K € 10.07 %
Actif immobilisé	212.35 K € 23.7 %	171.66 K € 1.24 %	169.57 K € 9.57 %	154.75 K € 40 %
Matières premières, approvisionnements	66.26 K € -27.01 %	90.78 K € 174.19 %	33.11 K € -22.39 %	42.66 K € 15.07 %
Stocks et en-cours	66.26 K € -27.01 %	90.78 K € 174.19 %	33.11 K € -22.39 %	42.66 K € 15.07 %
Créances clients et comptes ratachés	463.73 K € -9.02 %	509.7 K € 5.4 %	483.6 K € 50.94 %	320.4 K € -11.4 %
Autres créances	168.23 K € 13.59 %	148.11 K € -63.03 %	400.61 K € 132.58 %	172.24 K € 55.84 %
Créances	631.96 K € -3.93 %	657.81 K € -25.6 %	884.21 K € 79.49 %	492.64 K € 4.34 %
Disponibilités	977.18 K € 15.15 %	848.61 K € 52.81 %	555.34 K € -0.35 %	557.27 K € 3.72 %
Actif circulant	1.68 M € 4.9 %	1.6 M € 8.46 %	1.47 M € 34.79 %	1.09 M € 4.4 %
Total actif	1.89 M € 6.72 %	1.77 M € 7.71 %	1.64 M € 31.66 %	1.25 M € 7.8 %

Passif	2024	2023	2022	2021
Capital social ou individuel	10 K € 0 %	10 K € 0 %	10 K € 0 %	10 K € 0 %
Réserve légale	1 K € 0 %	1 K € 0 %	1 K € 0 %	1 K € 0 %
Autres réserves	570.23 K € 17.29 %	486.19 K € 19.57 %	406.62 K € 32.2 %	307.57 K € 30.83 %
Résultat de l'exercice	119.63 K € 42.34 %	84.05 K € 5.62 %	79.57 K € -19.66 %	99.05 K € 36.67 %
Capitaux propres	700.87 K € 20.58 %	581.23 K € 16.9 %	497.19 K € 19.05 %	417.62 K € 31.09 %
Emprunts et dettes auprès des …	35.55 K € -57.46 %	83.57 K € -46.26 %	155.51 K € 16.55 %	133.42 K € 30.98 %
Emprunts et dettes financières divers	- 0 %	0 € -100 %	5.03 K € 0 %	- 0 %
Dettes financières	35.55 K € -57.46 %	83.57 K € -47.94 %	160.54 K € 20.32 %	133.42 K € 30.98 %
Dettes fournisseurs et comptes …	788.91 K € 0.53 %	784.73 K € 13.57 %	690.99 K € 58.37 %	436.31 K € -11.18 %
Dettes fiscales et sociales	212 K € 1.88 %	208.07 K € 10.59 %	188.14 K € -12.81 %	215.78 K € 26.66 %
Dettes d'exploitation	1 M € 0.82 %	992.81 K € 12.93 %	879.13 K € 34.82 %	652.08 K € -1.44 %
Autres dettes	0 € -100 %	9 K € 0 %	9 K € 9.77 %	8.2 K € 0 %
Dettes diverses	- 0 %	9 K € 0 %	9 K € 9.77 %	8.2 K € 0 %
Dettes + 1an	35.55 K € -57.46 %	83.57 K € -47.94 %	160.54 K € 20.32 %	133.42 K € 30.98 %
Produits constatés d'avance	150.42 K € 47.11 %	102.25 K € 6.1 %	96.38 K € 167.67 %	36.01 K € -52 %
Dettes	1.19 M € -0.06 %	1.19 M € 3.72 %	1.15 M € 38.01 %	829.71 K € -1.04 %
Total passif	1.89 M € 6.72 %	1.77 M € 7.71 %	1.64 M € 31.66 %	1.25 M € 7.8 %

FAQ

Quel est le nombre d’employés en activité pour Itf ?

On recense 10 - 19 salariés en activité pour la société Itf.

Quel est le chiffre des ventes de la société ITF ?

Le chiffre d’affaire de Itf est de 2.45 M €.

Consultez le compte de résultat.

Quel est le code ape de l’entreprise Itf ?

Le code APE (aussi appelé Activité Principale Exercée est : 4322B (plus précisément : Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation).

Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les datas financières clés sur la société Itf ?

Pour l’année 2024 la société Itf a réalisé un résultat net de 119.63 K € avec une trésorerie de 977.18 K € (la trésorerie disponible qui permet de régler les charges de l’entreprise : salaires, fournisseurs, etc). Le taux de profitabilité est de 4.88 %.